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海富通利率债债券A基金净值查询(011115)

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今天最新净值 1.0910 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1430
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.0476亿
  • 最近资产：23.43亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈轶平
近一年海富通利率债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,海富通利率债债券A(011115)基金累计收益率5.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011115 海富通利率债债券A 1.0895 1.1415 1.0910 1.1430 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 011115 海富通利率债债券A 1.0910 1.1430 1.0912 1.1432 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 011115 海富通利率债债券A 1.0912 1.1432 1.0900 1.1420 0.0012 0.11%
2025-02-05 011115 海富通利率债债券A 1.0900 1.1420 1.0889 1.1409 0.0011 0.10%
2025-01-27 011115 海富通利率债债券A 1.0889 1.1409 1.0869 1.1389 0.0020 0.18%
2025-01-22 011115 海富通利率债债券A 1.0875 1.1395 1.0876 1.1396 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 011115 海富通利率债债券A 1.0878 1.1398 1.0862 1.1382 0.0016 0.15%
2025-01-13 011115 海富通利率债债券A 1.0862 1.1382 1.0876 1.1396 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 011115 海富通利率债债券A 1.0876 1.1396 1.0874 1.1394 0.0002 0.02%
2025-01-09 011115 海富通利率债债券A 1.0874 1.1394 1.0888 1.1408 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 011115 海富通利率债债券A 1.0888 1.1408 1.0894 1.1414 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 011115 海富通利率债债券A 1.0894 1.1414 1.0907 1.1427 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 011115 海富通利率债债券A 1.0907 1.1427 1.0905 1.1425 0.0002 0.02%
2025-01-03 011115 海富通利率债债券A 1.0905 1.1425 1.0900 1.1420 0.0005 0.05%
2025-01-02 011115 海富通利率债债券A 1.0900 1.1420 1.0877 1.1397 0.0023 0.21%
2024-12-31 011115 海富通利率债债券A 1.0877 1.1397 1.0866 1.1386 0.0011 0.10%
2024-12-26 011115 海富通利率债债券A 1.0854 1.1374 1.0843 1.1363 0.0011 0.10%
2024-12-25 011115 海富通利率债债券A 1.0843 1.1363 1.0853 1.1373 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 011115 海富通利率债债券A 1.0853 1.1373 1.0864 1.1384 -0.0011 -0.10%
2024-12-23 011115 海富通利率债债券A 1.0864 1.1384 1.0860 1.1380 0.0004 0.04%
2024-12-20 011115 海富通利率债债券A 1.0860 1.1380 1.0838 1.1358 0.0022 0.20%
2024-12-19 011115 海富通利率债债券A 1.0838 1.1358 1.0831 1.1351 0.0007 0.06%
2024-12-18 011115 海富通利率债债券A 1.0831 1.1351 1.0842 1.1362 -0.0011 -0.10%
2024-12-17 011115 海富通利率债债券A 1.0842 1.1362 1.0848 1.1368 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 011115 海富通利率债债券A 1.0848 1.1368 1.0826 1.1346 0.0022 0.20%
2024-12-13 011115 海富通利率债债券A 1.0826 1.1346 1.0805 1.1325 0.0021 0.19%
2024-12-12 011115 海富通利率债债券A 1.0805 1.1325 1.0800 1.1320 0.0005 0.05%
2024-12-11 011115 海富通利率债债券A 1.0800 1.1320 1.0793 1.1313 0.0007 0.06%
2024-12-10 011115 海富通利率债债券A 1.0793 1.1313 1.0763 1.1283 0.0030 0.28%
2024-12-09 011115 海富通利率债债券A 1.0763 1.1283 1.0747 1.1267 0.0016 0.15%
2024-12-06 011115 海富通利率债债券A 1.0747 1.1267 1.0751 1.1271 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 011115 海富通利率债债券A 1.0751 1.1271 1.0750 1.1270 0.0001 0.01%
2024-12-04 011115 海富通利率债债券A 1.0750 1.1270 1.0735 1.1255 0.0015 0.14%
2024-12-03 011115 海富通利率债债券A 1.0735 1.1255 1.0737 1.1257 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 011115 海富通利率债债券A 1.0737 1.1257 1.0713 1.1233 0.0024 0.22%
2024-11-29 011115 海富通利率债债券A 1.0713 1.1233 1.0702 1.1222 0.0011 0.10%
2024-11-28 011115 海富通利率债债券A 1.0702 1.1222 1.0691 1.1211 0.0011 0.10%
2024-11-27 011115 海富通利率债债券A 1.0691 1.1211 1.0691 1.1211 0.0000 0.00%
2024-11-26 011115 海富通利率债债券A 1.0691 1.1211 1.0689 1.1209 0.0002 0.02%
2024-11-25 011115 海富通利率债债券A 1.0689 1.1209 1.0681 1.1201 0.0008 0.07%
2024-11-22 011115 海富通利率债债券A 1.0681 1.1201 1.0679 1.1199 0.0002 0.02%
2024-11-21 011115 海富通利率债债券A 1.0679 1.1199 1.0670 1.1190 0.0009 0.08%
2024-11-20 011115 海富通利率债债券A 1.0670 1.1190 1.0672 1.1192 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 011115 海富通利率债债券A 1.0672 1.1192 1.0667 1.1187 0.0005 0.05%
2024-11-18 011115 海富通利率债债券A 1.0667 1.1187 1.0674 1.1194 -0.0007 -0.07%
2024-11-15 011115 海富通利率债债券A 1.0674 1.1194 1.0676 1.1196 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 011115 海富通利率债债券A 1.0676 1.1196 1.0674 1.1194 0.0002 0.02%
2024-11-13 011115 海富通利率债债券A 1.0674 1.1194 1.0680 1.1200 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 011115 海富通利率债债券A 1.0680 1.1200 1.0671 1.1191 0.0009 0.08%
2024-11-11 011115 海富通利率债债券A 1.0671 1.1191 1.0666 1.1186 0.0005 0.05%
2024-11-08 011115 海富通利率债债券A 1.0666 1.1186 1.0664 1.1184 0.0002 0.02%
2024-11-07 011115 海富通利率债债券A 1.0664 1.1184 1.0657 1.1177 0.0007 0.07%
2024-11-06 011115 海富通利率债债券A 1.0657 1.1177 1.0661 1.1181 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 011115 海富通利率债债券A 1.0661 1.1181 1.0654 1.1174 0.0007 0.07%
2024-11-04 011115 海富通利率债债券A 1.0654 1.1174 1.0652 1.1172 0.0002 0.02%
2024-11-01 011115 海富通利率债债券A 1.0652 1.1172 1.0644 1.1164 0.0008 0.08%
2024-10-31 011115 海富通利率债债券A 1.0644 1.1164 1.0635 1.1155 0.0009 0.08%
2024-10-30 011115 海富通利率债债券A 1.0635 1.1155 1.0635 1.1155 0.0000 0.00%
2024-10-29 011115 海富通利率债债券A 1.0635 1.1155 1.0631 1.1151 0.0004 0.04%
2024-10-28 011115 海富通利率债债券A 1.0631 1.1151 1.0635 1.1155 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 011115 海富通利率债债券A 1.0635 1.1155 1.0632 1.1152 0.0003 0.03%
2024-10-24 011115 海富通利率债债券A 1.0632 1.1152 1.0634 1.1154 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 011115 海富通利率债债券A 1.0634 1.1154 1.0639 1.1159 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 011115 海富通利率债债券A 1.0639 1.1159 1.0652 1.1172 -0.0013 -0.12%
2024-10-21 011115 海富通利率债债券A 1.0652 1.1172 1.0652 1.1172 0.0000 0.00%
2024-10-18 011115 海富通利率债债券A 1.0652 1.1172 1.0658 1.1178 -0.0006 -0.06%
2024-10-17 011115 海富通利率债债券A 1.0658 1.1178 1.0646 1.1166 0.0012 0.11%
2024-10-16 011115 海富通利率债债券A 1.0646 1.1166 1.0652 1.1172 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 011115 海富通利率债债券A 1.0652 1.1172 1.0649 1.1169 0.0003 0.03%
2024-10-14 011115 海富通利率债债券A 1.0649 1.1169 1.0646 1.1166 0.0003 0.03%
2024-10-11 011115 海富通利率债债券A 1.0646 1.1166 1.0640 1.1160 0.0006 0.06%
2024-10-10 011115 海富通利率债债券A 1.0640 1.1160 1.0613 1.1133 0.0027 0.25%
2024-10-09 011115 海富通利率债债券A 1.0613 1.1133 1.0606 1.1126 0.0007 0.07%
2024-10-08 011115 海富通利率债债券A 1.0606 1.1126 1.0627 1.1147 -0.0021 -0.20%
2024-09-30 011115 海富通利率债债券A 1.0627 1.1147 1.0631 1.1151 -0.0004 -0.04%
2024-09-27 011115 海富通利率债债券A 1.0631 1.1151 1.0677 1.1197 -0.0046 -0.43%
2024-09-26 011115 海富通利率债债券A 1.0677 1.1197 1.0690 1.1210 -0.0013 -0.12%
2024-09-25 011115 海富通利率债债券A 1.0690 1.1210 1.0671 1.1191 0.0019 0.18%
2024-09-24 011115 海富通利率债债券A 1.0671 1.1191 1.0680 1.1200 -0.0009 -0.08%
2024-09-23 011115 海富通利率债债券A 1.0680 1.1200 1.0677 1.1197 0.0003 0.03%
2024-09-20 011115 海富通利率债债券A 1.0677 1.1197 1.0674 1.1194 0.0003 0.03%
2024-09-19 011115 海富通利率债债券A 1.0674 1.1194 1.0675 1.1195 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 011115 海富通利率债债券A 1.0675 1.1195 1.0665 1.1185 0.0010 0.09%
2024-09-13 011115 海富通利率债债券A 1.0665 1.1185 1.0658 1.1178 0.0007 0.07%
2024-09-12 011115 海富通利率债债券A 1.0658 1.1178 1.0656 1.1176 0.0002 0.02%
2024-09-11 011115 海富通利率债债券A 1.0656 1.1176 1.0649 1.1169 0.0007 0.07%
2024-09-10 011115 海富通利率债债券A 1.0649 1.1169 1.0644 1.1164 0.0005 0.05%
2024-09-09 011115 海富通利率债债券A 1.0644 1.1164 1.0637 1.1157 0.0007 0.07%
2024-09-06 011115 海富通利率债债券A 1.0637 1.1157 1.0636 1.1156 0.0001 0.01%
2024-09-05 011115 海富通利率债债券A 1.0636 1.1156 1.0633 1.1153 0.0003 0.03%
2024-09-04 011115 海富通利率债债券A 1.0633 1.1153 1.0629 1.1149 0.0004 0.04%
2024-09-03 011115 海富通利率债债券A 1.0629 1.1149 1.0624 1.1144 0.0005 0.05%
2024-09-02 011115 海富通利率债债券A 1.0624 1.1144 1.0607 1.1127 0.0017 0.16%
2024-08-30 011115 海富通利率债债券A 1.0607 1.1127 1.0606 1.1126 0.0001 0.01%
2024-08-29 011115 海富通利率债债券A 1.0606 1.1126 1.0609 1.1129 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 011115 海富通利率债债券A 1.0609 1.1129 1.0598 1.1118 0.0011 0.10%
2024-08-27 011115 海富通利率债债券A 1.0598 1.1118 1.0611 1.1131 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 011115 海富通利率债债券A 1.0611 1.1131 1.0614 1.1134 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 011115 海富通利率债债券A 1.0614 1.1134 1.0609 1.1129 0.0005 0.05%
2024-08-22 011115 海富通利率债债券A 1.0609 1.1129 1.0606 1.1126 0.0003 0.03%
2024-08-21 011115 海富通利率债债券A 1.0606 1.1126 1.0605 1.1125 0.0001 0.01%
2024-08-20 011115 海富通利率债债券A 1.0605 1.1125 1.0604 1.1124 0.0001 0.01%
2024-08-19 011115 海富通利率债债券A 1.0604 1.1124 1.0597 1.1117 0.0007 0.07%
2024-08-16 011115 海富通利率债债券A 1.0597 1.1117 1.0598 1.1118 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 011115 海富通利率债债券A 1.0598 1.1118 1.0610 1.1130 -0.0012 -0.11%
2024-08-14 011115 海富通利率债债券A 1.0610 1.1130 1.0598 1.1118 0.0012 0.11%
2024-08-13 011115 海富通利率债债券A 1.0598 1.1118 1.0580 1.1100 0.0018 0.17%
2024-08-12 011115 海富通利率债债券A 1.0580 1.1100 1.0610 1.1130 -0.0030 -0.28%
2024-08-09 011115 海富通利率债债券A 1.0610 1.1130 1.0621 1.1141 -0.0011 -0.10%
2024-08-08 011115 海富通利率债债券A 1.0621 1.1141 1.0637 1.1157 -0.0016 -0.15%
2024-08-07 011115 海富通利率债债券A 1.0637 1.1157 1.0630 1.1150 0.0007 0.07%
2024-08-06 011115 海富通利率债债券A 1.0630 1.1150 1.0634 1.1154 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 011115 海富通利率债债券A 1.0634 1.1154 1.0631 1.1151 0.0003 0.03%
2024-08-02 011115 海富通利率债债券A 1.0631 1.1151 1.0626 1.1146 0.0005 0.05%
2024-07-31 011115 海富通利率债债券A 1.0614 1.1134 1.0609 1.1129 0.0005 0.05%
2024-07-30 011115 海富通利率债债券A 1.0609 1.1129 1.0602 1.1122 0.0007 0.07%
2024-07-29 011115 海富通利率债债券A 1.0602 1.1122 1.0593 1.1113 0.0009 0.08%
2024-07-26 011115 海富通利率债债券A 1.0593 1.1113 1.0591 1.1111 0.0002 0.02%
2024-07-25 011115 海富通利率债债券A 1.0591 1.1111 1.0585 1.1105 0.0006 0.06%
2024-07-24 011115 海富通利率债债券A 1.0585 1.1105 1.0585 1.1105 0.0000 0.00%
2024-07-23 011115 海富通利率债债券A 1.0585 1.1105 1.0574 1.1094 0.0011 0.10%
2024-07-22 011115 海富通利率债债券A 1.0574 1.1094 1.0554 1.1074 0.0020 0.19%
2024-07-19 011115 海富通利率债债券A 1.0554 1.1074 1.0550 1.1070 0.0004 0.04%
2024-07-18 011115 海富通利率债债券A 1.0550 1.1070 1.0553 1.1073 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 011115 海富通利率债债券A 1.0553 1.1073 1.0552 1.1072 0.0001 0.01%
2024-07-16 011115 海富通利率债债券A 1.0552 1.1072 1.0549 1.1069 0.0003 0.03%
2024-07-15 011115 海富通利率债债券A 1.0549 1.1069 1.0543 1.1063 0.0006 0.06%
2024-07-12 011115 海富通利率债债券A 1.0543 1.1063 1.0539 1.1059 0.0004 0.04%
2024-07-11 011115 海富通利率债债券A 1.0539 1.1059 1.0534 1.1054 0.0005 0.05%
2024-07-10 011115 海富通利率债债券A 1.0534 1.1054 1.0532 1.1052 0.0002 0.02%
2024-07-09 011115 海富通利率债债券A 1.0532 1.1052 1.0522 1.1042 0.0010 0.10%
2024-07-08 011115 海富通利率债债券A 1.0522 1.1042 1.0534 1.1054 -0.0012 -0.11%
2024-07-05 011115 海富通利率债债券A 1.0534 1.1054 1.0543 1.1063 -0.0009 -0.09%
2024-07-04 011115 海富通利率债债券A 1.0543 1.1063 1.0545 1.1065 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 011115 海富通利率债债券A 1.0545 1.1065 1.0538 1.1058 0.0007 0.07%
2024-07-02 011115 海富通利率债债券A 1.0538 1.1058 1.0527 1.1047 0.0011 0.10%
2024-07-01 011115 海富通利率债债券A 1.0527 1.1047 1.0540 1.1060 -0.0013 -0.12%
2024-06-28 011115 海富通利率债债券A 1.0540 1.1060 1.0540 1.1060 0.0000 0.00%
2024-06-27 011115 海富通利率债债券A 1.0540 1.1060 1.0530 1.1050 0.0010 0.09%
2024-06-26 011115 海富通利率债债券A 1.0530 1.1050 1.0525 1.1045 0.0005 0.05%
2024-06-25 011115 海富通利率债债券A 1.0525 1.1045 1.0518 1.1038 0.0007 0.07%
2024-06-24 011115 海富通利率债债券A 1.0518 1.1038 1.0510 1.1030 0.0008 0.08%
2024-06-21 011115 海富通利率债债券A 1.0510 1.1030 1.0514 1.1034 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 011115 海富通利率债债券A 1.0514 1.1034 1.0813 1.1033 0.0001 0.01%
2024-06-19 011115 海富通利率债债券A 1.0813 1.1033 1.0804 1.1024 0.0009 0.08%
2024-06-18 011115 海富通利率债债券A 1.0804 1.1024 1.0799 1.1019 0.0005 0.05%
2024-06-17 011115 海富通利率债债券A 1.0799 1.1019 1.0800 1.1020 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 011115 海富通利率债债券A 1.0800 1.1020 1.0795 1.1015 0.0005 0.05%
2024-06-13 011115 海富通利率债债券A 1.0795 1.1015 1.0794 1.1014 0.0001 0.01%
2024-06-12 011115 海富通利率债债券A 1.0794 1.1014 1.0795 1.1015 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 011115 海富通利率债债券A 1.0795 1.1015 1.0792 1.1012 0.0003 0.03%
2024-06-07 011115 海富通利率债债券A 1.0792 1.1012 1.0792 1.1012 0.0000 0.00%
2024-06-06 011115 海富通利率债债券A 1.0792 1.1012 1.0791 1.1011 0.0001 0.01%
2024-06-05 011115 海富通利率债债券A 1.0791 1.1011 1.0784 1.1004 0.0007 0.06%
2024-06-04 011115 海富通利率债债券A 1.0784 1.1004 1.0782 1.1002 0.0002 0.02%
2024-06-03 011115 海富通利率债债券A 1.0782 1.1002 1.0774 1.0994 0.0008 0.07%
2024-05-31 011115 海富通利率债债券A 1.0774 1.0994 1.0773 1.0993 0.0001 0.01%
2024-05-30 011115 海富通利率债债券A 1.0773 1.0993 1.0773 1.0993 0.0000 0.00%
2024-05-29 011115 海富通利率债债券A 1.0773 1.0993 1.0770 1.0990 0.0003 0.03%
2024-05-28 011115 海富通利率债债券A 1.0770 1.0990 1.0766 1.0986 0.0004 0.04%
2024-05-27 011115 海富通利率债债券A 1.0766 1.0986 1.0764 1.0984 0.0002 0.02%
2024-05-24 011115 海富通利率债债券A 1.0764 1.0984 1.0765 1.0985 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 011115 海富通利率债债券A 1.0765 1.0985 1.0760 1.0980 0.0005 0.05%
2024-05-22 011115 海富通利率债债券A 1.0760 1.0980 1.0758 1.0978 0.0002 0.02%
2024-05-21 011115 海富通利率债债券A 1.0758 1.0978 1.0760 1.0980 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 011115 海富通利率债债券A 1.0760 1.0980 1.0759 1.0979 0.0001 0.01%
2024-05-17 011115 海富通利率债债券A 1.0759 1.0979 1.0754 1.0974 0.0005 0.05%
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2024-05-15 011115 海富通利率债债券A 1.0757 1.0977 1.0757 1.0977 0.0000 0.00%
2024-05-14 011115 海富通利率债债券A 1.0757 1.0977 1.0755 1.0975 0.0002 0.02%
2024-05-13 011115 海富通利率债债券A 1.0755 1.0975 1.0742 1.0962 0.0013 0.12%
2024-05-10 011115 海富通利率债债券A 1.0742 1.0962 1.0739 1.0959 0.0003 0.03%
2024-05-09 011115 海富通利率债债券A 1.0739 1.0959 1.0749 1.0969 -0.0010 -0.09%
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2024-05-07 011115 海富通利率债债券A 1.0753 1.0973 1.0742 1.0962 0.0011 0.10%
2024-05-06 011115 海富通利率债债券A 1.0742 1.0962 1.0733 1.0953 0.0009 0.08%
2024-04-30 011115 海富通利率债债券A 1.0733 1.0953 1.0712 1.0932 0.0021 0.20%
2024-04-29 011115 海富通利率债债券A 1.0712 1.0932 1.0733 1.0953 -0.0021 -0.20%
2024-04-26 011115 海富通利率债债券A 1.0733 1.0953 1.0753 1.0973 -0.0020 -0.19%
2024-04-25 011115 海富通利率债债券A 1.0753 1.0973 1.0746 1.0966 0.0007 0.07%
2024-04-24 011115 海富通利率债债券A 1.0746 1.0966 1.0762 1.0982 -0.0016 -0.15%
2024-04-23 011115 海富通利率债债券A 1.0762 1.0982 1.0756 1.0976 0.0006 0.06%
2024-04-22 011115 海富通利率债债券A 1.0756 1.0976 1.0748 1.0968 0.0008 0.07%
2024-04-19 011115 海富通利率债债券A 1.0748 1.0968 1.0745 1.0965 0.0003 0.03%
2024-04-18 011115 海富通利率债债券A 1.0745 1.0965 1.0735 1.0955 0.0010 0.09%
2024-04-17 011115 海富通利率债债券A 1.0735 1.0955 1.0729 1.0949 0.0006 0.06%
2024-04-16 011115 海富通利率债债券A 1.0729 1.0949 1.0729 1.0949 0.0000 0.00%
2024-04-15 011115 海富通利率债债券A 1.0729 1.0949 1.0731 1.0951 -0.0002 -0.02%
2024-04-12 011115 海富通利率债债券A 1.0731 1.0951 1.0721 1.0941 0.0010 0.09%
2024-04-11 011115 海富通利率债债券A 1.0721 1.0941 1.0715 1.0935 0.0006 0.06%
2024-04-10 011115 海富通利率债债券A 1.0715 1.0935 1.0718 1.0938 -0.0003 -0.03%
2024-04-09 011115 海富通利率债债券A 1.0718 1.0938 1.0713 1.0933 0.0005 0.05%
2024-04-08 011115 海富通利率债债券A 1.0713 1.0933 1.0704 1.0924 0.0009 0.08%
2024-04-03 011115 海富通利率债债券A 1.0704 1.0924 1.0698 1.0918 0.0006 0.06%
2024-04-02 011115 海富通利率债债券A 1.0698 1.0918 1.0690 1.0910 0.0008 0.07%
2024-04-01 011115 海富通利率债债券A 1.0690 1.0910 1.0696 1.0916 -0.0006 -0.06%
2024-03-29 011115 海富通利率债债券A 1.0696 1.0916 1.0690 1.0910 0.0006 0.06%
2024-03-28 011115 海富通利率债债券A 1.0690 1.0910 1.0693 1.0913 -0.0003 -0.03%
2024-03-27 011115 海富通利率债债券A 1.0693 1.0913 1.0679 1.0899 0.0014 0.13%
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2024-03-25 011115 海富通利率债债券A 1.0676 1.0896 1.0679 1.0899 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 011115 海富通利率债债券A 1.0679 1.0899 1.0680 1.0900 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 011115 海富通利率债债券A 1.0680 1.0900 1.0674 1.0894 0.0006 0.06%
2024-03-20 011115 海富通利率债债券A 1.0674 1.0894 1.0680 1.0900 -0.0006 -0.06%
2024-03-19 011115 海富通利率债债券A 1.0680 1.0900 1.0675 1.0895 0.0005 0.05%
2024-03-18 011115 海富通利率债债券A 1.0675 1.0895 1.0662 1.0882 0.0013 0.12%
2024-03-15 011115 海富通利率债债券A 1.0662 1.0882 1.0655 1.0875 0.0007 0.07%
2024-03-14 011115 海富通利率债债券A 1.0655 1.0875 1.0659 1.0879 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 011115 海富通利率债债券A 1.0659 1.0879 1.0659 1.0879 0.0000 0.00%
2024-03-12 011115 海富通利率债债券A 1.0659 1.0879 1.0671 1.0891 -0.0012 -0.11%
2024-03-11 011115 海富通利率债债券A 1.0671 1.0891 1.0677 1.0897 -0.0006 -0.06%
2024-03-08 011115 海富通利率债债券A 1.0677 1.0897 1.0680 1.0900 -0.0003 -0.03%
2024-03-07 011115 海富通利率债债券A 1.0680 1.0900 1.0684 1.0904 -0.0004 -0.04%
2024-03-06 011115 海富通利率债债券A 1.0684 1.0904 1.0668 1.0888 0.0016 0.15%
2024-03-05 011115 海富通利率债债券A 1.0668 1.0888 1.0663 1.0883 0.0005 0.05%
2024-03-04 011115 海富通利率债债券A 1.0663 1.0883 1.0656 1.0876 0.0007 0.07%
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2024-02-23 011115 海富通利率债债券A 1.0650 1.0870 1.0645 1.0865 0.0005 0.05%
2024-02-22 011115 海富通利率债债券A 1.0645 1.0865 1.0635 1.0855 0.0010 0.09%
2024-02-21 011115 海富通利率债债券A 1.0635 1.0855 1.0632 1.0852 0.0003 0.03%
2024-02-20 011115 海富通利率债债券A 1.0632 1.0852 1.0620 1.0840 0.0012 0.11%
2024-02-19 011115 海富通利率债债券A 1.0620 1.0840 1.0609 1.0829 0.0011 0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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