中银战略新兴产业股票C基金净值查询(010812)
今天最新净值
2.5700
-0.0760 -2.8700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.4499
-0.0001 -0.0036%
- 累计净值：2.5700
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8627亿
- 最近资产：2.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：王伟 钱亚风云 王伟然 李思佳
近一月,中银战略新兴产业股票C(010812)基金累计收益率-2.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5700 |
2.5700 |
2.6460 |
2.6460 |
-0.0760 |
-2.87% |
| 2025-01-22 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.6340 |
2.6340 |
2.6030 |
2.6030 |
0.0310 |
1.19% |
| 2025-01-14 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5420 |
2.5420 |
2.4730 |
2.4730 |
0.0690 |
2.79% |
| 2025-01-13 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4730 |
2.4730 |
2.4820 |
2.4820 |
-0.0090 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4820 |
2.4820 |
2.5190 |
2.5190 |
-0.0370 |
-1.47% |
| 2025-01-09 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5190 |
2.5190 |
2.5200 |
2.5200 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5200 |
2.5200 |
2.5200 |
2.5200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.5200 |
2.5200 |
2.4790 |
2.4790 |
0.0410 |
1.65% |
| 2025-01-06 |
010812 |
中银战略新兴产业股票C |
2.4790 |
2.4790 |
2.4840 |
2.4840 |
-0.0050 |
-0.20% |
