前海联合添瑞一年持有混合A基金净值查询(011290)
今天最新净值
0.9668
0.0047 0.4900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9662
-0.0002 -0.0254%
- 累计净值：0.9668
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0921亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林材 黄浩东 张雅洁 孟晓婧
近一周,前海联合添瑞一年持有混合A(011290)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9724 |
0.9724 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0056 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9668 |
0.9668 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0047 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9621 |
0.9621 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0080 |
0.84% |
| 2025-02-05 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9541 |
0.9541 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0026 |
0.27% |
