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海富通利率债债券A基金净值查询(011115)

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今天最新净值 1.0910 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1430
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.0476亿
最近资产：23.43亿
基金公司：
基金经理：陈轶平

今年以来海富通利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,海富通利率债债券A(011115)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011115	海富通利率债债券A	1.0895	1.1415	1.0910	1.1430	-0.0015	-0.14%
2025-02-07	011115	海富通利率债债券A	1.0910	1.1430	1.0912	1.1432	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	011115	海富通利率债债券A	1.0912	1.1432	1.0900	1.1420	0.0012	0.11%
2025-02-05	011115	海富通利率债债券A	1.0900	1.1420	1.0889	1.1409	0.0011	0.10%
2025-01-27	011115	海富通利率债债券A	1.0889	1.1409	1.0869	1.1389	0.0020	0.18%
2025-01-22	011115	海富通利率债债券A	1.0875	1.1395	1.0876	1.1396	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	011115	海富通利率债债券A	1.0878	1.1398	1.0862	1.1382	0.0016	0.15%
2025-01-13	011115	海富通利率债债券A	1.0862	1.1382	1.0876	1.1396	-0.0014	-0.13%
2025-01-10	011115	海富通利率债债券A	1.0876	1.1396	1.0874	1.1394	0.0002	0.02%
2025-01-09	011115	海富通利率债债券A	1.0874	1.1394	1.0888	1.1408	-0.0014	-0.13%

2025-01-08	011115	海富通利率债债券A	1.0888	1.1408	1.0894	1.1414	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	011115	海富通利率债债券A	1.0894	1.1414	1.0907	1.1427	-0.0013	-0.12%
2025-01-06	011115	海富通利率债债券A	1.0907	1.1427	1.0905	1.1425	0.0002	0.02%
2025-01-03	011115	海富通利率债债券A	1.0905	1.1425	1.0900	1.1420	0.0005	0.05%
2025-01-02	011115	海富通利率债债券A	1.0900	1.1420	1.0877	1.1397	0.0023	0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%