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恒越乐享添利混合C基金净值查询(012573)

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今天最新净值 0.9527 0.0032 0.3400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9428 -0.0002 -0.0235%

累计净值：0.9527
成立日期：2021-09-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8483亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：叶佳

今年以来恒越乐享添利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,恒越乐享添利混合C(012573)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012573	恒越乐享添利混合C	0.9541	0.9541	0.9527	0.9527	0.0014	0.15%
2025-02-07	012573	恒越乐享添利混合C	0.9527	0.9527	0.9495	0.9495	0.0032	0.34%
2025-02-06	012573	恒越乐享添利混合C	0.9495	0.9495	0.9470	0.9470	0.0025	0.26%
2025-02-05	012573	恒越乐享添利混合C	0.9470	0.9470	0.9462	0.9462	0.0008	0.08%
2025-01-27	012573	恒越乐享添利混合C	0.9462	0.9462	0.9475	0.9475	-0.0013	-0.14%
2025-01-22	012573	恒越乐享添利混合C	0.9461	0.9461	0.9476	0.9476	-0.0015	-0.16%
2025-01-14	012573	恒越乐享添利混合C	0.9457	0.9457	0.9395	0.9395	0.0062	0.66%
2025-01-13	012573	恒越乐享添利混合C	0.9395	0.9395	0.9392	0.9392	0.0003	0.03%
2025-01-10	012573	恒越乐享添利混合C	0.9392	0.9392	0.9416	0.9416	-0.0024	-0.25%
2025-01-09	012573	恒越乐享添利混合C	0.9416	0.9416	0.9412	0.9412	0.0004	0.04%

2025-01-08	012573	恒越乐享添利混合C	0.9412	0.9412	0.9418	0.9418	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	012573	恒越乐享添利混合C	0.9418	0.9418	0.9404	0.9404	0.0014	0.15%
2025-01-06	012573	恒越乐享添利混合C	0.9404	0.9404	0.9411	0.9411	-0.0007	-0.07%
2025-01-03	012573	恒越乐享添利混合C	0.9411	0.9411	0.9432	0.9432	-0.0021	-0.22%
2025-01-02	012573	恒越乐享添利混合C	0.9432	0.9432	0.9502	0.9502	-0.0070	-0.74%

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基金名称	单位净值	日增长率
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7684	0.96%
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恒越医疗健康精选混合A	0.5836	0.64%
恒越医疗健康精选混合C	0.5736	0.63%
恒越成长精选混合A	0.5347	0.36%
恒越成长精选混合C	0.5287	0.36%
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华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
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富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%