民生价值优选6个月持有股票A(民生加银价值优选6个月持有期股票A)基金净值查询(011285)
今天最新净值
0.5795
0.0045 0.7800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5605
-0.0006 -0.1010%
- 累计净值：0.5795
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：12.9998亿
- 最近资产：7.00亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：王亮
近一月民生价值优选6个月持有股票A|民生加银价值优选6个月持有期股票A基金净值查询
近一月,民生价值优选6个月持有股票A(011285)基金累计收益率2.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5809 |
0.5809 |
0.5795 |
0.5795 |
0.0014 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5795 |
0.5795 |
0.5750 |
0.5750 |
0.0045 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5750 |
0.5750 |
0.5711 |
0.5711 |
0.0039 |
0.68% |
| 2025-02-05 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5711 |
0.5711 |
0.5723 |
0.5723 |
-0.0012 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5723 |
0.5723 |
0.5700 |
0.5700 |
0.0023 |
0.40% |
| 2025-01-22 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5645 |
0.5645 |
0.5700 |
0.5700 |
-0.0055 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5648 |
0.5648 |
0.5553 |
0.5553 |
0.0095 |
1.71% |
| 2025-01-13 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5553 |
0.5553 |
0.5591 |
0.5591 |
-0.0038 |
-0.68% |
