大成卓享一年持有混合C基金净值查询(010370)
今天最新净值
1.0372
0.0062 0.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0274
-0.0004 -0.0409%
- 累计净值：1.0372
- 成立日期：2020-11-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.6415亿
- 最近资产：3.62亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：苏秉毅 王磊 孙丹
近一月,大成卓享一年持有混合C(010370)基金累计收益率1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0108 |
1.07% |
| 2025-01-13 |
010370 |
大成卓享一年持有混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0011 |
0.11% |
