前海联合添瑞一年持有混合A基金净值查询(011290)
今天最新净值
0.9668
0.0047 0.4900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9662
-0.0002 -0.0254%
- 累计净值：0.9668
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0921亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林材 黄浩东 张雅洁 孟晓婧
近一季,前海联合添瑞一年持有混合A(011290)基金累计收益率-0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9724 |
0.9724 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0056 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9668 |
0.9668 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0047 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9621 |
0.9621 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0080 |
0.84% |
| 2025-02-05 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9541 |
0.9541 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9515 |
0.9515 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0075 |
-0.78% |
| 2025-01-22 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9571 |
0.9571 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9513 |
0.9513 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0037 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9476 |
0.9476 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9475 |
0.9475 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9496 |
0.9496 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0017 |
0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9479 |
0.9479 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9483 |
0.9483 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9462 |
0.9462 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9463 |
0.9463 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9499 |
0.9499 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0068 |
-0.71% |
| 2024-12-31 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9567 |
0.9567 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0104 |
-1.08% |
| 2024-12-26 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9714 |
0.9714 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0047 |
0.49% |
| 2024-12-25 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9667 |
0.9667 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-12-24 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9683 |
0.9683 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0037 |
0.38% |
| 2024-12-23 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9646 |
0.9646 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2024-12-20 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9701 |
0.9701 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9697 |
0.9697 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9691 |
0.9691 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-12-17 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9663 |
0.9663 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-12-16 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9680 |
0.9680 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0036 |
-0.37% |
|
|
| 2024-12-13 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9716 |
0.9716 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2024-12-12 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9747 |
0.9747 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-12-10 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9720 |
0.9720 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9696 |
0.9696 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-06 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9711 |
0.9711 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0044 |
0.46% |
| 2024-12-05 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9667 |
0.9667 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9659 |
0.9659 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-12-03 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9693 |
0.9693 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-02 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9700 |
0.9700 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9683 |
0.9683 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9670 |
0.9670 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-27 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9674 |
0.9674 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-26 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9662 |
0.9662 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9664 |
0.9664 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9664 |
0.9664 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-11-21 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9688 |
0.9688 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9691 |
0.9691 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9685 |
0.9685 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9678 |
0.9678 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-15 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9691 |
0.9691 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-11-14 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9710 |
0.9710 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2024-11-13 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9743 |
0.9743 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
011290 |
前海联合添瑞一年持有混合A |
0.9739 |
0.9739 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0013 |
-0.13% |
