国寿安保稳弘混合C基金净值查询(011028)
今天最新净值
1.1470
0.0033 0.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1402
-0.0008 -0.0744%
- 累计净值：1.1470
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4765亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：阚磊 姜绍政
近一季,国寿安保稳弘混合C(011028)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-01-27 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-01-22 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-01-14 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-01-09 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-01-06 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-01-03 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-12-31 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2024-12-26 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0066 |
0.58% |
| 2024-12-25 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-12-24 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-12-23 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2024-12-20 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-18 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-12-16 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2024-12-13 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2024-12-12 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-05 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-12-03 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-02 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0043 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-11-28 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-11-27 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-11-26 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-11-25 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2024-11-21 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-11-20 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-11-18 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-11-14 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2024-11-13 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-11-12 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0126 |
1.10% |
