东方红核心优选定开混合C(东方红核心优选定开C)基金净值查询(010292)
今天最新净值
1.3234
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2956
0.0010 0.0756%
- 累计净值：1.3234
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.5494亿
- 最近资产：4.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐觅 王佳骏
近一季东方红核心优选定开混合C|东方红核心优选定开C基金净值查询
近一季,东方红核心优选定开混合C(010292)基金累计收益率1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-01-27 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3174 |
1.3174 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3144 |
1.3144 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3105 |
1.3105 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3136 |
1.3136 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-03 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-12-31 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3179 |
1.3179 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-13 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0051 |
0.39% |
| 2024-12-06 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0074 |
0.57% |
| 2024-11-29 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.3027 |
1.3027 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0081 |
0.63% |
| 2024-11-22 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2946 |
1.2946 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2024-11-15 |
010292 |
东方红核心优选定开混合C |
1.2981 |
1.2981 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0050 |
-0.38% |
