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达诚价值先锋灵活配置C基金净值查询(011031)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6159 0.0058 0.9500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.6057 0.0005 0.0773%

累计净值：0.6159
成立日期：2021-05-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5047亿
最近资产：0.32亿
基金公司：达诚基金管理
基金经理：蔡霖王超伟

近一周达诚价值先锋灵活配置C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,达诚价值先锋灵活配置C(011031)基金累计收益率1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011031	达诚价值先锋灵活配置C	0.6161	0.6161	0.6159	0.6159	0.0002	0.03%
2025-02-07	011031	达诚价值先锋灵活配置C	0.6159	0.6159	0.6101	0.6101	0.0058	0.95%
2025-02-06	011031	达诚价值先锋灵活配置C	0.6101	0.6101	0.6033	0.6033	0.0068	1.13%
2025-02-05	011031	达诚价值先锋灵活配置C	0.6033	0.6033	0.6043	0.6043	-0.0010	-0.17%

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达诚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.0947	0.03%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0893	0.03%
达诚策略先锋混合A	0.6905	-0.27%
达诚成长先锋混合A	0.8302	-0.28%
达诚成长先锋混合C	0.8222	-0.28%
达诚策略先锋混合C	0.6850	-0.28%
达诚价值先锋灵活配置A	0.6161	-0.28%
达诚价值先锋灵活配置C	0.6052	-0.28%
达诚宜创精选混合A	0.6195	-0.47%
达诚宜创精选混合C	0.6077	-0.47%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%