平安养老2025一年持有期混合(FOF)A(平安养老2025)基金净值查询(010643)

今天最新净值 1.0366 0.0006 0.0600% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0366
成立日期：2020-12-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.8551亿
最近资产：1.46亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张文君高莺李正一

近一季平安养老2025一年持有期混合(FOF)A|平安养老2025基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安养老2025一年持有期混合(FOF)A(010643)基金累计收益率1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0366	1.0366	0.0014	0.14%
2025-02-05	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0360	1.0360	0.0006	0.06%
2025-01-27	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0351	1.0351	0.0009	0.09%
2025-01-24	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0344	1.0344	0.0007	0.07%
2025-01-23	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0349	1.0349	-0.0005	-0.05%
2025-01-20	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0348	1.0348	0.0000	0.00%
2025-01-10	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0338	1.0338	-0.0015	-0.15%
2025-01-09	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0346	1.0346	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0344	1.0344	0.0002	0.02%
2025-01-07	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0339	1.0339	0.0005	0.05%

2025-01-06	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0334	1.0334	0.0005	0.05%
2025-01-03	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0337	1.0337	-0.0003	-0.03%
2025-01-02	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0349	1.0349	-0.0012	-0.12%
2024-12-31	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0357	1.0357	-0.0008	-0.08%
2024-12-30	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0353	1.0353	0.0004	0.04%
2024-12-27	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0351	1.0351	0.0002	0.02%
2024-12-24	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0332	1.0332	0.0015	0.15%
2024-12-23	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0332	1.0332	0.0000	0.00%
2024-12-20	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0322	1.0322	0.0010	0.10%
2024-12-19	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0324	1.0324	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0313	1.0313	0.0011	0.11%
2024-12-17	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0322	1.0322	-0.0009	-0.09%
2024-12-16	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0320	1.0320	0.0002	0.02%
2024-12-13	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0337	1.0337	-0.0017	-0.16%
2024-12-12	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0320	1.0320	0.0017	0.16%

2024-12-11	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0311	1.0311	0.0009	0.09%
2024-12-10	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0296	1.0296	0.0015	0.15%
2024-12-09	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0290	1.0290	0.0006	0.06%
2024-12-06	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0277	1.0277	0.0013	0.13%
2024-12-05	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0274	1.0274	0.0003	0.03%
2024-12-04	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0269	1.0269	0.0005	0.05%
2024-12-03	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0266	1.0266	0.0003	0.03%
2024-12-02	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0247	1.0247	0.0019	0.19%
2024-11-29	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0227	1.0227	0.0020	0.20%
2024-11-28	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0234	1.0234	-0.0007	-0.07%
2024-11-27	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0206	1.0206	0.0028	0.27%
2024-11-26	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0211	1.0211	-0.0005	-0.05%
2024-11-25	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0206	1.0206	0.0005	0.05%
2024-11-22	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0246	1.0246	-0.0040	-0.39%
2024-11-21	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0243	1.0243	0.0003	0.03%
2024-11-20	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0236	1.0236	0.0007	0.07%
2024-11-19	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0211	1.0211	0.0025	0.24%
2024-11-18	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0219	1.0219	-0.0008	-0.08%
2024-11-15	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0244	1.0244	-0.0025	-0.24%
2024-11-14	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0271	1.0271	-0.0027	-0.26%
2024-11-13	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0263	1.0263	0.0008	0.08%
2024-11-12	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0276	1.0276	-0.0013	-0.13%
2024-11-11	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0263	1.0263	0.0013	0.13%

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