华宝安享混合A(华宝安享混合)基金净值查询(011376)
今天最新净值
1.1453
0.0005 0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1194
0.0007 0.0615%
- 累计净值：1.1453
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8227亿
- 最近资产：2.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：林昊 唐雪倩
今年以来,华宝安享混合A(011376)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011376 |
华宝安享混合A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
011376 |
华宝安享混合A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
011376 |
华宝安享混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
011376 |
华宝安享混合A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-01-27 |
011376 |
华宝安享混合A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-01-22 |
011376 |
华宝安享混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
011376 |
华宝安享混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-01-13 |
011376 |
华宝安享混合A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
011376 |
华宝安享混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
011376 |
华宝安享混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0050 |
-0.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
011376 |
华宝安享混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
011376 |
华宝安享混合A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-06 |
011376 |
华宝安享混合A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
011376 |
华宝安享混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
011376 |
华宝安享混合A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0003 |
-0.03% |
