华安锦溶0-5年金融债定开债基金净值查询(010467)
今天最新净值
1.0838
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1548
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.6063亿
- 最近资产：14.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：林唐宇 周舒展 鲍越愚
近一月,华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0826 |
1.1536 |
1.0838 |
1.1548 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0838 |
1.1548 |
1.0838 |
1.1548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0838 |
1.1548 |
1.0827 |
1.1537 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0827 |
1.1537 |
1.0817 |
1.1527 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0817 |
1.1527 |
1.0801 |
1.1511 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0807 |
1.1517 |
1.0806 |
1.1516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0816 |
1.1526 |
1.0804 |
1.1514 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0804 |
1.1514 |
1.0819 |
1.1529 |
-0.0015 |
-0.14% |
