泰康品质生活混合C基金净值查询(010875)
今天最新净值
1.1256
0.0056 0.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0769
-0.0002 -0.0169%
- 累计净值：1.1256
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.0503亿
- 最近资产：3.16亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：宋仁杰
近一周,泰康品质生活混合C(010875)基金累计收益率2.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0081 |
0.73% |
| 2025-02-05 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0073 |
0.66% |
