富国金融地产行业混合C基金净值查询(011124)
今天最新净值
1.2527
0.0026 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2163
-0.0003 -0.0241%
- 累计净值：1.2527
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0438亿
- 最近资产：0.98亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴畏 韩雪
今年以来,富国金融地产行业混合C(011124)基金累计收益率-1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0202 |
-1.59% |
| 2025-01-27 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0124 |
0.99% |
| 2025-01-22 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0171 |
-1.38% |
| 2025-01-14 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0175 |
1.45% |
| 2025-01-13 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0132 |
-1.09% |
| 2025-01-10 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0123 |
-1.00% |
| 2025-01-09 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0062 |
-0.50% |
|
|
| 2025-01-08 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0130 |
1.06% |
| 2025-01-07 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-01-03 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0167 |
-1.36% |
| 2025-01-02 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0389 |
-3.06% |
