泰康品质生活混合C基金净值查询(010875)
今天最新净值
1.1256
0.0056 0.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0769
-0.0002 -0.0169%
- 累计净值：1.1256
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.0503亿
- 最近资产：3.16亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：宋仁杰
近一季,泰康品质生活混合C(010875)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0081 |
0.73% |
| 2025-02-05 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-01-27 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-01-22 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0181 |
1.71% |
| 2025-01-13 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0102 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0069 |
-0.64% |
|
|
| 2025-01-08 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0104 |
-0.95% |
| 2025-01-02 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2024-12-31 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2024-12-26 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0047 |
0.43% |
| 2024-12-25 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-12-24 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0094 |
0.86% |
| 2024-12-23 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0117 |
-1.05% |
| 2024-12-20 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-19 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-12-18 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-17 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0136 |
-1.22% |
| 2024-12-16 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0097 |
-0.86% |
|
|
| 2024-12-13 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0099 |
-0.87% |
| 2024-12-12 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0098 |
0.87% |
| 2024-12-11 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0124 |
1.11% |
| 2024-12-10 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1122 |
1.1122 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0128 |
1.16% |
| 2024-12-05 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0994 |
1.0994 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-04 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0974 |
1.0974 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2024-12-03 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0130 |
1.19% |
| 2024-11-29 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0136 |
1.26% |
| 2024-11-28 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0090 |
-0.83% |
| 2024-11-27 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0145 |
1.35% |
| 2024-11-26 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2024-11-25 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-22 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0265 |
-2.40% |
| 2024-11-21 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1042 |
1.1042 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0110 |
1.01% |
| 2024-11-19 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0121 |
1.12% |
| 2024-11-18 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0127 |
-1.16% |
| 2024-11-15 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2024-11-14 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1009 |
1.1009 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0207 |
-1.85% |
| 2024-11-13 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-12 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0154 |
-1.36% |
| 2024-11-11 |
010875 |
泰康品质生活混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0044 |
0.39% |
