国寿安保稳弘混合A基金净值查询(011027)
今天最新净值
1.1444
-0.0059 -0.5100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1397
-0.0008 -0.0744%
- 累计净值：1.1444
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4768亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：阚磊 姜绍政
近一季,国寿安保稳弘混合A(011027)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-01-22 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-01-14 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-01-09 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-01-06 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-02 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-12-31 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2024-12-26 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0065 |
0.57% |
| 2024-12-25 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-12-24 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-12-23 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2024-12-20 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-18 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-12-16 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-12-13 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2024-12-12 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0024 |
0.21% |
|
|
| 2024-12-09 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-05 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-12-03 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-02 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0044 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-11-28 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-11-27 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-11-26 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-11-25 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2024-11-21 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-11-20 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-11-18 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-11-14 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2024-11-13 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-11-12 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0126 |
1.10% |
| 2024-11-08 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-07 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-05 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0052 |
0.46% |
