华安锦溶0-5年金融债定开债基金净值查询(010467)
今天最新净值
1.0826
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.1536
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.6063亿
- 最近资产：14.62亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林唐宇 周舒展 鲍越愚
近一年,华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)基金累计收益率5.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0825 |
1.1535 |
1.0826 |
1.1536 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0826 |
1.1536 |
1.0827 |
1.1537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0827 |
1.1537 |
1.0826 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0826 |
1.1536 |
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1.1548 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0838 |
1.1548 |
1.0838 |
1.1548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0838 |
1.1548 |
1.0827 |
1.1537 |
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0.10% |
| 2025-02-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1537 |
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0.09% |
| 2025-01-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0817 |
1.1527 |
1.0801 |
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0.15% |
| 2025-01-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1517 |
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0.01% |
| 2025-01-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0816 |
1.1526 |
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|
|
| 2025-01-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0804 |
1.1514 |
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1.1529 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1529 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1528 |
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-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1542 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0838 |
1.1548 |
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-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0849 |
1.1559 |
1.0847 |
1.1557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1557 |
1.0846 |
1.1556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0846 |
1.1556 |
1.0824 |
1.1534 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-31 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0824 |
1.1534 |
1.0810 |
1.1520 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0794 |
1.1504 |
1.0786 |
1.1496 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0786 |
1.1496 |
1.0798 |
1.1508 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0798 |
1.1508 |
1.0809 |
1.1519 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0809 |
1.1519 |
1.0801 |
1.1511 |
0.0008 |
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| 2024-12-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0801 |
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0.22% |
| 2024-12-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1487 |
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0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0771 |
1.1481 |
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-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0782 |
1.1492 |
1.0786 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1496 |
1.0766 |
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0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1476 |
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1.1451 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
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1.1451 |
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1.1444 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0734 |
1.1444 |
1.0729 |
1.1439 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0729 |
1.1439 |
1.0705 |
1.1415 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0705 |
1.1415 |
1.0696 |
1.1406 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0696 |
1.1406 |
1.0699 |
1.1409 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0699 |
1.1409 |
1.0695 |
1.1405 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0695 |
1.1405 |
1.0685 |
1.1395 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0685 |
1.1395 |
1.0686 |
1.1396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0686 |
1.1396 |
1.0663 |
1.1373 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0663 |
1.1373 |
1.0653 |
1.1363 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0653 |
1.1363 |
1.0646 |
1.1356 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0646 |
1.1356 |
1.0645 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0645 |
1.1355 |
1.0644 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0644 |
1.1354 |
1.0638 |
1.1348 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0638 |
1.1348 |
1.0637 |
1.1347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0637 |
1.1347 |
1.0633 |
1.1343 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0633 |
1.1343 |
1.0632 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0632 |
1.1342 |
1.0630 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0630 |
1.1340 |
1.0633 |
1.1343 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0633 |
1.1343 |
1.0631 |
1.1341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0631 |
1.1341 |
1.0629 |
1.1339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0629 |
1.1339 |
1.0632 |
1.1342 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0632 |
1.1342 |
1.0628 |
1.1338 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0628 |
1.1338 |
1.0624 |
1.1334 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0624 |
1.1334 |
1.0623 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0623 |
1.1333 |
1.0616 |
1.1326 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0616 |
1.1326 |
1.0617 |
1.1327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0617 |
1.1327 |
1.0614 |
1.1324 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0614 |
1.1324 |
1.0611 |
1.1321 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0611 |
1.1321 |
1.0602 |
1.1312 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-31 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0602 |
1.1312 |
1.0597 |
1.1307 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-30 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0597 |
1.1307 |
1.0595 |
1.1305 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0595 |
1.1305 |
1.0593 |
1.1303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0593 |
1.1303 |
1.0591 |
1.1301 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0591 |
1.1301 |
1.0590 |
1.1300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0590 |
1.1300 |
1.0590 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0590 |
1.1300 |
1.0597 |
1.1307 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0597 |
1.1307 |
1.0605 |
1.1315 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0605 |
1.1315 |
1.0607 |
1.1317 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0607 |
1.1317 |
1.0610 |
1.1320 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0610 |
1.1320 |
1.0604 |
1.1314 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0604 |
1.1314 |
1.0606 |
1.1316 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0606 |
1.1316 |
1.0603 |
1.1313 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0603 |
1.1313 |
1.0594 |
1.1304 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0594 |
1.1304 |
1.0581 |
1.1291 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-10-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0581 |
1.1291 |
1.0557 |
1.1267 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-10-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0557 |
1.1267 |
1.0559 |
1.1269 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0559 |
1.1269 |
1.0576 |
1.1286 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-09-30 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0576 |
1.1286 |
1.0595 |
1.1305 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-09-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0595 |
1.1305 |
1.0626 |
1.1336 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-09-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0626 |
1.1336 |
1.0631 |
1.1341 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0631 |
1.1341 |
1.0612 |
1.1322 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-09-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0612 |
1.1322 |
1.0618 |
1.1328 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0618 |
1.1328 |
1.0616 |
1.1326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0616 |
1.1326 |
1.0614 |
1.1324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0614 |
1.1324 |
1.0616 |
1.1326 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0616 |
1.1326 |
1.0606 |
1.1316 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0606 |
1.1316 |
1.0599 |
1.1309 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0599 |
1.1309 |
1.0595 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0595 |
1.1305 |
1.0588 |
1.1298 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0588 |
1.1298 |
1.0584 |
1.1294 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0584 |
1.1294 |
1.0580 |
1.1290 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0580 |
1.1290 |
1.0580 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0580 |
1.1290 |
1.0578 |
1.1288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0578 |
1.1288 |
1.0575 |
1.1285 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0575 |
1.1285 |
1.0571 |
1.1281 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0571 |
1.1281 |
1.0560 |
1.1270 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-08-30 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0560 |
1.1270 |
1.0558 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0558 |
1.1268 |
1.0557 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0557 |
1.1267 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0549 |
1.1259 |
1.0560 |
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-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0560 |
1.1270 |
1.0561 |
1.1271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0561 |
1.1271 |
1.0558 |
1.1268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0558 |
1.1268 |
1.0556 |
1.1266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0556 |
1.1266 |
1.0559 |
1.1269 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0559 |
1.1269 |
1.0559 |
1.1269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0559 |
1.1269 |
1.0556 |
1.1266 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0556 |
1.1266 |
1.0556 |
1.1266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0556 |
1.1266 |
1.0562 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0562 |
1.1272 |
1.0553 |
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0.09% |
| 2024-08-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0553 |
1.1263 |
1.0542 |
1.1252 |
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0.10% |
| 2024-08-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0542 |
1.1252 |
1.0568 |
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-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-08-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0568 |
1.1278 |
1.0577 |
1.1287 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0577 |
1.1287 |
1.0589 |
1.1299 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0589 |
1.1299 |
1.0584 |
1.1294 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0584 |
1.1294 |
1.0589 |
1.1299 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0589 |
1.1299 |
1.0584 |
1.1294 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-02 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0584 |
1.1294 |
1.0578 |
1.1288 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-31 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0569 |
1.1279 |
1.0565 |
1.1275 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-30 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0565 |
1.1275 |
1.0561 |
1.1271 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0561 |
1.1271 |
1.0554 |
1.1264 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0554 |
1.1264 |
1.0550 |
1.1260 |
0.0004 |
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| 2024-07-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0550 |
1.1260 |
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0.06% |
| 2024-07-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0544 |
1.1254 |
1.0543 |
1.1253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0543 |
1.1253 |
1.0536 |
1.1246 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0536 |
1.1246 |
1.0524 |
1.1234 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-07-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0524 |
1.1234 |
1.0521 |
1.1231 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0521 |
1.1231 |
1.0523 |
1.1233 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0523 |
1.1233 |
1.0522 |
1.1232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0522 |
1.1232 |
1.0522 |
1.1232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0522 |
1.1232 |
1.0517 |
1.1227 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0517 |
1.1227 |
1.0512 |
1.1222 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0512 |
1.1222 |
1.0509 |
1.1219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0509 |
1.1219 |
1.0508 |
1.1218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0508 |
1.1218 |
1.0499 |
1.1209 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0499 |
1.1209 |
1.0510 |
1.1220 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-07-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0510 |
1.1220 |
1.0520 |
1.1230 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-04 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0520 |
1.1230 |
1.0520 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0520 |
1.1230 |
1.0514 |
1.1224 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-02 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0514 |
1.1224 |
1.0507 |
1.1217 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-01 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0507 |
1.1217 |
1.0518 |
1.1228 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-06-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0518 |
1.1228 |
1.0516 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0516 |
1.1226 |
1.0509 |
1.1219 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0509 |
1.1219 |
1.0505 |
1.1215 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0505 |
1.1215 |
1.0499 |
1.1209 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0499 |
1.1209 |
1.0493 |
1.1203 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0493 |
1.1203 |
1.0496 |
1.1206 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0496 |
1.1206 |
1.0495 |
1.1205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0495 |
1.1205 |
1.0490 |
1.1200 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0490 |
1.1200 |
1.0486 |
1.1196 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0486 |
1.1196 |
1.0485 |
1.1195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0485 |
1.1195 |
1.0483 |
1.1193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0483 |
1.1193 |
1.0482 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0482 |
1.1192 |
1.0482 |
1.1192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0482 |
1.1192 |
1.0478 |
1.1188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0478 |
1.1188 |
1.0477 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0477 |
1.1187 |
1.0473 |
1.1183 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0473 |
1.1183 |
1.0468 |
1.1178 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-04 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0468 |
1.1178 |
1.0465 |
1.1175 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0465 |
1.1175 |
1.0459 |
1.1169 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-31 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0459 |
1.1169 |
1.0459 |
1.1169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0459 |
1.1169 |
1.0459 |
1.1169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0459 |
1.1169 |
1.0457 |
1.1167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0457 |
1.1167 |
1.0454 |
1.1164 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0454 |
1.1164 |
1.0453 |
1.1163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0453 |
1.1163 |
1.0453 |
1.1163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0453 |
1.1163 |
1.0447 |
1.1157 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0447 |
1.1157 |
1.0445 |
1.1155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0445 |
1.1155 |
1.0447 |
1.1157 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0447 |
1.1157 |
1.0444 |
1.1154 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0444 |
1.1154 |
1.0441 |
1.1151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0441 |
1.1151 |
1.0443 |
1.1153 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0443 |
1.1153 |
1.0443 |
1.1153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0443 |
1.1153 |
1.0439 |
1.1149 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0439 |
1.1149 |
1.0430 |
1.1140 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0430 |
1.1140 |
1.0431 |
1.1141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0431 |
1.1141 |
1.0438 |
1.1148 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0438 |
1.1148 |
1.0437 |
1.1147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0437 |
1.1147 |
1.0425 |
1.1135 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0425 |
1.1135 |
1.0415 |
1.1125 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0415 |
1.1125 |
1.0394 |
1.1104 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-04-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0394 |
1.1104 |
1.0418 |
1.1128 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-04-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0418 |
1.1128 |
1.0437 |
1.1147 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0437 |
1.1147 |
1.0436 |
1.1146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0436 |
1.1146 |
1.0453 |
1.1163 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0453 |
1.1163 |
1.0444 |
1.1154 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0444 |
1.1154 |
1.0436 |
1.1146 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0436 |
1.1146 |
1.0430 |
1.1140 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0430 |
1.1140 |
1.0424 |
1.1134 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0424 |
1.1134 |
1.0419 |
1.1129 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0419 |
1.1129 |
1.0420 |
1.1130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0420 |
1.1130 |
1.0418 |
1.1128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0418 |
1.1128 |
1.0406 |
1.1116 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0406 |
1.1116 |
1.0399 |
1.1109 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0399 |
1.1109 |
1.0400 |
1.1110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0400 |
1.1110 |
1.0393 |
1.1103 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0393 |
1.1103 |
1.0386 |
1.1096 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0386 |
1.1096 |
1.0377 |
1.1087 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0377 |
1.1087 |
1.0370 |
1.1080 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0370 |
1.1080 |
1.0374 |
1.1084 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0374 |
1.1084 |
1.0369 |
1.1079 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0369 |
1.1079 |
1.0370 |
1.1080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0370 |
1.1080 |
1.0359 |
1.1069 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0359 |
1.1069 |
1.0359 |
1.1069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0359 |
1.1069 |
1.0362 |
1.1072 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0362 |
1.1072 |
1.0364 |
1.1074 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0364 |
1.1074 |
1.0760 |
1.1070 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0760 |
1.1070 |
1.0762 |
1.1072 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0762 |
1.1072 |
1.0756 |
1.1066 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0756 |
1.1066 |
1.0747 |
1.1057 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0747 |
1.1057 |
1.0740 |
1.1050 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0740 |
1.1050 |
1.0744 |
1.1054 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0744 |
1.1054 |
1.0745 |
1.1055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0745 |
1.1055 |
1.0758 |
1.1068 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0758 |
1.1068 |
1.0762 |
1.1072 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0762 |
1.1072 |
1.0762 |
1.1072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0762 |
1.1072 |
1.0764 |
1.1074 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0764 |
1.1074 |
1.0754 |
1.1064 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0754 |
1.1064 |
1.0750 |
1.1060 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0750 |
1.1060 |
1.0745 |
1.1055 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0745 |
1.1055 |
1.0755 |
1.1065 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0755 |
1.1065 |
1.0751 |
1.1061 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0751 |
1.1061 |
1.0747 |
1.1057 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0747 |
1.1057 |
1.0746 |
1.1056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0746 |
1.1056 |
1.0740 |
1.1050 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0740 |
1.1050 |
1.0735 |
1.1045 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0735 |
1.1045 |
1.0729 |
1.1039 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0729 |
1.1039 |
1.0725 |
1.1035 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0725 |
1.1035 |
1.0718 |
1.1028 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
010467 |
华安锦溶0-5年金融债定开债 |
1.0718 |
1.1028 |
1.0708 |
1.1018 |
0.0010 |
0.09% |
