富国金融地产行业混合C基金净值查询(011124)
今天最新净值
1.2527
0.0026 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2163
-0.0003 -0.0241%
- 累计净值：1.2527
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0438亿
- 最近资产：0.98亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴畏 韩雪
近一季,富国金融地产行业混合C(011124)基金累计收益率-7.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0202 |
-1.59% |
| 2025-01-27 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0124 |
0.99% |
| 2025-01-22 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0171 |
-1.38% |
| 2025-01-14 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0175 |
1.45% |
| 2025-01-13 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0132 |
-1.09% |
| 2025-01-10 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0123 |
-1.00% |
| 2025-01-09 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0062 |
-0.50% |
|
|
| 2025-01-08 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0130 |
1.06% |
| 2025-01-07 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-01-03 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0167 |
-1.36% |
| 2025-01-02 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0389 |
-3.06% |
| 2024-12-31 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0189 |
-1.47% |
| 2024-12-26 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2024-12-25 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0112 |
0.88% |
| 2024-12-24 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0174 |
1.39% |
| 2024-12-23 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0108 |
0.87% |
| 2024-12-20 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2024-12-19 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2024-12-18 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0065 |
0.52% |
| 2024-12-17 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-12-16 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0075 |
-0.60% |
|
|
| 2024-12-13 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0330 |
-2.57% |
| 2024-12-12 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2847 |
1.2847 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0154 |
1.21% |
| 2024-12-11 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0172 |
-1.34% |
| 2024-12-10 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2865 |
1.2865 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0100 |
0.78% |
| 2024-12-09 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2765 |
1.2765 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0038 |
0.30% |
| 2024-12-06 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2727 |
1.2727 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0253 |
2.03% |
| 2024-12-05 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2024-12-04 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2024-12-03 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0140 |
1.13% |
| 2024-12-02 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-29 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0116 |
0.94% |
| 2024-11-28 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2024-11-27 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0204 |
1.68% |
| 2024-11-26 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-25 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-11-22 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0396 |
-3.14% |
| 2024-11-21 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2606 |
1.2606 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2024-11-18 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0217 |
-1.68% |
| 2024-11-14 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2880 |
1.2880 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2879 |
1.2879 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0068 |
0.53% |
| 2024-11-12 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.2811 |
1.2811 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0278 |
-2.12% |
| 2024-11-11 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0227 |
-1.70% |
