恒越季季乐3个月滚动持有债券C基金净值查询(021128)
今天最新净值
1.0096
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0096
- 成立日期：2024-10-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.23亿元
- 基金公司：恒越基金
- 基金经理：吴胤希
今年以来恒越季季乐3个月滚动持有债券C基金净值查询
今年以来,恒越季季乐3个月滚动持有债券C(021128)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021128 |
恒越季季乐3个月滚动持有债券C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
021128 |
恒越季季乐3个月滚动持有债券C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
021128 |
恒越季季乐3个月滚动持有债券C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
021128 |
恒越季季乐3个月滚动持有债券C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
021128 |
恒越季季乐3个月滚动持有债券C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
021128 |
恒越季季乐3个月滚动持有债券C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
021128 |
恒越季季乐3个月滚动持有债券C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
021128 |
恒越季季乐3个月滚动持有债券C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
021128 |
恒越季季乐3个月滚动持有债券C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
021128 |
恒越季季乐3个月滚动持有债券C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
021128 |
恒越季季乐3个月滚动持有债券C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
021128 |
恒越季季乐3个月滚动持有债券C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
021128 |
恒越季季乐3个月滚动持有债券C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
021128 |
恒越季季乐3个月滚动持有债券C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
021128 |
恒越季季乐3个月滚动持有债券C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0004 |
0.04% |
