国寿安保稳弘混合A基金净值查询(011027)
今天最新净值
1.1444
-0.0059 -0.5100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1397
-0.0008 -0.0744%
- 累计净值：1.1444
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4768亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：阚磊 姜绍政
今年以来,国寿安保稳弘混合A(011027)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-01-22 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-01-14 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-01-09 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-01-06 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-02 |
011027 |
国寿安保稳弘混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0024 |
-0.21% |
