南方景元中高等级信用债债券A(南方景元中高等级信用债债券)基金净值查询(011141)
今天最新净值
1.1470
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2025-02-10
- 累计净值：1.1470
- 成立日期：2021-06-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5776亿
- 最近资产：1.70亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘骥
今年以来南方景元中高等级信用债债券A|南方景元中高等级信用债债券基金净值查询
今年以来,南方景元中高等级信用债债券A(011141)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011141 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
011141 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
011141 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
011141 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
011141 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
011141 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
011141 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
011141 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
011141 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
011141 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
011141 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
011141 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
011141 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
011141 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
011141 |
南方景元中高等级信用债债券A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0013 |
0.11% |
