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恒越季季乐3个月滚动持有债券C基金净值查询(021128)

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今天最新净值 1.0085 0.0022 0.2200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0085
成立日期：2024-10-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.23亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希

近一季恒越季季乐3个月滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒越季季乐3个月滚动持有债券C(021128)基金累计收益率1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0085	1.0085	1.0063	1.0063	0.0022	0.22%
2025-01-22	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0065	1.0065	1.0063	1.0063	0.0002	0.02%
2025-01-14	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0039	1.0039	1.0036	1.0036	0.0003	0.03%
2025-01-13	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	0.0000	0.00%
2025-01-10	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	0.0000	0.00%
2025-01-09	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0036	1.0036	1.0037	1.0037	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0037	1.0037	1.0037	1.0037	0.0000	0.00%
2025-01-07	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2025-01-06	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%
2025-01-03	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035	0.0000	0.00%

2025-01-02	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0035	1.0035	1.0031	1.0031	0.0004	0.04%
2024-12-31	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%
2024-12-26	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%
2024-12-25	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0037	1.0037	1.0039	1.0039	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0039	1.0039	1.0034	1.0034	0.0005	0.05%
2024-12-23	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%
2024-12-20	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0033	1.0033	1.0030	1.0030	0.0003	0.03%
2024-12-19	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0030	1.0030	1.0021	1.0021	0.0009	0.09%
2024-12-18	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021	0.0000	0.00%
2024-12-17	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0021	1.0021	1.0022	1.0022	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0022	1.0022	1.0016	1.0016	0.0006	0.06%
2024-12-13	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0016	1.0016	1.0012	1.0012	0.0004	0.04%
2024-12-12	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0012	1.0012	1.0008	1.0008	0.0004	0.04%
2024-12-11	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2024-12-10	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0008	1.0008	1.0005	1.0005	0.0003	0.03%

2024-12-09	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0005	1.0005	0.9996	0.9996	0.0009	0.09%
2024-12-06	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	0.9996	0.9996	0.9995	0.9995	0.0001	0.01%
2024-12-05	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	0.9995	0.9995	0.9995	0.9995	0.0000	0.00%
2024-12-04	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	0.9995	0.9995	0.9993	0.9993	0.0002	0.02%
2024-12-03	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	0.9993	0.9993	0.9996	0.9996	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	0.9996	0.9996	0.9990	0.9990	0.0006	0.06%
2024-11-29	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	0.9990	0.9990	0.9986	0.9986	0.0004	0.04%
2024-11-28	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	0.9986	0.9986	0.9986	0.9986	0.0000	0.00%
2024-11-27	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	0.9986	0.9986	0.9985	0.9985	0.0001	0.01%
2024-11-26	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	0.9985	0.9985	0.9984	0.9984	0.0001	0.01%
2024-11-25	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	0.9984	0.9984	0.9982	0.9982	0.0002	0.02%
2024-11-22	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	0.9982	0.9982	0.9981	0.9981	0.0001	0.01%
2024-11-21	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	0.9981	0.9981	0.9982	0.9982	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	0.9982	0.9982	0.9981	0.9981	0.0001	0.01%
2024-11-19	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	0.9981	0.9981	0.9981	0.9981	0.0000	0.00%
2024-11-18	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	0.9981	0.9981	0.9980	0.9980	0.0001	0.01%
2024-11-15	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	0.9980	0.9980	0.9979	0.9979	0.0001	0.01%
2024-11-14	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	0.9979	0.9979	0.9981	0.9981	-0.0002	-0.02%
2024-11-13	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	0.9981	0.9981	0.9980	0.9980	0.0001	0.01%
2024-11-12	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	0.9980	0.9980	0.9980	0.9980	0.0000	0.00%
2024-11-11	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	0.9980	0.9980	0.9978	0.9978	0.0002	0.02%
2024-11-08	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	0.9978	0.9978	0.9978	0.9978	0.0000	0.00%
2024-11-07	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	0.9978	0.9978	0.9980	0.9980	-0.0002	-0.02%
2024-11-06	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	0.9980	0.9980	0.9979	0.9979	0.0001	0.01%
2024-11-05	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	0.9979	0.9979	0.9978	0.9978	0.0001	0.01%

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7684	0.96%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7606	0.94%
恒越均衡优选混合发起式C	0.8478	0.83%
恒越均衡优选混合发起式A	0.8566	0.82%
恒越医疗健康精选混合A	0.5836	0.64%
恒越医疗健康精选混合C	0.5736	0.63%
恒越成长精选混合A	0.5347	0.36%
恒越成长精选混合C	0.5287	0.36%
恒越嘉鑫债券A	1.1053	0.31%
恒越嘉鑫债券C	1.0971	0.31%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%