达诚价值先锋灵活配置C基金净值查询(011031)
今天最新净值
0.6159
0.0058 0.9500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6057
0.0005 0.0773%
- 累计净值：0.6159
- 成立日期：2021-05-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5047亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：达诚基金管理
- 基金经理：蔡霖 王超伟
今年以来,达诚价值先锋灵活配置C(011031)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011031 |
达诚价值先锋灵活配置C |
0.6161 |
0.6161 |
0.6159 |
0.6159 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
011031 |
达诚价值先锋灵活配置C |
0.6159 |
0.6159 |
0.6101 |
0.6101 |
0.0058 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
011031 |
达诚价值先锋灵活配置C |
0.6101 |
0.6101 |
0.6033 |
0.6033 |
0.0068 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
011031 |
达诚价值先锋灵活配置C |
0.6033 |
0.6033 |
0.6043 |
0.6043 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
011031 |
达诚价值先锋灵活配置C |
0.6043 |
0.6043 |
0.6045 |
0.6045 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
011031 |
达诚价值先锋灵活配置C |
0.6042 |
0.6042 |
0.6072 |
0.6072 |
-0.0030 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
011031 |
达诚价值先锋灵活配置C |
0.6011 |
0.6011 |
0.5934 |
0.5934 |
0.0077 |
1.30% |
| 2025-01-13 |
011031 |
达诚价值先锋灵活配置C |
0.5934 |
0.5934 |
0.5958 |
0.5958 |
-0.0024 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
011031 |
达诚价值先锋灵活配置C |
0.5958 |
0.5958 |
0.6000 |
0.6000 |
-0.0042 |
-0.70% |
| 2025-01-09 |
011031 |
达诚价值先锋灵活配置C |
0.6000 |
0.6000 |
0.6011 |
0.6011 |
-0.0011 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
011031 |
达诚价值先锋灵活配置C |
0.6011 |
0.6011 |
0.6016 |
0.6016 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
011031 |
达诚价值先锋灵活配置C |
0.6016 |
0.6016 |
0.5985 |
0.5985 |
0.0031 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
011031 |
达诚价值先锋灵活配置C |
0.5985 |
0.5985 |
0.5996 |
0.5996 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
011031 |
达诚价值先锋灵活配置C |
0.5996 |
0.5996 |
0.6037 |
0.6037 |
-0.0041 |
-0.68% |
| 2025-01-02 |
011031 |
达诚价值先锋灵活配置C |
0.6037 |
0.6037 |
0.6121 |
0.6121 |
-0.0084 |
-1.37% |
