民生价值优选6个月持有股票A(民生加银价值优选6个月持有期股票A)基金净值查询(011285)
今天最新净值
0.5795
0.0045 0.7800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5605
-0.0006 -0.1010%
- 累计净值：0.5795
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：12.9998亿
- 最近资产：7.00亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：王亮
近一季民生价值优选6个月持有股票A|民生加银价值优选6个月持有期股票A基金净值查询
近一季,民生价值优选6个月持有股票A(011285)基金累计收益率-3.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5809 |
0.5809 |
0.5795 |
0.5795 |
0.0014 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5795 |
0.5795 |
0.5750 |
0.5750 |
0.0045 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5750 |
0.5750 |
0.5711 |
0.5711 |
0.0039 |
0.68% |
| 2025-02-05 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5711 |
0.5711 |
0.5723 |
0.5723 |
-0.0012 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5723 |
0.5723 |
0.5700 |
0.5700 |
0.0023 |
0.40% |
| 2025-01-22 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5645 |
0.5645 |
0.5700 |
0.5700 |
-0.0055 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5648 |
0.5648 |
0.5553 |
0.5553 |
0.0095 |
1.71% |
| 2025-01-13 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5553 |
0.5553 |
0.5591 |
0.5591 |
-0.0038 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5591 |
0.5591 |
0.5659 |
0.5659 |
-0.0068 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5659 |
0.5659 |
0.5675 |
0.5675 |
-0.0016 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5675 |
0.5675 |
0.5638 |
0.5638 |
0.0037 |
0.66% |
| 2025-01-07 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5638 |
0.5638 |
0.5662 |
0.5662 |
-0.0024 |
-0.42% |
| 2025-01-06 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5662 |
0.5662 |
0.5690 |
0.5690 |
-0.0028 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5690 |
0.5690 |
0.5729 |
0.5729 |
-0.0039 |
-0.68% |
| 2025-01-02 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5729 |
0.5729 |
0.5805 |
0.5805 |
-0.0076 |
-1.31% |
| 2024-12-31 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5805 |
0.5805 |
0.5832 |
0.5832 |
-0.0027 |
-0.46% |
| 2024-12-26 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5822 |
0.5822 |
0.5835 |
0.5835 |
-0.0013 |
-0.22% |
| 2024-12-25 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5835 |
0.5835 |
0.5836 |
0.5836 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5836 |
0.5836 |
0.5765 |
0.5765 |
0.0071 |
1.23% |
| 2024-12-23 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5765 |
0.5765 |
0.5745 |
0.5745 |
0.0020 |
0.35% |
| 2024-12-20 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5745 |
0.5745 |
0.5756 |
0.5756 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2024-12-19 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5756 |
0.5756 |
0.5760 |
0.5760 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5760 |
0.5760 |
0.5733 |
0.5733 |
0.0027 |
0.47% |
| 2024-12-17 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5733 |
0.5733 |
0.5747 |
0.5747 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-12-16 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5747 |
0.5747 |
0.5753 |
0.5753 |
-0.0006 |
-0.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5753 |
0.5753 |
0.5849 |
0.5849 |
-0.0096 |
-1.64% |
| 2024-12-12 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5849 |
0.5849 |
0.5803 |
0.5803 |
0.0046 |
0.79% |
| 2024-12-11 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5803 |
0.5803 |
0.5784 |
0.5784 |
0.0019 |
0.33% |
| 2024-12-10 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5784 |
0.5784 |
0.5767 |
0.5767 |
0.0017 |
0.29% |
| 2024-12-09 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5767 |
0.5767 |
0.5741 |
0.5741 |
0.0026 |
0.45% |
| 2024-12-06 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5741 |
0.5741 |
0.5683 |
0.5683 |
0.0058 |
1.02% |
| 2024-12-05 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5683 |
0.5683 |
0.5704 |
0.5704 |
-0.0021 |
-0.37% |
| 2024-12-04 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5704 |
0.5704 |
0.5694 |
0.5694 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-12-03 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5694 |
0.5694 |
0.5677 |
0.5677 |
0.0017 |
0.30% |
| 2024-12-02 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5677 |
0.5677 |
0.5661 |
0.5661 |
0.0016 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5661 |
0.5661 |
0.5608 |
0.5608 |
0.0053 |
0.95% |
| 2024-11-28 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5608 |
0.5608 |
0.5663 |
0.5663 |
-0.0055 |
-0.97% |
| 2024-11-27 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5663 |
0.5663 |
0.5592 |
0.5592 |
0.0071 |
1.27% |
| 2024-11-26 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5592 |
0.5592 |
0.5611 |
0.5611 |
-0.0019 |
-0.34% |
| 2024-11-25 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5611 |
0.5611 |
0.5622 |
0.5622 |
-0.0011 |
-0.20% |
| 2024-11-22 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5622 |
0.5622 |
0.5753 |
0.5753 |
-0.0131 |
-2.28% |
| 2024-11-21 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5753 |
0.5753 |
0.5767 |
0.5767 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-11-20 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5767 |
0.5767 |
0.5751 |
0.5751 |
0.0016 |
0.28% |
| 2024-11-19 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5751 |
0.5751 |
0.5712 |
0.5712 |
0.0039 |
0.68% |
| 2024-11-18 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5712 |
0.5712 |
0.5753 |
0.5753 |
-0.0041 |
-0.71% |
| 2024-11-15 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5753 |
0.5753 |
0.5824 |
0.5824 |
-0.0071 |
-1.22% |
| 2024-11-14 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5824 |
0.5824 |
0.5918 |
0.5918 |
-0.0094 |
-1.59% |
| 2024-11-13 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5918 |
0.5918 |
0.5897 |
0.5897 |
0.0021 |
0.36% |
| 2024-11-12 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5897 |
0.5897 |
0.5939 |
0.5939 |
-0.0042 |
-0.71% |
| 2024-11-11 |
011285 |
民生价值优选6个月持有股票A |
0.5939 |
0.5939 |
0.5946 |
0.5946 |
-0.0007 |
-0.12% |
