南方景元中高等级信用债债券A(南方景元中高等级信用债债券)基金净值查询(011141)

今天最新净值 1.1470 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1470
成立日期：2021-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.5776亿
最近资产：1.70亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘骥

近半年南方景元中高等级信用债债券A|南方景元中高等级信用债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方景元中高等级信用债债券A(011141)基金累计收益率1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1458	1.1458	1.1470	1.1470	-0.0012	-0.10%
2025-02-07	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1470	1.1470	1.1470	1.1470	0.0000	0.00%
2025-02-06	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1470	1.1470	1.1457	1.1457	0.0013	0.11%
2025-02-05	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1457	1.1457	1.1451	1.1451	0.0006	0.05%
2025-01-27	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1451	1.1451	1.1433	1.1433	0.0018	0.16%
2025-01-22	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1441	1.1441	1.1439	1.1439	0.0002	0.02%
2025-01-14	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1447	1.1447	1.1439	1.1439	0.0008	0.07%
2025-01-13	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1439	1.1439	1.1446	1.1446	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1446	1.1446	1.1444	1.1444	0.0002	0.02%
2025-01-09	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1444	1.1444	1.1455	1.1455	-0.0011	-0.10%

2025-01-08	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1455	1.1455	1.1456	1.1456	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1456	1.1456	1.1461	1.1461	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1461	1.1461	1.1460	1.1460	0.0001	0.01%
2025-01-03	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1460	1.1460	1.1457	1.1457	0.0003	0.03%
2025-01-02	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1457	1.1457	1.1444	1.1444	0.0013	0.11%
2024-12-31	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1444	1.1444	1.1430	1.1430	0.0014	0.12%
2024-12-26	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1408	1.1408	1.1406	1.1406	0.0002	0.02%
2024-12-25	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1406	1.1406	1.1411	1.1411	-0.0005	-0.04%
2024-12-24	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1411	1.1411	1.1416	1.1416	-0.0005	-0.04%
2024-12-23	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1416	1.1416	1.1409	1.1409	0.0007	0.06%
2024-12-20	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1409	1.1409	1.1394	1.1394	0.0015	0.13%
2024-12-19	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1394	1.1394	1.1397	1.1397	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1397	1.1397	1.1405	1.1405	-0.0008	-0.07%
2024-12-17	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1405	1.1405	1.1412	1.1412	-0.0007	-0.06%
2024-12-16	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1412	1.1412	1.1402	1.1402	0.0010	0.09%

2024-12-13	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1402	1.1402	1.1386	1.1386	0.0016	0.14%
2024-12-12	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1386	1.1386	1.1384	1.1384	0.0002	0.02%
2024-12-11	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1384	1.1384	1.1389	1.1389	-0.0005	-0.04%
2024-12-10	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1389	1.1389	1.1366	1.1366	0.0023	0.20%
2024-12-09	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1366	1.1366	1.1353	1.1353	0.0013	0.11%
2024-12-06	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1353	1.1353	1.1357	1.1357	-0.0004	-0.04%
2024-12-05	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1357	1.1357	1.1357	1.1357	0.0000	0.00%
2024-12-04	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1357	1.1357	1.1343	1.1343	0.0014	0.12%
2024-12-03	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1343	1.1343	1.1346	1.1346	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1346	1.1346	1.1319	1.1319	0.0027	0.24%
2024-11-29	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1319	1.1319	1.1307	1.1307	0.0012	0.11%
2024-11-28	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1307	1.1307	1.1300	1.1300	0.0007	0.06%
2024-11-27	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1300	1.1300	1.1301	1.1301	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1301	1.1301	1.1299	1.1299	0.0002	0.02%
2024-11-25	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1299	1.1299	1.1288	1.1288	0.0011	0.10%
2024-11-22	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1288	1.1288	1.1283	1.1283	0.0005	0.04%
2024-11-21	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1283	1.1283	1.1270	1.1270	0.0013	0.12%
2024-11-20	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1270	1.1270	1.1270	1.1270	0.0000	0.00%
2024-11-19	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1270	1.1270	1.1268	1.1268	0.0002	0.02%
2024-11-18	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1268	1.1268	1.1271	1.1271	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1271	1.1271	1.1269	1.1269	0.0002	0.02%
2024-11-14	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1269	1.1269	1.1271	1.1271	-0.0002	-0.02%
2024-11-13	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1271	1.1271	1.1275	1.1275	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1275	1.1275	1.1270	1.1270	0.0005	0.04%
2024-11-11	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1270	1.1270	1.1265	1.1265	0.0005	0.04%
2024-11-08	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1265	1.1265	1.1262	1.1262	0.0003	0.03%
2024-11-07	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1262	1.1262	1.1252	1.1252	0.0010	0.09%
2024-11-06	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1252	1.1252	1.1248	1.1248	0.0004	0.04%
2024-11-05	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1248	1.1248	1.1245	1.1245	0.0003	0.03%
2024-11-04	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1245	1.1245	1.1238	1.1238	0.0007	0.06%
2024-11-01	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1238	1.1238	1.1222	1.1222	0.0016	0.14%
2024-10-31	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1222	1.1222	1.1207	1.1207	0.0015	0.13%
2024-10-30	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1207	1.1207	1.1202	1.1202	0.0005	0.04%
2024-10-29	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1202	1.1202	1.1197	1.1197	0.0005	0.04%
2024-10-28	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1197	1.1197	1.1203	1.1203	-0.0006	-0.05%
2024-10-25	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1203	1.1203	1.1203	1.1203	0.0000	0.00%
2024-10-24	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1203	1.1203	1.1203	1.1203	0.0000	0.00%
2024-10-23	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1203	1.1203	1.1215	1.1215	-0.0012	-0.11%
2024-10-22	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1215	1.1215	1.1237	1.1237	-0.0022	-0.20%
2024-10-21	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1237	1.1237	1.1239	1.1239	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1239	1.1239	1.1246	1.1246	-0.0007	-0.06%
2024-10-17	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1246	1.1246	1.1232	1.1232	0.0014	0.12%
2024-10-16	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1232	1.1232	1.1237	1.1237	-0.0005	-0.04%
2024-10-15	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1237	1.1237	1.1234	1.1234	0.0003	0.03%
2024-10-14	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1234	1.1234	1.1217	1.1217	0.0017	0.15%
2024-10-11	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1217	1.1217	1.1193	1.1193	0.0024	0.21%
2024-10-10	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1193	1.1193	1.1137	1.1137	0.0056	0.50%
2024-10-09	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1137	1.1137	1.1135	1.1135	0.0002	0.02%
2024-10-08	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1135	1.1135	1.1173	1.1173	-0.0038	-0.34%
2024-09-30	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1173	1.1173	1.1209	1.1209	-0.0036	-0.32%
2024-09-27	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1209	1.1209	1.1278	1.1278	-0.0069	-0.61%
2024-09-26	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1278	1.1278	1.1296	1.1296	-0.0018	-0.16%
2024-09-25	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1296	1.1296	1.1281	1.1281	0.0015	0.13%
2024-09-24	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1281	1.1281	1.1280	1.1280	0.0001	0.01%
2024-09-23	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1280	1.1280	1.1280	1.1280	0.0000	0.00%
2024-09-20	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1280	1.1280	1.1283	1.1283	-0.0003	-0.03%
2024-09-19	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1283	1.1283	1.1286	1.1286	-0.0003	-0.03%
2024-09-18	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1286	1.1286	1.1278	1.1278	0.0008	0.07%
2024-09-13	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1278	1.1278	1.1274	1.1274	0.0004	0.04%
2024-09-12	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1274	1.1274	1.1270	1.1270	0.0004	0.04%
2024-09-11	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1270	1.1270	1.1265	1.1265	0.0005	0.04%
2024-09-10	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1265	1.1265	1.1267	1.1267	-0.0002	-0.02%
2024-09-09	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1267	1.1267	1.1265	1.1265	0.0002	0.02%
2024-09-06	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1265	1.1265	1.1267	1.1267	-0.0002	-0.02%
2024-09-05	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1267	1.1267	1.1264	1.1264	0.0003	0.03%
2024-09-04	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1264	1.1264	1.1262	1.1262	0.0002	0.02%
2024-09-03	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1262	1.1262	1.1260	1.1260	0.0002	0.02%
2024-09-02	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1260	1.1260	1.1247	1.1247	0.0013	0.12%
2024-08-30	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1247	1.1247	1.1243	1.1243	0.0004	0.04%
2024-08-29	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1243	1.1243	1.1240	1.1240	0.0003	0.03%
2024-08-28	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1240	1.1240	1.1226	1.1226	0.0014	0.12%
2024-08-27	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1226	1.1226	1.1242	1.1242	-0.0016	-0.14%
2024-08-26	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1242	1.1242	1.1251	1.1251	-0.0009	-0.08%
2024-08-23	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1251	1.1251	1.1255	1.1255	-0.0004	-0.04%
2024-08-22	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1255	1.1255	1.1252	1.1252	0.0003	0.03%
2024-08-21	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1252	1.1252	1.1260	1.1260	-0.0008	-0.07%
2024-08-20	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1260	1.1260	1.1262	1.1262	-0.0002	-0.02%
2024-08-19	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1262	1.1262	1.1258	1.1258	0.0004	0.04%
2024-08-16	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1258	1.1258	1.1257	1.1257	0.0001	0.01%
2024-08-15	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1257	1.1257	1.1266	1.1266	-0.0009	-0.08%
2024-08-14	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1266	1.1266	1.1252	1.1252	0.0014	0.12%
2024-08-13	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1252	1.1252	1.1241	1.1241	0.0011	0.10%
2024-08-12	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1241	1.1241	1.1266	1.1266	-0.0025	-0.22%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%