海富通中债1-3年农发债C(海富通中债1-3年农发C)基金净值查询(010263)
今天最新净值
1.0691
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1331
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.6491亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陆丛凡 方昆明
今年以来海富通中债1-3年农发债C|海富通中债1-3年农发C基金净值查询
今年以来,海富通中债1-3年农发债C(010263)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0678 |
1.1318 |
1.0691 |
1.1331 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0691 |
1.1331 |
1.0692 |
1.1332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0692 |
1.1332 |
1.0683 |
1.1323 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0683 |
1.1323 |
1.0674 |
1.1314 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0674 |
1.1314 |
1.0656 |
1.1296 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0665 |
1.1305 |
1.0666 |
1.1306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0664 |
1.1304 |
1.0655 |
1.1295 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0655 |
1.1295 |
1.0664 |
1.1304 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0664 |
1.1304 |
1.0665 |
1.1305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0665 |
1.1305 |
1.0676 |
1.1316 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0676 |
1.1316 |
1.0680 |
1.1320 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0680 |
1.1320 |
1.0691 |
1.1331 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0691 |
1.1331 |
1.0688 |
1.1328 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0688 |
1.1328 |
1.0687 |
1.1327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
010263 |
海富通中债1-3年农发债C |
1.0687 |
1.1327 |
1.0676 |
1.1316 |
0.0011 |
0.10% |
