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金鹰年年邮益一年持有混合A基金净值查询(011351)

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今天最新净值 0.9494 0.0090 0.9600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9186 0.0002 0.0238%

累计净值：1.0094
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3503亿
最近资产：1.09亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军

近一月金鹰年年邮益一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰年年邮益一年持有混合A(011351)基金累计收益率5.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011351	金鹰年年邮益一年持有混合A	0.9502	1.0102	0.9494	1.0094	0.0008	0.08%
2025-02-07	011351	金鹰年年邮益一年持有混合A	0.9494	1.0094	0.9404	1.0004	0.0090	0.96%
2025-02-06	011351	金鹰年年邮益一年持有混合A	0.9404	1.0004	0.9302	0.9902	0.0102	1.10%
2025-02-05	011351	金鹰年年邮益一年持有混合A	0.9302	0.9902	0.9177	0.9777	0.0125	1.36%
2025-01-27	011351	金鹰年年邮益一年持有混合A	0.9177	0.9777	0.9198	0.9798	-0.0021	-0.23%
2025-01-22	011351	金鹰年年邮益一年持有混合A	0.9147	0.9747	0.9185	0.9785	-0.0038	-0.41%
2025-01-14	011351	金鹰年年邮益一年持有混合A	0.9075	0.9675	0.8938	0.9538	0.0137	1.53%
2025-01-13	011351	金鹰年年邮益一年持有混合A	0.8938	0.9538	0.8933	0.9533	0.0005	0.06%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9677	0.78%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9966	0.78%
金鹰中小盘精选混合A	0.9954	0.68%
金鹰中小盘精选混合C	0.9880	0.67%
金鹰元和混合A	1.1000	0.57%
金鹰元和混合C	1.0488	0.57%
金鹰智慧生活混合A	0.5249	0.50%
金鹰转型动力混合	0.5016	0.48%
金鹰核心资源混合C	1.8888	0.48%
金鹰核心资源混合A	1.9030	0.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%