华安锦溶0-5年金融债定开债基金净值查询(010467)
今天最新净值
1.0838
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1548
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.6063亿
- 最近资产：14.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：林唐宇 周舒展 鲍越愚
近一季,华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)基金累计收益率2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0826 |
1.1536 |
1.0838 |
1.1548 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0838 |
1.1548 |
1.0838 |
1.1548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0838 |
1.1548 |
1.0827 |
1.1537 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0827 |
1.1537 |
1.0817 |
1.1527 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0817 |
1.1527 |
1.0801 |
1.1511 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0807 |
1.1517 |
1.0806 |
1.1516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0816 |
1.1526 |
1.0804 |
1.1514 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0804 |
1.1514 |
1.0819 |
1.1529 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0819 |
1.1529 |
1.0818 |
1.1528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0818 |
1.1528 |
1.0832 |
1.1542 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0832 |
1.1542 |
1.0838 |
1.1548 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0838 |
1.1548 |
1.0849 |
1.1559 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0849 |
1.1559 |
1.0847 |
1.1557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0847 |
1.1557 |
1.0846 |
1.1556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0846 |
1.1556 |
1.0824 |
1.1534 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-31 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0824 |
1.1534 |
1.0810 |
1.1520 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0794 |
1.1504 |
1.0786 |
1.1496 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0786 |
1.1496 |
1.0798 |
1.1508 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0798 |
1.1508 |
1.0809 |
1.1519 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0809 |
1.1519 |
1.0801 |
1.1511 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0801 |
1.1511 |
1.0777 |
1.1487 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0777 |
1.1487 |
1.0771 |
1.1481 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0771 |
1.1481 |
1.0782 |
1.1492 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0782 |
1.1492 |
1.0786 |
1.1496 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0786 |
1.1496 |
1.0766 |
1.1476 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2024-12-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0766 |
1.1476 |
1.0741 |
1.1451 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0741 |
1.1451 |
1.0734 |
1.1444 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0734 |
1.1444 |
1.0729 |
1.1439 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0729 |
1.1439 |
1.0705 |
1.1415 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0705 |
1.1415 |
1.0696 |
1.1406 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0696 |
1.1406 |
1.0699 |
1.1409 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0699 |
1.1409 |
1.0695 |
1.1405 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0695 |
1.1405 |
1.0685 |
1.1395 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0685 |
1.1395 |
1.0686 |
1.1396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0686 |
1.1396 |
1.0663 |
1.1373 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0663 |
1.1373 |
1.0653 |
1.1363 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0653 |
1.1363 |
1.0646 |
1.1356 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0646 |
1.1356 |
1.0645 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0645 |
1.1355 |
1.0644 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0644 |
1.1354 |
1.0638 |
1.1348 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0638 |
1.1348 |
1.0637 |
1.1347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0637 |
1.1347 |
1.0633 |
1.1343 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0633 |
1.1343 |
1.0632 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0632 |
1.1342 |
1.0630 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0630 |
1.1340 |
1.0633 |
1.1343 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0633 |
1.1343 |
1.0631 |
1.1341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0631 |
1.1341 |
1.0629 |
1.1339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0629 |
1.1339 |
1.0632 |
1.1342 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0632 |
1.1342 |
1.0628 |
1.1338 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0628 |
1.1338 |
1.0624 |
1.1334 |
0.0004 |
0.04% |
