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富国中债0-2年国开行债券指数A基金净值查询(010859)

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今天最新净值 1.0307 0.0009 0.0900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1207
成立日期：2020-12-22
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：13.0209亿
最近资产：8.79亿元
基金公司：富国基金
基金经理：吴旅忠

近一月富国中债0-2年国开行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中债0-2年国开行债券指数A(010859)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0307	1.1207	1.0298	1.1198	0.0009	0.09%
2025-01-22	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0302	1.1202	1.0303	1.1203	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0309	1.1209	1.0302	1.1202	0.0007	0.07%
2025-01-13	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0302	1.1202	1.0308	1.1208	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0308	1.1208	1.0308	1.1208	0.0000	0.00%
2025-01-09	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0308	1.1208	1.0315	1.1215	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0315	1.1215	1.0319	1.1219	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0319	1.1219	1.0328	1.1228	-0.0009	-0.09%
2025-01-06	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0328	1.1228	1.0329	1.1229	-0.0001	-0.01%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%