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大成卓享一年持有混合C基金净值查询(010370)

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今天最新净值 1.0372 0.0062 0.6000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.0274 -0.0004 -0.0409%
  • 累计净值：1.0372
  • 成立日期：2020-11-16
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.6415亿
  • 最近资产：3.62亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：苏秉毅 王磊 孙丹
近一年大成卓享一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成卓享一年持有混合C(010370)基金累计收益率11.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0392 1.0392 1.0372 1.0372 0.0020 0.19%
2025-02-07 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0372 1.0372 1.0310 1.0310 0.0062 0.60%
2025-02-06 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0310 1.0310 1.0278 1.0278 0.0032 0.31%
2025-02-05 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0278 1.0278 1.0252 1.0252 0.0026 0.25%
2025-01-27 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0252 1.0252 1.0263 1.0263 -0.0011 -0.11%
2025-01-22 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0205 1.0205 1.0236 1.0236 -0.0031 -0.30%
2025-01-14 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0185 1.0185 1.0077 1.0077 0.0108 1.07%
2025-01-13 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0077 1.0077 1.0066 1.0066 0.0011 0.11%
2025-01-10 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0066 1.0066 1.0132 1.0132 -0.0066 -0.65%
2025-01-09 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0132 1.0132 1.0150 1.0150 -0.0018 -0.18%
2025-01-08 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0150 1.0150 1.0175 1.0175 -0.0025 -0.25%
2025-01-07 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0175 1.0175 1.0176 1.0176 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0176 1.0176 1.0157 1.0157 0.0019 0.19%
2025-01-03 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0157 1.0157 1.0226 1.0226 -0.0069 -0.67%
2025-01-02 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0226 1.0226 1.0294 1.0294 -0.0068 -0.66%
2024-12-31 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0294 1.0294 1.0354 1.0354 -0.0060 -0.58%
2024-12-26 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0363 1.0363 1.0379 1.0379 -0.0016 -0.15%
2024-12-25 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0379 1.0379 1.0416 1.0416 -0.0037 -0.36%
2024-12-24 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0416 1.0416 1.0375 1.0375 0.0041 0.40%
2024-12-23 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0375 1.0375 1.0418 1.0418 -0.0043 -0.41%
2024-12-20 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0418 1.0418 1.0409 1.0409 0.0009 0.09%
2024-12-19 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0409 1.0409 1.0418 1.0418 -0.0009 -0.09%
2024-12-18 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0418 1.0418 1.0379 1.0379 0.0039 0.38%
2024-12-17 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0379 1.0379 1.0451 1.0451 -0.0072 -0.69%
2024-12-16 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0451 1.0451 1.0470 1.0470 -0.0019 -0.18%
2024-12-13 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0470 1.0470 1.0552 1.0552 -0.0082 -0.78%
2024-12-12 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0552 1.0552 1.0494 1.0494 0.0058 0.55%
2024-12-11 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0494 1.0494 1.0446 1.0446 0.0048 0.46%
2024-12-10 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0446 1.0446 1.0419 1.0419 0.0027 0.26%
2024-12-09 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0419 1.0419 1.0447 1.0447 -0.0028 -0.27%
2024-12-06 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0447 1.0447 1.0400 1.0400 0.0047 0.45%
2024-12-05 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0400 1.0400 1.0392 1.0392 0.0008 0.08%
2024-12-04 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0392 1.0392 1.0460 1.0460 -0.0068 -0.65%
2024-12-03 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0460 1.0460 1.0475 1.0475 -0.0015 -0.14%
2024-12-02 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0475 1.0475 1.0407 1.0407 0.0068 0.65%
2024-11-29 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0407 1.0407 1.0345 1.0345 0.0062 0.60%
2024-11-28 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0345 1.0345 1.0319 1.0319 0.0026 0.25%
2024-11-27 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0319 1.0319 1.0260 1.0260 0.0059 0.58%
2024-11-26 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0260 1.0260 1.0278 1.0278 -0.0018 -0.18%
2024-11-25 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0278 1.0278 1.0242 1.0242 0.0036 0.35%
2024-11-22 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0242 1.0242 1.0369 1.0369 -0.0127 -1.22%
2024-11-21 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0369 1.0369 1.0365 1.0365 0.0004 0.04%
2024-11-20 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0365 1.0365 1.0323 1.0323 0.0042 0.41%
2024-11-19 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0323 1.0323 1.0255 1.0255 0.0068 0.66%
2024-11-18 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0255 1.0255 1.0292 1.0292 -0.0037 -0.36%
2024-11-15 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0292 1.0292 1.0368 1.0368 -0.0076 -0.73%
2024-11-14 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0368 1.0368 1.0482 1.0482 -0.0114 -1.09%
2024-11-13 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0482 1.0482 1.0499 1.0499 -0.0017 -0.16%
2024-11-12 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0499 1.0499 1.0503 1.0503 -0.0004 -0.04%
2024-11-11 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0503 1.0503 1.0454 1.0454 0.0049 0.47%
2024-11-08 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0454 1.0454 1.0466 1.0466 -0.0012 -0.11%
2024-11-07 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0466 1.0466 1.0393 1.0393 0.0073 0.70%
2024-11-06 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0393 1.0393 1.0377 1.0377 0.0016 0.15%
2024-11-05 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0377 1.0377 1.0246 1.0246 0.0131 1.28%
2024-11-04 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0246 1.0246 1.0189 1.0189 0.0057 0.56%
2024-11-01 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0189 1.0189 1.0213 1.0213 -0.0024 -0.23%
2024-10-31 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0213 1.0213 1.0141 1.0141 0.0072 0.71%
2024-10-30 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0141 1.0141 1.0129 1.0129 0.0012 0.12%
2024-10-29 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0129 1.0129 1.0210 1.0210 -0.0081 -0.79%
2024-10-28 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0210 1.0210 1.0188 1.0188 0.0022 0.22%
2024-10-25 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0188 1.0188 1.0059 1.0059 0.0129 1.28%
2024-10-24 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0059 1.0059 1.0105 1.0105 -0.0046 -0.46%
2024-10-23 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0105 1.0105 1.0022 1.0022 0.0083 0.83%
2024-10-22 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0022 1.0022 0.9969 0.9969 0.0053 0.53%
2024-10-21 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9969 0.9969 0.9899 0.9899 0.0070 0.71%
2024-10-18 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9899 0.9899 0.9797 0.9797 0.0102 1.04%
2024-10-17 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9797 0.9797 0.9844 0.9844 -0.0047 -0.48%
2024-10-16 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9844 0.9844 0.9848 0.9848 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9848 0.9848 0.9890 0.9890 -0.0042 -0.42%
2024-10-14 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9890 0.9890 0.9804 0.9804 0.0086 0.88%
2024-10-11 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9804 0.9804 0.9940 0.9940 -0.0136 -1.37%
2024-10-10 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9940 0.9940 0.9917 0.9917 0.0023 0.23%
2024-10-09 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9917 0.9917 1.0237 1.0237 -0.0320 -3.13%
2024-10-08 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0237 1.0237 0.9941 0.9941 0.0296 2.98%
2024-09-30 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9941 0.9941 0.9567 0.9567 0.0374 3.91%
2024-09-27 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9567 0.9567 0.9364 0.9364 0.0203 2.17%
2024-09-26 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9364 0.9364 0.9212 0.9212 0.0152 1.65%
2024-09-25 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9212 0.9212 0.9159 0.9159 0.0053 0.58%
2024-09-24 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9159 0.9159 0.9008 0.9008 0.0151 1.68%
2024-09-23 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9008 0.9008 0.9021 0.9021 -0.0013 -0.14%
2024-09-20 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9021 0.9021 0.9049 0.9049 -0.0028 -0.31%
2024-09-19 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9049 0.9049 0.8996 0.8996 0.0053 0.59%
2024-09-18 010370 大成卓享一年持有混合C 0.8996 0.8996 0.9031 0.9031 -0.0035 -0.39%
2024-09-13 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9031 0.9031 0.9074 0.9074 -0.0043 -0.47%
2024-09-12 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9074 0.9074 0.9078 0.9078 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9078 0.9078 0.9066 0.9066 0.0012 0.13%
2024-09-10 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9066 0.9066 0.9096 0.9096 -0.0030 -0.33%
2024-09-09 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9096 0.9096 0.9119 0.9119 -0.0023 -0.25%
2024-09-06 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9119 0.9119 0.9170 0.9170 -0.0051 -0.56%
2024-09-05 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9170 0.9170 0.9117 0.9117 0.0053 0.58%
2024-09-04 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9117 0.9117 0.9114 0.9114 0.0003 0.03%
2024-09-03 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9114 0.9114 0.9084 0.9084 0.0030 0.33%
2024-09-02 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9084 0.9084 0.9108 0.9108 -0.0024 -0.26%
2024-08-30 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9108 0.9108 0.9031 0.9031 0.0077 0.85%
2024-08-29 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9031 0.9031 0.8978 0.8978 0.0053 0.59%
2024-08-28 010370 大成卓享一年持有混合C 0.8978 0.8978 0.8957 0.8957 0.0021 0.23%
2024-08-27 010370 大成卓享一年持有混合C 0.8957 0.8957 0.8987 0.8987 -0.0030 -0.33%
2024-08-26 010370 大成卓享一年持有混合C 0.8987 0.8987 0.8946 0.8946 0.0041 0.46%
2024-08-23 010370 大成卓享一年持有混合C 0.8946 0.8946 0.8968 0.8968 -0.0022 -0.25%
2024-08-22 010370 大成卓享一年持有混合C 0.8968 0.8968 0.9020 0.9020 -0.0052 -0.58%
2024-08-21 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9020 0.9020 0.9033 0.9033 -0.0013 -0.14%
2024-08-20 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9033 0.9033 0.9095 0.9095 -0.0062 -0.68%
2024-08-19 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9095 0.9095 0.9136 0.9136 -0.0041 -0.45%
2024-08-16 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9136 0.9136 0.9188 0.9188 -0.0052 -0.57%
2024-08-15 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9188 0.9188 0.9174 0.9174 0.0014 0.15%
2024-08-14 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9174 0.9174 0.9220 0.9220 -0.0046 -0.50%
2024-08-13 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9220 0.9220 0.9219 0.9219 0.0001 0.01%
2024-08-12 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9219 0.9219 0.9244 0.9244 -0.0025 -0.27%
2024-08-09 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9244 0.9244 0.9274 0.9274 -0.0030 -0.32%
2024-08-08 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9274 0.9274 0.9264 0.9264 0.0010 0.11%
2024-08-07 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9264 0.9264 0.9276 0.9276 -0.0012 -0.13%
2024-08-06 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9276 0.9276 0.9215 0.9215 0.0061 0.66%
2024-08-05 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9215 0.9215 0.9269 0.9269 -0.0054 -0.58%
2024-08-02 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9269 0.9269 0.9291 0.9291 -0.0022 -0.24%
2024-07-31 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9305 0.9305 0.9178 0.9178 0.0127 1.38%
2024-07-30 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9178 0.9178 0.9164 0.9164 0.0014 0.15%
2024-07-29 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9164 0.9164 0.9201 0.9201 -0.0037 -0.40%
2024-07-26 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9201 0.9201 0.9137 0.9137 0.0064 0.70%
2024-07-25 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9137 0.9137 0.9109 0.9109 0.0028 0.31%
2024-07-24 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9109 0.9109 0.9174 0.9174 -0.0065 -0.71%
2024-07-23 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9174 0.9174 0.9267 0.9267 -0.0093 -1.00%
2024-07-22 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9267 0.9267 0.9272 0.9272 -0.0005 -0.05%
2024-07-19 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9272 0.9272 0.9250 0.9250 0.0022 0.24%
2024-07-18 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9250 0.9250 0.9240 0.9240 0.0010 0.11%
2024-07-17 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9240 0.9240 0.9248 0.9248 -0.0008 -0.09%
2024-07-16 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9248 0.9248 0.9235 0.9235 0.0013 0.14%
2024-07-15 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9235 0.9235 0.9276 0.9276 -0.0041 -0.44%
2024-07-12 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9276 0.9276 0.9288 0.9288 -0.0012 -0.13%
2024-07-11 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9288 0.9288 0.9178 0.9178 0.0110 1.20%
2024-07-10 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9178 0.9178 0.9198 0.9198 -0.0020 -0.22%
2024-07-09 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9198 0.9198 0.9167 0.9167 0.0031 0.34%
2024-07-08 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9167 0.9167 0.9268 0.9268 -0.0101 -1.09%
2024-07-05 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9268 0.9268 0.9236 0.9236 0.0032 0.35%
2024-07-04 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9236 0.9236 0.9333 0.9333 -0.0097 -1.04%
2024-07-03 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9333 0.9333 0.9344 0.9344 -0.0011 -0.12%
2024-07-02 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9344 0.9344 0.9348 0.9348 -0.0004 -0.04%
2024-07-01 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9348 0.9348 0.9316 0.9316 0.0032 0.34%
2024-06-28 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9316 0.9316 0.9322 0.9322 -0.0006 -0.06%
2024-06-27 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9322 0.9322 0.9385 0.9385 -0.0063 -0.67%
2024-06-26 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9385 0.9385 0.9254 0.9254 0.0131 1.42%
2024-06-25 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9254 0.9254 0.9238 0.9238 0.0016 0.17%
2024-06-24 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9238 0.9238 0.9350 0.9350 -0.0112 -1.20%
2024-06-21 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9350 0.9350 0.9411 0.9411 -0.0061 -0.65%
2024-06-20 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9411 0.9411 0.9496 0.9496 -0.0085 -0.90%
2024-06-19 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9496 0.9496 0.9550 0.9550 -0.0054 -0.57%
2024-06-18 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9550 0.9550 0.9537 0.9537 0.0013 0.14%
2024-06-17 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9537 0.9537 0.9559 0.9559 -0.0022 -0.23%
2024-06-14 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9559 0.9559 0.9555 0.9555 0.0004 0.04%
2024-06-13 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9555 0.9555 0.9585 0.9585 -0.0030 -0.31%
2024-06-12 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9585 0.9585 0.9563 0.9563 0.0022 0.23%
2024-06-11 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9563 0.9563 0.9546 0.9546 0.0017 0.18%
2024-06-07 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9546 0.9546 0.9525 0.9525 0.0021 0.22%
2024-06-06 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9525 0.9525 0.9615 0.9615 -0.0090 -0.94%
2024-06-05 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9615 0.9615 0.9654 0.9654 -0.0039 -0.40%
2024-06-04 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9654 0.9654 0.9643 0.9643 0.0011 0.11%
2024-06-03 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9643 0.9643 0.9728 0.9728 -0.0085 -0.87%
2024-05-31 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9728 0.9728 0.9775 0.9775 -0.0047 -0.48%
2024-05-30 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9775 0.9775 0.9762 0.9762 0.0013 0.13%
2024-05-29 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9762 0.9762 0.9769 0.9769 -0.0007 -0.07%
2024-05-28 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9769 0.9769 0.9812 0.9812 -0.0043 -0.44%
2024-05-27 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9812 0.9812 0.9807 0.9807 0.0005 0.05%
2024-05-24 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9807 0.9807 0.9835 0.9835 -0.0028 -0.28%
2024-05-23 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9835 0.9835 0.9915 0.9915 -0.0080 -0.81%
2024-05-22 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9915 0.9915 0.9870 0.9870 0.0045 0.46%
2024-05-21 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9870 0.9870 0.9893 0.9893 -0.0023 -0.23%
2024-05-20 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9893 0.9893 0.9849 0.9849 0.0044 0.45%
2024-05-17 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9849 0.9849 0.9782 0.9782 0.0067 0.68%
2024-05-16 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9782 0.9782 0.9762 0.9762 0.0020 0.20%
2024-05-15 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9762 0.9762 0.9799 0.9799 -0.0037 -0.38%
2024-05-14 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9799 0.9799 0.9788 0.9788 0.0011 0.11%
2024-05-13 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9788 0.9788 0.9834 0.9834 -0.0046 -0.47%
2024-05-10 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9834 0.9834 0.9856 0.9856 -0.0022 -0.22%
2024-05-09 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9856 0.9856 0.9818 0.9818 0.0038 0.39%
2024-05-08 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9818 0.9818 0.9849 0.9849 -0.0031 -0.31%
2024-05-07 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9849 0.9849 0.9799 0.9799 0.0050 0.51%
2024-05-06 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9799 0.9799 0.9721 0.9721 0.0078 0.80%
2024-04-30 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9721 0.9721 0.9738 0.9738 -0.0017 -0.17%
2024-04-29 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9738 0.9738 0.9646 0.9646 0.0092 0.95%
2024-04-26 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9646 0.9646 0.9625 0.9625 0.0021 0.22%
2024-04-25 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9625 0.9625 0.9604 0.9604 0.0021 0.22%
2024-04-24 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9604 0.9604 0.9602 0.9602 0.0002 0.02%
2024-04-23 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9602 0.9602 0.9603 0.9603 -0.0001 -0.01%
2024-04-22 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9603 0.9603 0.9605 0.9605 -0.0002 -0.02%
2024-04-19 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9605 0.9605 0.9610 0.9610 -0.0005 -0.05%
2024-04-18 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9610 0.9610 0.9599 0.9599 0.0011 0.11%
2024-04-17 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9599 0.9599 0.9500 0.9500 0.0099 1.04%
2024-04-16 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9500 0.9500 0.9630 0.9630 -0.0130 -1.35%
2024-04-15 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9630 0.9630 0.9660 0.9660 -0.0030 -0.31%
2024-04-12 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9660 0.9660 0.9697 0.9697 -0.0037 -0.38%
2024-04-11 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9697 0.9697 0.9713 0.9713 -0.0016 -0.16%
2024-04-10 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9713 0.9713 0.9769 0.9769 -0.0056 -0.57%
2024-04-09 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9769 0.9769 0.9690 0.9690 0.0079 0.82%
2024-04-08 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9690 0.9690 0.9782 0.9782 -0.0092 -0.94%
2024-04-03 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9782 0.9782 0.9788 0.9788 -0.0006 -0.06%
2024-04-02 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9788 0.9788 0.9785 0.9785 0.0003 0.03%
2024-04-01 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9785 0.9785 0.9689 0.9689 0.0096 0.99%
2024-03-29 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9689 0.9689 0.9684 0.9684 0.0005 0.05%
2024-03-28 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9684 0.9684 0.9629 0.9629 0.0055 0.57%
2024-03-27 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9629 0.9629 0.9700 0.9700 -0.0071 -0.73%
2024-03-26 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9700 0.9700 0.9701 0.9701 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9701 0.9701 0.9768 0.9768 -0.0067 -0.69%
2024-03-22 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9768 0.9768 0.9835 0.9835 -0.0067 -0.68%
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2024-03-08 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9655 0.9655 0.9647 0.9647 0.0008 0.08%
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2024-03-06 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9668 0.9668 0.9643 0.9643 0.0025 0.26%
2024-03-05 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9643 0.9643 0.9699 0.9699 -0.0056 -0.58%
2024-03-04 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9699 0.9699 0.9709 0.9709 -0.0010 -0.10%
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2024-02-19 010370 大成卓享一年持有混合C 0.9439 0.9439 0.9435 0.9435 0.0004 0.04%
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大成中证电池主题指数发起式A 0.5827 1.69%
大成中证电池主题指数发起式C 0.5785 1.69%
大成景恒混合A 2.5497 1.43%
恒生医疗ETF基金 1.0644 0.94%
大成医药健康股票A 0.5797 0.82%
大成健康产业混合A 1.1250 0.81%
大成医药健康股票C 0.5723 0.81%
大成动态量化配置策略混合A 0.8952 0.80%
大成中证1000指数增强发起式A 1.0279 0.76%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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