嘉实品质优选股票A基金净值查询(010361)
今天最新净值
0.5058
0.0094 1.8900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4749
0.0010 0.2101%
- 累计净值：0.5058
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：27.3388亿
- 最近资产：11.83亿元
- 基金公司：
- 基金经理：洪流
近一周,嘉实品质优选股票A(010361)基金累计收益率7.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010361 |
嘉实品质优选股票A |
0.5124 |
0.5124 |
0.5058 |
0.5058 |
0.0066 |
1.30% |
| 2025-02-07 |
010361 |
嘉实品质优选股票A |
0.5058 |
0.5058 |
0.4964 |
0.4964 |
0.0094 |
1.89% |
| 2025-02-06 |
010361 |
嘉实品质优选股票A |
0.4964 |
0.4964 |
0.4774 |
0.4774 |
0.0190 |
3.98% |
| 2025-02-05 |
010361 |
嘉实品质优选股票A |
0.4774 |
0.4774 |
0.4717 |
0.4717 |
0.0057 |
1.21% |
