南方产业升级混合C基金净值查询(010300)
今天最新净值
0.6548
-0.0070 -1.0600%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.6376
0.0026 0.4087%
- 累计净值：0.6548
- 成立日期：2020-12-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.0554亿
- 最近资产：13.76亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：应帅
近一月,南方产业升级混合C(010300)基金累计收益率4.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
010300 |
南方产业升级混合C |
0.6602 |
0.6602 |
0.6548 |
0.6548 |
0.0054 |
0.82% |
| 2025-02-13 |
010300 |
南方产业升级混合C |
0.6548 |
0.6548 |
0.6618 |
0.6618 |
-0.0070 |
-1.06% |
| 2025-02-12 |
010300 |
南方产业升级混合C |
0.6618 |
0.6618 |
0.6538 |
0.6538 |
0.0080 |
1.22% |
| 2025-02-11 |
010300 |
南方产业升级混合C |
0.6538 |
0.6538 |
0.6533 |
0.6533 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-02-10 |
010300 |
南方产业升级混合C |
0.6533 |
0.6533 |
0.6539 |
0.6539 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
010300 |
南方产业升级混合C |
0.6539 |
0.6539 |
0.6492 |
0.6492 |
0.0047 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
010300 |
南方产业升级混合C |
0.6492 |
0.6492 |
0.6416 |
0.6416 |
0.0076 |
1.18% |
| 2025-02-05 |
010300 |
南方产业升级混合C |
0.6416 |
0.6416 |
0.6481 |
0.6481 |
-0.0065 |
-1.00% |
| 2025-01-27 |
010300 |
南方产业升级混合C |
0.6481 |
0.6481 |
0.6479 |
0.6479 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
010300 |
南方产业升级混合C |
0.6449 |
0.6449 |
0.6492 |
0.6492 |
-0.0043 |
-0.66% |
|
|
