创金合信景雯灵活配置混合C(创金合信景雯混合C)基金净值查询(010598)
今天最新净值
1.1242
0.0039 0.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1327
0.0000 0.0008%
- 累计净值：1.1242
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2493亿
- 最近资产：0.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：王一兵 黄弢
近一季创金合信景雯灵活配置混合C|创金合信景雯混合C基金净值查询
近一季,创金合信景雯灵活配置混合C(010598)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-02-06 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0084 |
0.75% |
| 2025-01-13 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-01-09 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-01-02 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2024-12-31 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2024-12-26 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-12-25 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-12-23 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-12-20 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-12-16 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0034 |
-0.30% |
|
|
| 2024-12-13 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2024-12-12 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-12-10 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0062 |
0.54% |
| 2024-12-09 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-12-06 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-05 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2024-12-03 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-11-29 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-11-28 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-11-27 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-11-26 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-22 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2024-11-21 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-11-18 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2024-11-15 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-11-14 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2024-11-13 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-12 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-11 |
010598 |
创金合信景雯灵活配置混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0022 |
0.19% |
