东方红核心优选定开混合C(东方红核心优选定开C)基金净值查询(010292)
今天最新净值
1.3234
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2956
0.0010 0.0756%
- 累计净值：1.3234
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.5494亿
- 最近资产：4.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐觅 王佳骏
近一年东方红核心优选定开混合C|东方红核心优选定开C基金净值查询
近一年,东方红核心优选定开混合C(010292)基金累计收益率5.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-01-27 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3174 |
1.3174 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3144 |
1.3144 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3105 |
1.3105 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3136 |
1.3136 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-03 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-12-31 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3179 |
1.3179 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-13 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0051 |
0.39% |
| 2024-12-06 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0074 |
0.57% |
| 2024-11-29 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3027 |
1.3027 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0081 |
0.63% |
| 2024-11-22 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2946 |
1.2946 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2024-11-15 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2981 |
1.2981 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2024-11-08 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3031 |
1.3031 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0115 |
0.89% |
| 2024-11-01 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2916 |
1.2916 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-10-25 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-10-18 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0064 |
0.50% |
| 2024-10-11 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2899 |
1.2899 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2024-09-30 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0112 |
0.87% |
|
|
| 2024-09-27 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2848 |
1.2848 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0256 |
2.03% |
| 2024-09-20 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-09-13 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-09-06 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-08-30 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-08-23 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2623 |
1.2623 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-08-16 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2645 |
1.2645 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-08-09 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-08-02 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-26 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2024-07-19 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-07-05 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-06-30 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2759 |
1.2759 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-06-21 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2024-06-14 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2807 |
1.2807 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-07 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2805 |
1.2805 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-05-31 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-05-24 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-05-17 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2849 |
1.2849 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-05-10 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0072 |
0.56% |
| 2024-04-30 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2765 |
1.2765 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0042 |
0.33% |
| 2024-04-12 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2691 |
1.2691 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2694 |
1.2694 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2673 |
1.2673 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2654 |
1.2654 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
