浙商智选领航三年持有混合A基金净值查询(010552)
今天最新净值
0.8470
0.0076 0.9100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8450
0.0004 0.0463%
- 累计净值：0.8470
- 成立日期：2021-01-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.8818亿
- 最近资产：3.40亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：查晓磊 向伟 刘新正
今年以来,浙商智选领航三年持有混合A(010552)基金累计收益率-2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8483 |
0.8483 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8470 |
0.8470 |
0.8394 |
0.8394 |
0.0076 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8394 |
0.8394 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0032 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8362 |
0.8362 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0111 |
-1.31% |
| 2025-01-27 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8473 |
0.8473 |
0.8431 |
0.8431 |
0.0042 |
0.50% |
| 2025-01-22 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8426 |
0.8426 |
0.8497 |
0.8497 |
-0.0071 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8436 |
0.8436 |
0.8257 |
0.8257 |
0.0179 |
2.17% |
| 2025-01-13 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8257 |
0.8257 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.0056 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8313 |
0.8313 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0157 |
-1.85% |
| 2025-01-09 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8470 |
0.8470 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0057 |
-0.67% |
|
|
| 2025-01-08 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8527 |
0.8527 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0086 |
1.02% |
| 2025-01-07 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8441 |
0.8441 |
0.8476 |
0.8476 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2025-01-06 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8476 |
0.8476 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8470 |
0.8470 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0075 |
-0.88% |
| 2025-01-02 |
010552 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8545 |
0.8545 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0103 |
-1.19% |
