泰康品质生活混合C基金净值查询(010875)
今天最新净值
1.1256
0.0056 0.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0769
-0.0002 -0.0169%
- 累计净值：1.1256
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.0503亿
- 最近资产：3.16亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：宋仁杰
今年以来,泰康品质生活混合C(010875)基金累计收益率3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0081 |
0.73% |
| 2025-02-05 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-01-27 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-01-22 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0181 |
1.71% |
| 2025-01-13 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0102 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0069 |
-0.64% |
|
|
| 2025-01-08 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0104 |
-0.95% |
| 2025-01-02 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0069 |
-0.63% |
