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恒越乐享添利混合C - 基金主页(代码:012573)

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今天最新净值 0.9462 -0.0013 -0.1400%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9428 -0.0002 -0.0235%

累计净值：0.9462
成立日期：2021-09-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8483亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：叶佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.42%	-0.01%	-0.69%	-0.80%	4.61%	-2.16%	-3.53%	-5.38%
同类排名	1116/1374	1092/1350	1160/1374	1254/1355	966/1323	970/1183	877/1037	-

恒越乐享添利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00939	建设银行	0.0000	1.27%	-1.72%
600150	中国船舶	0.0000	1.07%	-0.12%
601328	交通银行	0.0000	1.00%	-1.10%
01816	中广核电力	0.0000	0.83%	0.39%
601899	紫金矿业	0.0000	0.82%	1.42%
601857	中国石油	0.0000	0.80%	-2.16%
000063	中兴通讯	0.0000	0.79%	6.45%
601766	中国中车	0.0000	0.70%	-1.48%
600482	中国动力	0.0000	0.61%	1.07%
01336	新华保险	0.0000	0.49%	-1.44%

恒越乐享添利混合C(012573)基金档案

基金代码	012573	基金简称	恒越乐享添利混合C	基金全称
发行日期	2021-09-13~2021-09-24	成立日期	2021-09-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	叶佳	基金托管人		基金公司	恒越基金
最近资产	0.39亿元	最近份额	0.8483亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7684	0.96%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7606	0.94%
恒越均衡优选混合发起式C	0.8478	0.83%
恒越均衡优选混合发起式A	0.8566	0.82%
恒越医疗健康精选混合A	0.5836	0.64%
恒越医疗健康精选混合C	0.5736	0.63%
恒越成长精选混合A	0.5347	0.36%
恒越成长精选混合C	0.5287	0.36%
恒越嘉鑫债券A	1.1053	0.31%
恒越嘉鑫债券C	1.0971	0.31%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%