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恒越季季乐3个月滚动持有债券A基金净值查询(021127)

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今天最新净值 1.0091 0.0022 0.2200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0091
成立日期：2024-10-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.45亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希

近一季恒越季季乐3个月滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒越季季乐3个月滚动持有债券A(021127)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0091	1.0091	1.0069	1.0069	0.0022	0.22%
2025-01-22	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2025-01-14	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0044	1.0044	1.0041	1.0041	0.0003	0.03%
2025-01-13	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0041	1.0041	1.0041	1.0041	0.0000	0.00%
2025-01-10	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%
2025-01-09	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0040	1.0040	1.0041	1.0041	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0041	1.0041	1.0041	1.0041	0.0000	0.00%
2025-01-07	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0041	1.0041	1.0041	1.0041	0.0000	0.00%
2025-01-06	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0041	1.0041	1.0039	1.0039	0.0002	0.02%
2025-01-03	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0039	1.0039	1.0039	1.0039	0.0000	0.00%

2025-01-02	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0039	1.0039	1.0035	1.0035	0.0004	0.04%
2024-12-31	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%
2024-12-26	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%
2024-12-25	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0040	1.0040	1.0042	1.0042	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0042	1.0042	1.0038	1.0038	0.0004	0.04%
2024-12-23	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0038	1.0038	1.0036	1.0036	0.0002	0.02%
2024-12-20	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0036	1.0036	1.0034	1.0034	0.0002	0.02%
2024-12-19	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0034	1.0034	1.0024	1.0024	0.0010	0.10%
2024-12-18	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0024	1.0024	1.0024	1.0024	0.0000	0.00%
2024-12-17	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0024	1.0024	1.0025	1.0025	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0025	1.0025	1.0019	1.0019	0.0006	0.06%
2024-12-13	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0019	1.0019	1.0015	1.0015	0.0004	0.04%
2024-12-12	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0015	1.0015	1.0011	1.0011	0.0004	0.04%
2024-12-11	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2024-12-10	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0011	1.0011	1.0007	1.0007	0.0004	0.04%

2024-12-09	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0007	1.0007	0.9998	0.9998	0.0009	0.09%
2024-12-06	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%
2024-12-05	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	0.9998	0.9998	0.9997	0.9997	0.0001	0.01%
2024-12-04	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	0.9997	0.9997	0.9996	0.9996	0.0001	0.01%
2024-12-03	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	0.9996	0.9996	0.9999	0.9999	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	0.9999	0.9999	0.9992	0.9992	0.0007	0.07%
2024-11-29	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	0.9992	0.9992	0.9988	0.9988	0.0004	0.04%
2024-11-28	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	0.9988	0.9988	0.9987	0.9987	0.0001	0.01%
2024-11-27	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	0.9987	0.9987	0.9987	0.9987	0.0000	0.00%
2024-11-26	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	0.9987	0.9987	0.9986	0.9986	0.0001	0.01%
2024-11-25	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	0.9986	0.9986	0.9983	0.9983	0.0003	0.03%
2024-11-22	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	0.9983	0.9983	0.9983	0.9983	0.0000	0.00%
2024-11-21	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	0.9983	0.9983	0.9983	0.9983	0.0000	0.00%
2024-11-20	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	0.9983	0.9983	0.9983	0.9983	0.0000	0.00%
2024-11-19	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	0.9983	0.9983	0.9982	0.9982	0.0001	0.01%
2024-11-18	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	0.9982	0.9982	0.9981	0.9981	0.0001	0.01%
2024-11-15	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	0.9981	0.9981	0.9980	0.9980	0.0001	0.01%
2024-11-14	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	0.9980	0.9980	0.9982	0.9982	-0.0002	-0.02%
2024-11-13	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	0.9982	0.9982	0.9981	0.9981	0.0001	0.01%
2024-11-12	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	0.9981	0.9981	0.9981	0.9981	0.0000	0.00%
2024-11-11	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	0.9981	0.9981	0.9979	0.9979	0.0002	0.02%
2024-11-08	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	0.9979	0.9979	0.9979	0.9979	0.0000	0.00%
2024-11-07	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	0.9979	0.9979	0.9981	0.9981	-0.0002	-0.02%
2024-11-06	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	0.9981	0.9981	0.9980	0.9980	0.0001	0.01%
2024-11-05	021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	0.9980	0.9980	0.9979	0.9979	0.0001	0.01%

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7684	0.96%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7606	0.94%
恒越均衡优选混合发起式C	0.8478	0.83%
恒越均衡优选混合发起式A	0.8566	0.82%
恒越医疗健康精选混合A	0.5836	0.64%
恒越医疗健康精选混合C	0.5736	0.63%
恒越成长精选混合A	0.5347	0.36%
恒越成长精选混合C	0.5287	0.36%
恒越嘉鑫债券A	1.1053	0.31%
恒越嘉鑫债券C	1.0971	0.31%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%