南方远见回报股票A基金净值查询(011384)
今天最新净值
0.9810
-0.0010 -0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9525
-0.0001 -0.0067%
- 累计净值：0.9810
- 成立日期：2021-03-25
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.4748亿
- 最近资产：0.90亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李锦文
近一月,南方远见回报股票A(011384)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011384 |
南方远见回报股票A |
0.9820 |
0.9820 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
011384 |
南方远见回报股票A |
0.9810 |
0.9810 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-06 |
011384 |
南方远见回报股票A |
0.9820 |
0.9820 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-05 |
011384 |
南方远见回报股票A |
0.9826 |
0.9826 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0150 |
-1.50% |
| 2025-01-27 |
011384 |
南方远见回报股票A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0138 |
1.40% |
| 2025-01-22 |
011384 |
南方远见回报股票A |
0.9668 |
0.9668 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0087 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
011384 |
南方远见回报股票A |
0.9738 |
0.9738 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0134 |
1.40% |
| 2025-01-13 |
011384 |
南方远见回报股票A |
0.9604 |
0.9604 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0046 |
-0.48% |
