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海富通中债1-3年农发债C(海富通中债1-3年农发C)基金净值查询(010263)

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今天最新净值 1.0691 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1331
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.6491亿
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陆丛凡 方昆明
近一年海富通中债1-3年农发债C|海富通中债1-3年农发C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,海富通中债1-3年农发债C(010263)基金累计收益率4.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0678 1.1318 1.0691 1.1331 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0691 1.1331 1.0692 1.1332 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0692 1.1332 1.0683 1.1323 0.0009 0.08%
2025-02-05 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0683 1.1323 1.0674 1.1314 0.0009 0.08%
2025-01-27 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0674 1.1314 1.0656 1.1296 0.0018 0.17%
2025-01-22 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0665 1.1305 1.0666 1.1306 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0664 1.1304 1.0655 1.1295 0.0009 0.08%
2025-01-13 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0655 1.1295 1.0664 1.1304 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0664 1.1304 1.0665 1.1305 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0665 1.1305 1.0676 1.1316 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0676 1.1316 1.0680 1.1320 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0680 1.1320 1.0691 1.1331 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0691 1.1331 1.0688 1.1328 0.0003 0.03%
2025-01-03 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0688 1.1328 1.0687 1.1327 0.0001 0.01%
2025-01-02 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0687 1.1327 1.0676 1.1316 0.0011 0.10%
2024-12-31 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0676 1.1316 1.0671 1.1311 0.0005 0.05%
2024-12-26 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0659 1.1299 1.0654 1.1294 0.0005 0.05%
2024-12-25 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0654 1.1294 1.0660 1.1300 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0660 1.1300 1.0665 1.1305 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0665 1.1305 1.0658 1.1298 0.0007 0.07%
2024-12-20 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0658 1.1298 1.0640 1.1280 0.0018 0.17%
2024-12-19 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0640 1.1280 1.0633 1.1273 0.0007 0.07%
2024-12-18 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0633 1.1273 1.0638 1.1278 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0638 1.1278 1.0640 1.1280 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0640 1.1280 1.0627 1.1267 0.0013 0.12%
2024-12-13 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0627 1.1267 1.0607 1.1247 0.0020 0.19%
2024-12-12 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0607 1.1247 1.0600 1.1240 0.0007 0.07%
2024-12-11 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0600 1.1240 1.0596 1.1236 0.0004 0.04%
2024-12-10 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0596 1.1236 1.0573 1.1213 0.0023 0.22%
2024-12-09 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0573 1.1213 1.0567 1.1207 0.0006 0.06%
2024-12-06 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0567 1.1207 1.0567 1.1207 0.0000 0.00%
2024-12-05 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0567 1.1207 1.0566 1.1206 0.0001 0.01%
2024-12-04 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0566 1.1206 1.0556 1.1196 0.0010 0.09%
2024-12-03 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0556 1.1196 1.0558 1.1198 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0558 1.1198 1.0533 1.1173 0.0025 0.24%
2024-11-29 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0533 1.1173 1.0523 1.1163 0.0010 0.10%
2024-11-28 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0523 1.1163 1.0514 1.1154 0.0009 0.09%
2024-11-27 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0514 1.1154 1.0514 1.1154 0.0000 0.00%
2024-11-26 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0514 1.1154 1.0514 1.1154 0.0000 0.00%
2024-11-25 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0514 1.1154 1.0509 1.1149 0.0005 0.05%
2024-11-22 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0509 1.1149 1.0508 1.1148 0.0001 0.01%
2024-11-21 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0508 1.1148 1.0503 1.1143 0.0005 0.05%
2024-11-20 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0503 1.1143 1.0504 1.1144 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0504 1.1144 1.0501 1.1141 0.0003 0.03%
2024-11-18 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0501 1.1141 1.0505 1.1145 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0505 1.1145 1.0503 1.1143 0.0002 0.02%
2024-11-14 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0503 1.1143 1.0502 1.1142 0.0001 0.01%
2024-11-13 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0502 1.1142 1.0504 1.1144 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0504 1.1144 1.0501 1.1141 0.0003 0.03%
2024-11-11 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0501 1.1141 1.0498 1.1138 0.0003 0.03%
2024-11-08 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0498 1.1138 1.0496 1.1136 0.0002 0.02%
2024-11-07 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0496 1.1136 1.0489 1.1129 0.0007 0.07%
2024-11-06 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0489 1.1129 1.0491 1.1131 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0491 1.1131 1.0487 1.1127 0.0004 0.04%
2024-11-04 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0487 1.1127 1.0484 1.1124 0.0003 0.03%
2024-11-01 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0484 1.1124 1.0478 1.1118 0.0006 0.06%
2024-10-31 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0478 1.1118 1.0472 1.1112 0.0006 0.06%
2024-10-30 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0472 1.1112 1.0472 1.1112 0.0000 0.00%
2024-10-29 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0472 1.1112 1.0470 1.1110 0.0002 0.02%
2024-10-28 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0470 1.1110 1.0469 1.1109 0.0001 0.01%
2024-10-25 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0469 1.1109 1.0465 1.1105 0.0004 0.04%
2024-10-24 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0465 1.1105 1.0464 1.1104 0.0001 0.01%
2024-10-23 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0464 1.1104 1.0468 1.1108 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0468 1.1108 1.0476 1.1116 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0476 1.1116 1.0478 1.1118 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0478 1.1118 1.0481 1.1121 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0481 1.1121 1.0476 1.1116 0.0005 0.05%
2024-10-16 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0476 1.1116 1.0479 1.1119 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0479 1.1119 1.0478 1.1118 0.0001 0.01%
2024-10-14 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0478 1.1118 1.0473 1.1113 0.0005 0.05%
2024-10-11 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0473 1.1113 1.0465 1.1105 0.0008 0.08%
2024-10-10 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0465 1.1105 1.0446 1.1086 0.0019 0.18%
2024-10-09 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0446 1.1086 1.0444 1.1084 0.0002 0.02%
2024-10-08 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0444 1.1084 1.0458 1.1098 -0.0014 -0.13%
2024-09-30 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0458 1.1098 1.0472 1.1112 -0.0014 -0.13%
2024-09-27 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0472 1.1112 1.0500 1.1140 -0.0028 -0.27%
2024-09-26 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0500 1.1140 1.0510 1.1150 -0.0010 -0.10%
2024-09-25 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0510 1.1150 1.0496 1.1136 0.0014 0.13%
2024-09-24 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0496 1.1136 1.0499 1.1139 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0499 1.1139 1.0498 1.1138 0.0001 0.01%
2024-09-20 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0498 1.1138 1.0496 1.1136 0.0002 0.02%
2024-09-19 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0496 1.1136 1.0498 1.1138 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0498 1.1138 1.0494 1.1134 0.0004 0.04%
2024-09-13 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0494 1.1134 1.0490 1.1130 0.0004 0.04%
2024-09-12 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0490 1.1130 1.0489 1.1129 0.0001 0.01%
2024-09-11 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0489 1.1129 1.0483 1.1123 0.0006 0.06%
2024-09-10 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0483 1.1123 1.0480 1.1120 0.0003 0.03%
2024-09-09 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0480 1.1120 1.0476 1.1116 0.0004 0.04%
2024-09-06 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0476 1.1116 1.0474 1.1114 0.0002 0.02%
2024-09-05 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0474 1.1114 1.0473 1.1113 0.0001 0.01%
2024-09-04 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0473 1.1113 1.0470 1.1110 0.0003 0.03%
2024-09-03 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0470 1.1110 1.0465 1.1105 0.0005 0.05%
2024-09-02 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0465 1.1105 1.0453 1.1093 0.0012 0.11%
2024-08-30 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0453 1.1093 1.0450 1.1090 0.0003 0.03%
2024-08-29 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0450 1.1090 1.0452 1.1092 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0452 1.1092 1.0446 1.1086 0.0006 0.06%
2024-08-27 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0446 1.1086 1.0452 1.1092 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0452 1.1092 1.0452 1.1092 0.0000 0.00%
2024-08-23 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0452 1.1092 1.0447 1.1087 0.0005 0.05%
2024-08-22 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0447 1.1087 1.0445 1.1085 0.0002 0.02%
2024-08-21 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0445 1.1085 1.0446 1.1086 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0446 1.1086 1.0445 1.1085 0.0001 0.01%
2024-08-19 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0445 1.1085 1.0442 1.1082 0.0003 0.03%
2024-08-16 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0442 1.1082 1.0444 1.1084 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0444 1.1084 1.0451 1.1091 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0451 1.1091 1.0442 1.1082 0.0009 0.09%
2024-08-13 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0442 1.1082 1.0429 1.1069 0.0013 0.12%
2024-08-12 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0429 1.1069 1.0449 1.1089 -0.0020 -0.19%
2024-08-09 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0449 1.1089 1.0457 1.1097 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0457 1.1097 1.0466 1.1106 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0466 1.1106 1.0463 1.1103 0.0003 0.03%
2024-08-06 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0463 1.1103 1.0465 1.1105 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0465 1.1105 1.0459 1.1099 0.0006 0.06%
2024-08-02 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0459 1.1099 1.0456 1.1096 0.0003 0.03%
2024-07-31 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0445 1.1085 1.0443 1.1083 0.0002 0.02%
2024-07-30 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0443 1.1083 1.0439 1.1079 0.0004 0.04%
2024-07-29 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0439 1.1079 1.0431 1.1071 0.0008 0.08%
2024-07-26 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0431 1.1071 1.0429 1.1069 0.0002 0.02%
2024-07-25 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0429 1.1069 1.0425 1.1065 0.0004 0.04%
2024-07-24 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0425 1.1065 1.0425 1.1065 0.0000 0.00%
2024-07-23 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0425 1.1065 1.0420 1.1060 0.0005 0.05%
2024-07-22 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0420 1.1060 1.0407 1.1047 0.0013 0.12%
2024-07-19 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0407 1.1047 1.0404 1.1044 0.0003 0.03%
2024-07-18 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0404 1.1044 1.0407 1.1047 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0407 1.1047 1.0407 1.1047 0.0000 0.00%
2024-07-16 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0407 1.1047 1.0406 1.1046 0.0001 0.01%
2024-07-15 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0406 1.1046 1.0402 1.1042 0.0004 0.04%
2024-07-12 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0402 1.1042 1.0398 1.1038 0.0004 0.04%
2024-07-11 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0398 1.1038 1.0395 1.1035 0.0003 0.03%
2024-07-10 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0395 1.1035 1.0393 1.1033 0.0002 0.02%
2024-07-09 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0393 1.1033 1.0388 1.1028 0.0005 0.05%
2024-07-08 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0388 1.1028 1.0397 1.1037 -0.0009 -0.09%
2024-07-05 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0397 1.1037 1.0402 1.1042 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0402 1.1042 1.0403 1.1043 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0403 1.1043 1.0398 1.1038 0.0005 0.05%
2024-07-02 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0398 1.1038 1.0392 1.1032 0.0006 0.06%
2024-07-01 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0392 1.1032 1.0398 1.1038 -0.0006 -0.06%
2024-06-28 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0398 1.1038 1.0399 1.1039 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0399 1.1039 1.0393 1.1033 0.0006 0.06%
2024-06-26 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0393 1.1033 1.0389 1.1029 0.0004 0.04%
2024-06-25 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0389 1.1029 1.0384 1.1024 0.0005 0.05%
2024-06-24 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0384 1.1024 1.0378 1.1018 0.0006 0.06%
2024-06-21 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0378 1.1018 1.0380 1.1020 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0380 1.1020 1.0379 1.1019 0.0001 0.01%
2024-06-19 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0379 1.1019 1.0372 1.1012 0.0007 0.07%
2024-06-18 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0372 1.1012 1.0369 1.1009 0.0003 0.03%
2024-06-17 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0369 1.1009 1.0370 1.1010 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0370 1.1010 1.0367 1.1007 0.0003 0.03%
2024-06-13 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0367 1.1007 1.0367 1.1007 0.0000 0.00%
2024-06-12 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0367 1.1007 1.0368 1.1008 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0368 1.1008 1.0365 1.1005 0.0003 0.03%
2024-06-07 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0365 1.1005 1.0366 1.1006 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0366 1.1006 1.0365 1.1005 0.0001 0.01%
2024-06-05 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0365 1.1005 1.0361 1.1001 0.0004 0.04%
2024-06-04 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0361 1.1001 1.0359 1.0999 0.0002 0.02%
2024-06-03 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0359 1.0999 1.0353 1.0993 0.0006 0.06%
2024-05-31 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0353 1.0993 1.0351 1.0991 0.0002 0.02%
2024-05-30 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0351 1.0991 1.0349 1.0989 0.0002 0.02%
2024-05-29 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0349 1.0989 1.0346 1.0986 0.0003 0.03%
2024-05-28 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0346 1.0986 1.0345 1.0985 0.0001 0.01%
2024-05-27 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0345 1.0985 1.0344 1.0984 0.0001 0.01%
2024-05-24 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0344 1.0984 1.0344 1.0984 0.0000 0.00%
2024-05-23 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0344 1.0984 1.0340 1.0980 0.0004 0.04%
2024-05-22 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0340 1.0980 1.0338 1.0978 0.0002 0.02%
2024-05-21 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0338 1.0978 1.0340 1.0980 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0340 1.0980 1.0338 1.0978 0.0002 0.02%
2024-05-17 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0338 1.0978 1.0336 1.0976 0.0002 0.02%
2024-05-16 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0336 1.0976 1.0337 1.0977 -0.0001 -0.01%
2024-05-15 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0337 1.0977 1.0336 1.0976 0.0001 0.01%
2024-05-14 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0336 1.0976 1.0333 1.0973 0.0003 0.03%
2024-05-13 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0333 1.0973 1.0323 1.0963 0.0010 0.10%
2024-05-10 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0323 1.0963 1.0322 1.0962 0.0001 0.01%
2024-05-09 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0322 1.0962 1.0327 1.0967 -0.0005 -0.05%
2024-05-08 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0327 1.0967 1.0329 1.0969 -0.0002 -0.02%
2024-05-07 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0329 1.0969 1.0319 1.0959 0.0010 0.10%
2024-05-06 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0319 1.0959 1.0312 1.0952 0.0007 0.07%
2024-04-30 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0312 1.0952 1.0296 1.0936 0.0016 0.16%
2024-04-29 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0296 1.0936 1.0314 1.0954 -0.0018 -0.17%
2024-04-26 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0314 1.0954 1.0326 1.0966 -0.0012 -0.12%
2024-04-25 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0326 1.0966 1.0323 1.0963 0.0003 0.03%
2024-04-24 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0323 1.0963 1.0332 1.0972 -0.0009 -0.09%
2024-04-23 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0332 1.0972 1.0325 1.0965 0.0007 0.07%
2024-04-22 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0325 1.0965 1.0319 1.0959 0.0006 0.06%
2024-04-19 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0319 1.0959 1.0315 1.0955 0.0004 0.04%
2024-04-18 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0315 1.0955 1.0309 1.0949 0.0006 0.06%
2024-04-17 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0309 1.0949 1.0307 1.0947 0.0002 0.02%
2024-04-16 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0307 1.0947 1.0308 1.0948 -0.0001 -0.01%
2024-04-15 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0308 1.0948 1.0309 1.0949 -0.0001 -0.01%
2024-04-12 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0309 1.0949 1.0300 1.0940 0.0009 0.09%
2024-04-11 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0300 1.0940 1.0295 1.0935 0.0005 0.05%
2024-04-10 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0295 1.0935 1.0297 1.0937 -0.0002 -0.02%
2024-04-09 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0297 1.0937 1.0293 1.0933 0.0004 0.04%
2024-04-08 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0293 1.0933 1.0287 1.0927 0.0006 0.06%
2024-04-03 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0287 1.0927 1.0282 1.0922 0.0005 0.05%
2024-04-02 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0282 1.0922 1.0276 1.0916 0.0006 0.06%
2024-04-01 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0276 1.0916 1.0281 1.0921 -0.0005 -0.05%
2024-03-29 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0281 1.0921 1.0276 1.0916 0.0005 0.05%
2024-03-28 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0276 1.0916 1.0277 1.0917 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0277 1.0917 1.0262 1.0902 0.0015 0.15%
2024-03-26 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0262 1.0902 1.0259 1.0899 0.0003 0.03%
2024-03-25 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0259 1.0899 1.0259 1.0899 0.0000 0.00%
2024-03-22 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0259 1.0899 1.0258 1.0898 0.0001 0.01%
2024-03-21 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0258 1.0898 1.0254 1.0894 0.0004 0.04%
2024-03-20 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0254 1.0894 1.0256 1.0896 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0256 1.0896 1.0250 1.0890 0.0006 0.06%
2024-03-18 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0250 1.0890 1.0244 1.0884 0.0006 0.06%
2024-03-15 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0244 1.0884 1.0238 1.0878 0.0006 0.06%
2024-03-14 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0238 1.0878 1.0241 1.0881 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0241 1.0881 1.0244 1.0884 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0244 1.0884 1.0254 1.0894 -0.0010 -0.10%
2024-03-11 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0254 1.0894 1.0258 1.0898 -0.0004 -0.04%
2024-03-08 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0258 1.0898 1.0259 1.0899 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0259 1.0899 1.0260 1.0900 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0260 1.0900 1.0246 1.0886 0.0014 0.14%
2024-03-05 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0246 1.0886 1.0243 1.0883 0.0003 0.03%
2024-03-04 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0243 1.0883 1.0237 1.0877 0.0006 0.06%
2024-03-01 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0237 1.0877 1.0248 1.0888 -0.0011 -0.11%
2024-02-29 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0248 1.0888 1.0240 1.0880 0.0008 0.08%
2024-02-28 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0240 1.0880 1.0234 1.0874 0.0006 0.06%
2024-02-27 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0234 1.0874 1.0232 1.0872 0.0002 0.02%
2024-02-26 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0232 1.0872 1.0223 1.0863 0.0009 0.09%
2024-02-23 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0223 1.0863 1.0219 1.0859 0.0004 0.04%
2024-02-22 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0219 1.0859 1.0213 1.0853 0.0006 0.06%
2024-02-21 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0213 1.0853 1.0209 1.0849 0.0004 0.04%
2024-02-20 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0209 1.0849 1.0200 1.0840 0.0009 0.09%
2024-02-19 010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0200 1.0840 1.0187 1.0827 0.0013 0.13%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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