恒越匠心优选一年持有混合A基金净值查询(015150)
今天最新净值
0.8466
0.0169 2.0400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7678
-0.0006 -0.0731%
- 累计净值：0.8466
- 成立日期：2022-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5348亿
- 最近资产：0.71亿元
- 基金公司：恒越基金
- 基金经理：赵小燕
今年以来,恒越匠心优选一年持有混合A(015150)基金累计收益率5.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015150 |
恒越匠心优选一年持有混合A |
0.8466 |
0.8466 |
0.8297 |
0.8297 |
0.0169 |
2.04% |
| 2025-01-22 |
015150 |
恒越匠心优选一年持有混合A |
0.8326 |
0.8326 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0083 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
015150 |
恒越匠心优选一年持有混合A |
0.8037 |
0.8037 |
0.7878 |
0.7878 |
0.0159 |
2.02% |
| 2025-01-13 |
015150 |
恒越匠心优选一年持有混合A |
0.7878 |
0.7878 |
0.7967 |
0.7967 |
-0.0089 |
-1.12% |
| 2025-01-10 |
015150 |
恒越匠心优选一年持有混合A |
0.7967 |
0.7967 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0083 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
015150 |
恒越匠心优选一年持有混合A |
0.8050 |
0.8050 |
0.8012 |
0.8012 |
0.0038 |
0.47% |
| 2025-01-08 |
015150 |
恒越匠心优选一年持有混合A |
0.8012 |
0.8012 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0035 |
0.44% |
| 2025-01-07 |
015150 |
恒越匠心优选一年持有混合A |
0.7977 |
0.7977 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0064 |
0.81% |
| 2025-01-06 |
015150 |
恒越匠心优选一年持有混合A |
0.7913 |
0.7913 |
0.8051 |
0.8051 |
-0.0138 |
-1.71% |
| 2025-01-03 |
015150 |
恒越匠心优选一年持有混合A |
0.8051 |
0.8051 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0016 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-02 |
015150 |
恒越匠心优选一年持有混合A |
0.8067 |
0.8067 |
0.8044 |
0.8044 |
0.0023 |
0.29% |
