国寿安保稳弘混合C基金净值查询(011028)
今天最新净值
1.1470
0.0033 0.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1402
-0.0008 -0.0744%
- 累计净值：1.1470
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4765亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：阚磊 姜绍政
今年以来,国寿安保稳弘混合C(011028)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-01-27 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-01-22 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-01-14 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-01-09 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-01-06 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-01-03 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0024 |
-0.21% |
