富国中债0-2年国开行债券指数A基金净值查询(010859)
今天最新净值
1.0307
0.0009 0.0900%
2025-01-27
- 累计净值：1.1207
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.0209亿
- 最近资产：8.79亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吴旅忠
近一年富国中债0-2年国开行债券指数A基金净值查询
近一年,富国中债0-2年国开行债券指数A(010859)基金累计收益率3.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0307 |
1.1207 |
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| 2025-01-22 |
010859 |
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1.1202 |
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| 2025-01-14 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2025-01-10 |
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-0.04% |
| 2025-01-07 |
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| 2025-01-06 |
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富国中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2025-01-03 |
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|
|
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| 2024-12-26 |
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-0.08% |
| 2024-12-24 |
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富国中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2024-12-23 |
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富国中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2024-12-20 |
010859 |
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| 2024-12-19 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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0.06% |
| 2024-12-18 |
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1.0502 |
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| 2024-12-17 |
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1.0502 |
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| 2024-12-16 |
010859 |
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| 2024-12-13 |
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富国中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1197 |
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| 2024-12-12 |
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富国中债0-2年国开行债券指数A |
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0.08% |
| 2024-12-11 |
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| 2024-12-10 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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|
|
| 2024-12-09 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2024-12-06 |
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1.0460 |
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1.0460 |
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| 2024-12-03 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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-0.02% |
| 2024-12-02 |
010859 |
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| 2024-11-29 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0440 |
1.1140 |
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1.1132 |
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0.08% |
| 2024-11-28 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0432 |
1.1132 |
1.0427 |
1.1127 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0427 |
1.1127 |
1.0427 |
1.1127 |
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0.00% |
| 2024-11-26 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1127 |
1.0427 |
1.1127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0427 |
1.1127 |
1.0424 |
1.1124 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0424 |
1.1124 |
1.0423 |
1.1123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0423 |
1.1123 |
1.0421 |
1.1121 |
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| 2024-11-20 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1121 |
1.0421 |
1.1121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0421 |
1.1121 |
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1.1119 |
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0.02% |
| 2024-11-18 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0419 |
1.1119 |
1.0421 |
1.1121 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0421 |
1.1121 |
1.0420 |
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| 2024-11-14 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0420 |
1.1120 |
1.0419 |
1.1119 |
0.0001 |
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| 2024-11-13 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0419 |
1.1119 |
1.0419 |
1.1119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2024-11-11 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2024-11-08 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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| 2024-11-07 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1109 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1109 |
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1.1110 |
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| 2024-11-05 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0410 |
1.1110 |
1.0409 |
1.1109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-04 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0409 |
1.1109 |
1.0408 |
1.1108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0408 |
1.1108 |
1.0403 |
1.1103 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-31 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0403 |
1.1103 |
1.0400 |
1.1100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0400 |
1.1100 |
1.0400 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0400 |
1.1100 |
1.0398 |
1.1098 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0398 |
1.1098 |
1.0396 |
1.1096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0396 |
1.1096 |
1.0392 |
1.1092 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-24 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0392 |
1.1092 |
1.0391 |
1.1091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0391 |
1.1091 |
1.0393 |
1.1093 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-22 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0393 |
1.1093 |
1.0398 |
1.1098 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-21 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0398 |
1.1098 |
1.0399 |
1.1099 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0399 |
1.1099 |
1.0400 |
1.1100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-17 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0400 |
1.1100 |
1.0397 |
1.1097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-16 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0397 |
1.1097 |
1.0400 |
1.1100 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0400 |
1.1100 |
1.0399 |
1.1099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-14 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0399 |
1.1099 |
1.0394 |
1.1094 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-11 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0394 |
1.1094 |
1.0389 |
1.1089 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-10 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0389 |
1.1089 |
1.0379 |
1.1079 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-09 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0379 |
1.1079 |
1.0381 |
1.1081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-08 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0381 |
1.1081 |
1.0391 |
1.1091 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-30 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0391 |
1.1091 |
1.0393 |
1.1093 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-27 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0393 |
1.1093 |
1.0406 |
1.1106 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-09-26 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0406 |
1.1106 |
1.0410 |
1.1110 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-25 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0410 |
1.1110 |
1.0401 |
1.1101 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-24 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0401 |
1.1101 |
1.0401 |
1.1101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-23 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0401 |
1.1101 |
1.0400 |
1.1100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0400 |
1.1100 |
1.0400 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0400 |
1.1100 |
1.0401 |
1.1101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0401 |
1.1101 |
1.0399 |
1.1099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-13 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0399 |
1.1099 |
1.0397 |
1.1097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0397 |
1.1097 |
1.0396 |
1.1096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0396 |
1.1096 |
1.0393 |
1.1093 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-10 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0393 |
1.1093 |
1.0393 |
1.1093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0393 |
1.1093 |
1.0390 |
1.1090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0390 |
1.1090 |
1.0389 |
1.1089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0389 |
1.1089 |
1.0388 |
1.1088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0388 |
1.1088 |
1.0386 |
1.1086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0386 |
1.1086 |
1.0385 |
1.1085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0385 |
1.1085 |
1.0379 |
1.1079 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-30 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0379 |
1.1079 |
1.0378 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0378 |
1.1078 |
1.0377 |
1.1077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0377 |
1.1077 |
1.0376 |
1.1076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0376 |
1.1076 |
1.0379 |
1.1079 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-26 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0379 |
1.1079 |
1.0379 |
1.1079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0379 |
1.1079 |
1.0377 |
1.1077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-22 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0377 |
1.1077 |
1.0375 |
1.1075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0375 |
1.1075 |
1.0376 |
1.1076 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0376 |
1.1076 |
1.0376 |
1.1076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0376 |
1.1076 |
1.0375 |
1.1075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0375 |
1.1075 |
1.0374 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0374 |
1.1074 |
1.0376 |
1.1076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-14 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0376 |
1.1076 |
1.0372 |
1.1072 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-13 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0372 |
1.1072 |
1.0367 |
1.1067 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-12 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0367 |
1.1067 |
1.0376 |
1.1076 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-09 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0376 |
1.1076 |
1.0380 |
1.1080 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-08 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0380 |
1.1080 |
1.0386 |
1.1086 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-07 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0386 |
1.1086 |
1.0385 |
1.1085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-06 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0385 |
1.1085 |
1.0387 |
1.1087 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-05 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0387 |
1.1087 |
1.0385 |
1.1085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-02 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0385 |
1.1085 |
1.0382 |
1.1082 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-31 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0377 |
1.1077 |
1.0374 |
1.1074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-30 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0374 |
1.1074 |
1.0373 |
1.1073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-29 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0373 |
1.1073 |
1.0370 |
1.1070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-26 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0370 |
1.1070 |
1.0369 |
1.1069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-25 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0369 |
1.1069 |
1.0366 |
1.1066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-24 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0366 |
1.1066 |
1.0366 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-23 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0366 |
1.1066 |
1.0364 |
1.1064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-22 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0364 |
1.1064 |
1.0357 |
1.1057 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-19 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0357 |
1.1057 |
1.0356 |
1.1056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0356 |
1.1056 |
1.0357 |
1.1057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-17 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0357 |
1.1057 |
1.0357 |
1.1057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0357 |
1.1057 |
1.0357 |
1.1057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-15 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0357 |
1.1057 |
1.0355 |
1.1055 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-12 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0355 |
1.1055 |
1.0353 |
1.1053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-11 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0353 |
1.1053 |
1.0351 |
1.1051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-10 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0351 |
1.1051 |
1.0350 |
1.1050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0350 |
1.1050 |
1.0347 |
1.1047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-08 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0347 |
1.1047 |
1.0351 |
1.1051 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-05 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0351 |
1.1051 |
1.0354 |
1.1054 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-04 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0354 |
1.1054 |
1.0355 |
1.1055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-03 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0355 |
1.1055 |
1.0353 |
1.1053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-02 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0353 |
1.1053 |
1.0348 |
1.1048 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-01 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0348 |
1.1048 |
1.0351 |
1.1051 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-28 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0351 |
1.1051 |
1.0351 |
1.1051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0351 |
1.1051 |
1.0347 |
1.1047 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-26 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0347 |
1.1047 |
1.0344 |
1.1044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-25 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0344 |
1.1044 |
1.0341 |
1.1041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-24 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0341 |
1.1041 |
1.0336 |
1.1036 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-21 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0336 |
1.1036 |
1.0338 |
1.1038 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-20 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0338 |
1.1038 |
1.0336 |
1.1036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0336 |
1.1036 |
1.0333 |
1.1033 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-18 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0333 |
1.1033 |
1.0331 |
1.1031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-17 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0331 |
1.1031 |
1.0330 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-14 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0330 |
1.1030 |
1.0329 |
1.1029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-13 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0329 |
1.1029 |
1.0329 |
1.1029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0329 |
1.1029 |
1.0329 |
1.1029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0329 |
1.1029 |
1.0327 |
1.1027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-07 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0327 |
1.1027 |
1.0327 |
1.1027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0327 |
1.1027 |
1.0326 |
1.1026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0326 |
1.1026 |
1.0323 |
1.1023 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-04 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0323 |
1.1023 |
1.0322 |
1.1022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0322 |
1.1022 |
1.0318 |
1.1018 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-31 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0318 |
1.1018 |
1.0318 |
1.1018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0318 |
1.1018 |
1.0317 |
1.1017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0317 |
1.1017 |
1.0315 |
1.1015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0315 |
1.1015 |
1.0314 |
1.1014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-27 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0314 |
1.1014 |
1.0313 |
1.1013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0313 |
1.1013 |
1.0313 |
1.1013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0313 |
1.1013 |
1.0311 |
1.1011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-22 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0311 |
1.1011 |
1.0309 |
1.1009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-21 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0309 |
1.1009 |
1.0310 |
1.1010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-20 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0310 |
1.1010 |
1.0310 |
1.1010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-17 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0310 |
1.1010 |
1.0308 |
1.1008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-16 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0308 |
1.1008 |
1.0308 |
1.1008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-15 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0308 |
1.1008 |
1.0307 |
1.1007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-14 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0307 |
1.1007 |
1.0305 |
1.1005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-13 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0305 |
1.1005 |
1.0297 |
1.0997 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-10 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0297 |
1.0997 |
1.0296 |
1.0996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0296 |
1.0996 |
1.0299 |
1.0999 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-08 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0299 |
1.0999 |
1.0300 |
1.1000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0300 |
1.1000 |
1.0295 |
1.0995 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0295 |
1.0995 |
1.0290 |
1.0990 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0290 |
1.0990 |
1.0279 |
1.0979 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0279 |
1.0979 |
1.0290 |
1.0990 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0290 |
1.0990 |
1.0297 |
1.0997 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0297 |
1.0997 |
1.0294 |
1.0994 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0294 |
1.0994 |
1.0301 |
1.1001 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0301 |
1.1001 |
1.0297 |
1.0997 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0297 |
1.0997 |
1.0293 |
1.0993 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0293 |
1.0993 |
1.0290 |
1.0990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0290 |
1.0990 |
1.0287 |
1.0987 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0287 |
1.0987 |
1.0285 |
1.0985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0285 |
1.0985 |
1.0286 |
1.0986 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0286 |
1.0986 |
1.0288 |
1.0988 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0288 |
1.0988 |
1.0284 |
1.0984 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0284 |
1.0984 |
1.0281 |
1.0981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0281 |
1.0981 |
1.0283 |
1.0983 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0283 |
1.0983 |
1.0282 |
1.0982 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0282 |
1.0982 |
1.0277 |
1.0977 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0277 |
1.0977 |
1.0274 |
1.0974 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0274 |
1.0974 |
1.0269 |
1.0969 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0269 |
1.0969 |
1.0271 |
1.0971 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0271 |
1.0971 |
1.0268 |
1.0968 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0268 |
1.0968 |
1.0269 |
1.0969 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0269 |
1.0969 |
1.0259 |
1.0959 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0259 |
1.0959 |
1.0257 |
1.0957 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0257 |
1.0957 |
1.0257 |
1.0957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0257 |
1.0957 |
1.0256 |
1.0956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0256 |
1.0956 |
1.0254 |
1.0954 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0254 |
1.0954 |
1.0255 |
1.0955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0255 |
1.0955 |
1.0252 |
1.0952 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0252 |
1.0952 |
1.0246 |
1.0946 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0246 |
1.0946 |
1.0243 |
1.0943 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0243 |
1.0943 |
1.0246 |
1.0946 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0246 |
1.0946 |
1.0248 |
1.0948 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0248 |
1.0948 |
1.0254 |
1.0954 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0254 |
1.0954 |
1.0256 |
1.0956 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0256 |
1.0956 |
1.0256 |
1.0956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0256 |
1.0956 |
1.0257 |
1.0957 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0257 |
1.0957 |
1.0249 |
1.0949 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0249 |
1.0949 |
1.0248 |
1.0948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0248 |
1.0948 |
1.0243 |
1.0943 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0243 |
1.0943 |
1.0248 |
1.0948 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0248 |
1.0948 |
1.0243 |
1.0943 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0243 |
1.0943 |
1.0242 |
1.0942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0242 |
1.0942 |
1.0240 |
1.0940 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0240 |
1.0940 |
1.0236 |
1.0936 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0236 |
1.0936 |
1.0233 |
1.0933 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0233 |
1.0933 |
1.0227 |
1.0927 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0227 |
1.0927 |
1.0224 |
1.0924 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0224 |
1.0924 |
1.0216 |
1.0916 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0216 |
1.0916 |
1.0205 |
1.0905 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0205 |
1.0905 |
1.0203 |
1.0903 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0203 |
1.0903 |
1.0195 |
1.0895 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
010859 |
富国中债0-2年国开行债券指数A |
1.0195 |
1.0895 |
1.0202 |
1.0902 |
-0.0007 |
-0.07% |
