平安养老2025一年持有期混合(FOF)A(平安养老2025)基金净值查询(010643)
今天最新净值
1.0366
0.0006 0.0600%
2025-02-06
- 累计净值：1.0366
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.8551亿
- 最近资产：1.46亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张文君 高莺 李正一
今年以来平安养老2025一年持有期混合(FOF)A|平安养老2025基金净值查询
今年以来,平安养老2025一年持有期混合(FOF)A(010643)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
010643 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
010643 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
010643 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-24 |
010643 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-23 |
010643 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-20 |
010643 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
010643 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
010643 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
010643 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
010643 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)A |
1.0344 |
1.0344 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-06 |
010643 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
010643 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
010643 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0012 |
-0.12% |
