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前海联合添瑞一年持有混合A基金净值查询(011290)

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今天最新净值 0.9668 0.0047 0.4900% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9662 -0.0002 -0.0254%
  • 累计净值：0.9668
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0921亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：林材 黄浩东 张雅洁 孟晓婧
近半年前海联合添瑞一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,前海联合添瑞一年持有混合A(011290)基金累计收益率0.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9724 0.9724 0.9668 0.9668 0.0056 0.58%
2025-02-07 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9668 0.9668 0.9621 0.9621 0.0047 0.49%
2025-02-06 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9621 0.9621 0.9541 0.9541 0.0080 0.84%
2025-02-05 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9541 0.9541 0.9515 0.9515 0.0026 0.27%
2025-01-27 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9515 0.9515 0.9590 0.9590 -0.0075 -0.78%
2025-01-22 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9571 0.9571 0.9567 0.9567 0.0004 0.04%
2025-01-14 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9513 0.9513 0.9476 0.9476 0.0037 0.39%
2025-01-13 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9476 0.9476 0.9475 0.9475 0.0001 0.01%
2025-01-10 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9475 0.9475 0.9496 0.9496 -0.0021 -0.22%
2025-01-09 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9496 0.9496 0.9479 0.9479 0.0017 0.18%
2025-01-08 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9479 0.9479 0.9483 0.9483 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9483 0.9483 0.9462 0.9462 0.0021 0.22%
2025-01-06 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9462 0.9462 0.9463 0.9463 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9463 0.9463 0.9499 0.9499 -0.0036 -0.38%
2025-01-02 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9499 0.9499 0.9567 0.9567 -0.0068 -0.71%
2024-12-31 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9567 0.9567 0.9671 0.9671 -0.0104 -1.08%
2024-12-26 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9714 0.9714 0.9667 0.9667 0.0047 0.49%
2024-12-25 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9667 0.9667 0.9683 0.9683 -0.0016 -0.17%
2024-12-24 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9683 0.9683 0.9646 0.9646 0.0037 0.38%
2024-12-23 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9646 0.9646 0.9701 0.9701 -0.0055 -0.57%
2024-12-20 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9701 0.9701 0.9697 0.9697 0.0004 0.04%
2024-12-19 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9697 0.9697 0.9691 0.9691 0.0006 0.06%
2024-12-18 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9691 0.9691 0.9663 0.9663 0.0028 0.29%
2024-12-17 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9663 0.9663 0.9680 0.9680 -0.0017 -0.18%
2024-12-16 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9680 0.9680 0.9716 0.9716 -0.0036 -0.37%
2024-12-13 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9716 0.9716 0.9771 0.9771 -0.0055 -0.56%
2024-12-12 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9771 0.9771 0.9747 0.9747 0.0024 0.25%
2024-12-11 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9747 0.9747 0.9720 0.9720 0.0027 0.28%
2024-12-10 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9720 0.9720 0.9696 0.9696 0.0024 0.25%
2024-12-09 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9696 0.9696 0.9711 0.9711 -0.0015 -0.15%
2024-12-06 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9711 0.9711 0.9667 0.9667 0.0044 0.46%
2024-12-05 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9667 0.9667 0.9659 0.9659 0.0008 0.08%
2024-12-04 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9659 0.9659 0.9693 0.9693 -0.0034 -0.35%
2024-12-03 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9693 0.9693 0.9700 0.9700 -0.0007 -0.07%
2024-12-02 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9700 0.9700 0.9683 0.9683 0.0017 0.18%
2024-11-29 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9683 0.9683 0.9670 0.9670 0.0013 0.13%
2024-11-28 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9670 0.9670 0.9674 0.9674 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9674 0.9674 0.9662 0.9662 0.0012 0.12%
2024-11-26 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9662 0.9662 0.9664 0.9664 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9664 0.9664 0.9664 0.9664 0.0000 0.00%
2024-11-22 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9664 0.9664 0.9688 0.9688 -0.0024 -0.25%
2024-11-21 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9688 0.9688 0.9691 0.9691 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9691 0.9691 0.9685 0.9685 0.0006 0.06%
2024-11-19 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9685 0.9685 0.9678 0.9678 0.0007 0.07%
2024-11-18 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9678 0.9678 0.9691 0.9691 -0.0013 -0.13%
2024-11-15 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9691 0.9691 0.9710 0.9710 -0.0019 -0.20%
2024-11-14 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9710 0.9710 0.9743 0.9743 -0.0033 -0.34%
2024-11-13 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9743 0.9743 0.9739 0.9739 0.0004 0.04%
2024-11-12 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9739 0.9739 0.9752 0.9752 -0.0013 -0.13%
2024-11-11 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9752 0.9752 0.9740 0.9740 0.0012 0.12%
2024-11-08 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9740 0.9740 0.9749 0.9749 -0.0009 -0.09%
2024-11-07 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9749 0.9749 0.9713 0.9713 0.0036 0.37%
2024-11-06 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9713 0.9713 0.9720 0.9720 -0.0007 -0.07%
2024-11-05 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9720 0.9720 0.9691 0.9691 0.0029 0.30%
2024-11-04 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9691 0.9691 0.9666 0.9666 0.0025 0.26%
2024-11-01 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9666 0.9666 0.9662 0.9662 0.0004 0.04%
2024-10-31 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9662 0.9662 0.9677 0.9677 -0.0015 -0.16%
2024-10-30 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9677 0.9677 0.9689 0.9689 -0.0012 -0.12%
2024-10-29 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9689 0.9689 0.9710 0.9710 -0.0021 -0.22%
2024-10-28 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9710 0.9710 0.9699 0.9699 0.0011 0.11%
2024-10-25 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9699 0.9699 0.9680 0.9680 0.0019 0.20%
2024-10-24 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9680 0.9680 0.9720 0.9720 -0.0040 -0.41%
2024-10-23 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9720 0.9720 0.9709 0.9709 0.0011 0.11%
2024-10-22 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9709 0.9709 0.9693 0.9693 0.0016 0.17%
2024-10-21 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9693 0.9693 0.9671 0.9671 0.0022 0.23%
2024-10-18 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9671 0.9671 0.9603 0.9603 0.0068 0.71%
2024-10-17 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9603 0.9603 0.9633 0.9633 -0.0030 -0.31%
2024-10-16 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9633 0.9633 0.9634 0.9634 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9634 0.9634 0.9692 0.9692 -0.0058 -0.60%
2024-10-14 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9692 0.9692 0.9663 0.9663 0.0029 0.30%
2024-10-11 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9663 0.9663 0.9708 0.9708 -0.0045 -0.46%
2024-10-10 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9708 0.9708 0.9681 0.9681 0.0027 0.28%
2024-10-09 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9681 0.9681 0.9778 0.9778 -0.0097 -0.99%
2024-10-08 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9778 0.9778 0.9767 0.9767 0.0011 0.11%
2024-09-30 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9767 0.9767 0.9700 0.9700 0.0067 0.69%
2024-09-27 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9700 0.9700 0.9672 0.9672 0.0028 0.29%
2024-09-26 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9672 0.9672 0.9647 0.9647 0.0025 0.26%
2024-09-25 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9647 0.9647 0.9652 0.9652 -0.0005 -0.05%
2024-09-24 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9652 0.9652 0.9638 0.9638 0.0014 0.15%
2024-09-23 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9638 0.9638 0.9641 0.9641 -0.0003 -0.03%
2024-09-20 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9641 0.9641 0.9639 0.9639 0.0002 0.02%
2024-09-19 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9639 0.9639 0.9640 0.9640 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9640 0.9640 0.9634 0.9634 0.0006 0.06%
2024-09-13 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9634 0.9634 0.9636 0.9636 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9636 0.9636 0.9637 0.9637 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9637 0.9637 0.9637 0.9637 0.0000 0.00%
2024-09-10 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9637 0.9637 0.9637 0.9637 0.0000 0.00%
2024-09-09 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9637 0.9637 0.9638 0.9638 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9638 0.9638 0.9642 0.9642 -0.0004 -0.04%
2024-09-05 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9642 0.9642 0.9641 0.9641 0.0001 0.01%
2024-09-04 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9641 0.9641 0.9641 0.9641 0.0000 0.00%
2024-09-03 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9641 0.9641 0.9640 0.9640 0.0001 0.01%
2024-09-02 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9640 0.9640 0.9643 0.9643 -0.0003 -0.03%
2024-08-30 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9643 0.9643 0.9642 0.9642 0.0001 0.01%
2024-08-29 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9642 0.9642 0.9647 0.9647 -0.0005 -0.05%
2024-08-28 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9647 0.9647 0.9649 0.9649 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9649 0.9649 0.9643 0.9643 0.0006 0.06%
2024-08-26 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9643 0.9643 0.9641 0.9641 0.0002 0.02%
2024-08-23 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9641 0.9641 0.9638 0.9638 0.0003 0.03%
2024-08-22 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9638 0.9638 0.9638 0.9638 0.0000 0.00%
2024-08-21 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9638 0.9638 0.9640 0.9640 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9640 0.9640 0.9645 0.9645 -0.0005 -0.05%
2024-08-19 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9645 0.9645 0.9643 0.9643 0.0002 0.02%
2024-08-16 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9643 0.9643 0.9644 0.9644 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9644 0.9644 0.9639 0.9639 0.0005 0.05%
2024-08-14 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9639 0.9639 0.9642 0.9642 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9642 0.9642 0.9642 0.9642 0.0000 0.00%
2024-08-12 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9642 0.9642 0.9647 0.9647 -0.0005 -0.05%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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