南方卓越优选3个月持有期混合C基金净值查询(010847)
今天最新净值
0.7652
-0.0009 -0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7524
0.0001 0.0068%
- 累计净值:0.7652
- 成立日期:2021-02-09
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:27.7359亿
- 最近资产:2.69亿元
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:李振兴 李锦文
近半年,南方卓越优选3个月持有期混合C(010847)基金累计收益率6.54%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7658 |
0.7658 |
0.7652 |
0.7652 |
0.0006 |
0.08% |
2025-02-07 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7652 |
0.7652 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0009 |
-0.12% |
2025-02-06 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7661 |
0.7661 |
0.7668 |
0.7668 |
-0.0007 |
-0.09% |
2025-02-05 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7668 |
0.7668 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0127 |
-1.63% |
2025-01-27 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7795 |
0.7795 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0113 |
1.47% |
2025-01-22 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7569 |
0.7569 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0077 |
-1.01% |
2025-01-14 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7648 |
0.7648 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0106 |
1.41% |
2025-01-13 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7542 |
0.7542 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0044 |
-0.58% |
2025-01-10 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7586 |
0.7586 |
0.7663 |
0.7663 |
-0.0077 |
-1.00% |
2025-01-09 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7663 |
0.7663 |
0.7717 |
0.7717 |
-0.0054 |
-0.70% |
|
2025-01-08 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7717 |
0.7717 |
0.7688 |
0.7688 |
0.0029 |
0.38% |
2025-01-07 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7688 |
0.7688 |
0.7722 |
0.7722 |
-0.0034 |
-0.44% |
2025-01-06 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7722 |
0.7722 |
0.7727 |
0.7727 |
-0.0005 |
-0.06% |
2025-01-03 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7727 |
0.7727 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0021 |
-0.27% |
2025-01-02 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7748 |
0.7748 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0132 |
-1.68% |
2024-12-31 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7880 |
0.7880 |
0.7903 |
0.7903 |
-0.0023 |
-0.29% |
2024-12-26 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7842 |
0.7842 |
0.7873 |
0.7873 |
-0.0031 |
-0.39% |
2024-12-25 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7873 |
0.7873 |
0.7844 |
0.7844 |
0.0029 |
0.37% |
2024-12-24 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7844 |
0.7844 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0078 |
1.00% |
2024-12-23 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7766 |
0.7766 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0097 |
1.26% |
2024-12-20 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7669 |
0.7669 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0081 |
-1.05% |
2024-12-19 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7750 |
0.7750 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0052 |
-0.67% |
2024-12-18 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7802 |
0.7802 |
0.7741 |
0.7741 |
0.0061 |
0.79% |
2024-12-17 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7741 |
0.7741 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0019 |
-0.24% |
2024-12-16 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7760 |
0.7760 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0004 |
-0.05% |
|
2024-12-13 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7764 |
0.7764 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0147 |
-1.86% |
2024-12-12 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7911 |
0.7911 |
0.7847 |
0.7847 |
0.0064 |
0.82% |
2024-12-11 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7847 |
0.7847 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0021 |
0.27% |
2024-12-10 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7826 |
0.7826 |
0.7813 |
0.7813 |
0.0013 |
0.17% |
2024-12-09 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7813 |
0.7813 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0044 |
0.57% |
2024-12-06 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7769 |
0.7769 |
0.7699 |
0.7699 |
0.0070 |
0.91% |
2024-12-05 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7699 |
0.7699 |
0.7735 |
0.7735 |
-0.0036 |
-0.47% |
2024-12-04 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7735 |
0.7735 |
0.7687 |
0.7687 |
0.0048 |
0.62% |
2024-12-03 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7687 |
0.7687 |
0.7587 |
0.7587 |
0.0100 |
1.32% |
2024-12-02 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7587 |
0.7587 |
0.7566 |
0.7566 |
0.0021 |
0.28% |
2024-11-29 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7566 |
0.7566 |
0.7533 |
0.7533 |
0.0033 |
0.44% |
2024-11-28 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7533 |
0.7533 |
0.7610 |
0.7610 |
-0.0077 |
-1.01% |
2024-11-27 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7610 |
0.7610 |
0.7524 |
0.7524 |
0.0086 |
1.14% |
2024-11-26 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7524 |
0.7524 |
0.7523 |
0.7523 |
0.0001 |
0.01% |
2024-11-25 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7523 |
0.7523 |
0.7541 |
0.7541 |
-0.0018 |
-0.24% |
2024-11-22 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7541 |
0.7541 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0188 |
-2.43% |
2024-11-21 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7729 |
0.7729 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0006 |
0.08% |
2024-11-20 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7723 |
0.7723 |
0.7716 |
0.7716 |
0.0007 |
0.09% |
2024-11-19 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7716 |
0.7716 |
0.7704 |
0.7704 |
0.0012 |
0.16% |
2024-11-18 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7704 |
0.7704 |
0.7607 |
0.7607 |
0.0097 |
1.28% |
2024-11-15 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7607 |
0.7607 |
0.7631 |
0.7631 |
-0.0024 |
-0.31% |
2024-11-14 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7631 |
0.7631 |
0.7714 |
0.7714 |
-0.0083 |
-1.08% |
2024-11-13 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7714 |
0.7714 |
0.7671 |
0.7671 |
0.0043 |
0.56% |
2024-11-12 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7671 |
0.7671 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.0069 |
-0.89% |
2024-11-11 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7740 |
0.7740 |
0.7844 |
0.7844 |
-0.0104 |
-1.33% |
2024-11-08 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7844 |
0.7844 |
0.7955 |
0.7955 |
-0.0111 |
-1.40% |
2024-11-07 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7955 |
0.7955 |
0.7764 |
0.7764 |
0.0191 |
2.46% |
2024-11-06 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7764 |
0.7764 |
0.7868 |
0.7868 |
-0.0104 |
-1.32% |
2024-11-05 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7868 |
0.7868 |
0.7795 |
0.7795 |
0.0073 |
0.94% |
2024-11-04 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7795 |
0.7795 |
0.7773 |
0.7773 |
0.0022 |
0.28% |
2024-11-01 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7773 |
0.7773 |
0.7686 |
0.7686 |
0.0087 |
1.13% |
2024-10-31 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7686 |
0.7686 |
0.7769 |
0.7769 |
-0.0083 |
-1.07% |
2024-10-30 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7769 |
0.7769 |
0.7829 |
0.7829 |
-0.0060 |
-0.77% |
2024-10-29 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7829 |
0.7829 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0082 |
-1.04% |
2024-10-28 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7911 |
0.7911 |
0.7896 |
0.7896 |
0.0015 |
0.19% |
2024-10-25 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7896 |
0.7896 |
0.7951 |
0.7951 |
-0.0055 |
-0.69% |
2024-10-24 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7951 |
0.7951 |
0.7979 |
0.7979 |
-0.0028 |
-0.35% |
2024-10-23 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7979 |
0.7979 |
0.7966 |
0.7966 |
0.0013 |
0.16% |
2024-10-22 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7966 |
0.7966 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0068 |
0.86% |
2024-10-21 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7898 |
0.7898 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0033 |
-0.42% |
2024-10-18 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7931 |
0.7931 |
0.7816 |
0.7816 |
0.0115 |
1.47% |
2024-10-17 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7816 |
0.7816 |
0.7954 |
0.7954 |
-0.0138 |
-1.73% |
2024-10-16 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7954 |
0.7954 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0054 |
0.68% |
2024-10-15 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7900 |
0.7900 |
0.8091 |
0.8091 |
-0.0191 |
-2.36% |
2024-10-14 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8091 |
0.8091 |
0.7878 |
0.7878 |
0.0213 |
2.70% |
2024-10-11 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7878 |
0.7878 |
0.7958 |
0.7958 |
-0.0080 |
-1.01% |
2024-10-10 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7958 |
0.7958 |
0.7681 |
0.7681 |
0.0277 |
3.61% |
2024-10-09 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7681 |
0.7681 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0501 |
-6.12% |
2024-10-08 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8182 |
0.8182 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0095 |
1.17% |
2024-09-30 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.8087 |
0.8087 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0349 |
4.51% |
2024-09-27 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7738 |
0.7738 |
0.7658 |
0.7658 |
0.0080 |
1.04% |
2024-09-26 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7658 |
0.7658 |
0.7342 |
0.7342 |
0.0316 |
4.30% |
2024-09-25 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7342 |
0.7342 |
0.7254 |
0.7254 |
0.0088 |
1.21% |
2024-09-24 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7254 |
0.7254 |
0.6945 |
0.6945 |
0.0309 |
4.45% |
2024-09-23 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.6945 |
0.6945 |
0.6859 |
0.6859 |
0.0086 |
1.25% |
2024-09-20 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.6859 |
0.6859 |
0.6824 |
0.6824 |
0.0035 |
0.51% |
2024-09-19 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.6824 |
0.6824 |
0.6785 |
0.6785 |
0.0039 |
0.57% |
2024-09-18 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.6785 |
0.6785 |
0.6667 |
0.6667 |
0.0118 |
1.77% |
2024-09-13 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.6667 |
0.6667 |
0.6654 |
0.6654 |
0.0013 |
0.20% |
2024-09-12 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.6654 |
0.6654 |
0.6659 |
0.6659 |
-0.0005 |
-0.08% |
2024-09-11 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.6659 |
0.6659 |
0.6735 |
0.6735 |
-0.0076 |
-1.13% |
2024-09-10 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.6735 |
0.6735 |
0.6738 |
0.6738 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-09-09 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.6738 |
0.6738 |
0.6881 |
0.6881 |
-0.0143 |
-2.08% |
2024-09-06 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.6881 |
0.6881 |
0.6959 |
0.6959 |
-0.0078 |
-1.12% |
2024-09-05 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.6959 |
0.6959 |
0.7006 |
0.7006 |
-0.0047 |
-0.67% |
2024-09-04 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7006 |
0.7006 |
0.7080 |
0.7080 |
-0.0074 |
-1.05% |
2024-09-03 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7080 |
0.7080 |
0.7143 |
0.7143 |
-0.0063 |
-0.88% |
2024-09-02 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7143 |
0.7143 |
0.7150 |
0.7150 |
-0.0007 |
-0.10% |
2024-08-30 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7150 |
0.7150 |
0.7094 |
0.7094 |
0.0056 |
0.79% |
2024-08-29 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7094 |
0.7094 |
0.7119 |
0.7119 |
-0.0025 |
-0.35% |
2024-08-28 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7119 |
0.7119 |
0.7171 |
0.7171 |
-0.0052 |
-0.73% |
2024-08-27 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7171 |
0.7171 |
0.7156 |
0.7156 |
0.0015 |
0.21% |
2024-08-26 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7156 |
0.7156 |
0.7192 |
0.7192 |
-0.0036 |
-0.50% |
2024-08-23 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7192 |
0.7192 |
0.7140 |
0.7140 |
0.0052 |
0.73% |
2024-08-22 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7140 |
0.7140 |
0.7131 |
0.7131 |
0.0009 |
0.13% |
2024-08-21 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7131 |
0.7131 |
0.7177 |
0.7177 |
-0.0046 |
-0.64% |
2024-08-20 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7177 |
0.7177 |
0.7284 |
0.7284 |
-0.0107 |
-1.47% |
2024-08-19 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7284 |
0.7284 |
0.7247 |
0.7247 |
0.0037 |
0.51% |
2024-08-16 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7247 |
0.7247 |
0.7226 |
0.7226 |
0.0021 |
0.29% |
2024-08-15 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7226 |
0.7226 |
0.7146 |
0.7146 |
0.0080 |
1.12% |
2024-08-14 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7146 |
0.7146 |
0.7218 |
0.7218 |
-0.0072 |
-1.00% |
2024-08-13 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7218 |
0.7218 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.0013 |
-0.18% |
2024-08-12 |
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7231 |
0.7231 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0050 |
0.70% |