大摩民丰盈和一年持有混合(大摩民丰盈和一年持有期混合)基金净值查询(010222)

今天最新净值 0.9559 -0.0012 -0.1300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9273 0.0004 0.0407%

累计净值：0.9559
成立日期：2021-01-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.3556亿
最近资产：4.80亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：李轶施同亮

近一年大摩民丰盈和一年持有混合|大摩民丰盈和一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,大摩民丰盈和一年持有混合(010222)基金累计收益率4.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9559	0.9559	0.9571	0.9571	-0.0012	-0.13%
2025-02-07	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9571	0.9571	0.9559	0.9559	0.0012	0.13%
2025-02-06	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9559	0.9559	0.9518	0.9518	0.0041	0.43%
2025-02-05	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9518	0.9518	0.9505	0.9505	0.0013	0.14%
2025-01-27	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9505	0.9505	0.9495	0.9495	0.0010	0.11%
2025-01-22	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9488	0.9488	0.9499	0.9499	-0.0011	-0.12%
2025-01-14	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9501	0.9501	0.9457	0.9457	0.0044	0.47%
2025-01-13	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9457	0.9457	0.9496	0.9496	-0.0039	-0.41%
2025-01-10	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9496	0.9496	0.9506	0.9506	-0.0010	-0.11%
2025-01-09	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9506	0.9506	0.9539	0.9539	-0.0033	-0.35%

2025-01-08	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9539	0.9539	0.9535	0.9535	0.0004	0.04%
2025-01-07	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9535	0.9535	0.9523	0.9523	0.0012	0.13%
2025-01-06	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9523	0.9523	0.9525	0.9525	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9525	0.9525	0.9539	0.9539	-0.0014	-0.15%
2025-01-02	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9539	0.9539	0.9570	0.9570	-0.0031	-0.32%
2024-12-31	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9570	0.9570	0.9589	0.9589	-0.0019	-0.20%
2024-12-26	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9553	0.9553	0.9546	0.9546	0.0007	0.07%
2024-12-25	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9546	0.9546	0.9515	0.9515	0.0031	0.33%
2024-12-24	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9515	0.9515	0.9486	0.9486	0.0029	0.31%
2024-12-23	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9486	0.9486	0.9465	0.9465	0.0021	0.22%
2024-12-20	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9465	0.9465	0.9460	0.9460	0.0005	0.05%
2024-12-19	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9460	0.9460	0.9462	0.9462	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9462	0.9462	0.9457	0.9457	0.0005	0.05%
2024-12-17	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9457	0.9457	0.9478	0.9478	-0.0021	-0.22%
2024-12-16	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9478	0.9478	0.9455	0.9455	0.0023	0.24%

2024-12-13	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9455	0.9455	0.9488	0.9488	-0.0033	-0.35%
2024-12-12	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9488	0.9488	0.9461	0.9461	0.0027	0.29%
2024-12-11	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9461	0.9461	0.9448	0.9448	0.0013	0.14%
2024-12-10	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9448	0.9448	0.9403	0.9403	0.0045	0.48%
2024-12-09	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9403	0.9403	0.9388	0.9388	0.0015	0.16%
2024-12-06	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9388	0.9388	0.9358	0.9358	0.0030	0.32%
2024-12-05	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9358	0.9358	0.9358	0.9358	0.0000	0.00%
2024-12-04	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9358	0.9358	0.9339	0.9339	0.0019	0.20%
2024-12-03	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9339	0.9339	0.9333	0.9333	0.0006	0.06%
2024-12-02	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9333	0.9333	0.9309	0.9309	0.0024	0.26%
2024-11-29	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9309	0.9309	0.9292	0.9292	0.0017	0.18%
2024-11-28	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9292	0.9292	0.9289	0.9289	0.0003	0.03%
2024-11-27	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9289	0.9289	0.9271	0.9271	0.0018	0.19%
2024-11-26	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9271	0.9271	0.9269	0.9269	0.0002	0.02%
2024-11-25	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9269	0.9269	0.9281	0.9281	-0.0012	-0.13%
2024-11-22	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9281	0.9281	0.9340	0.9340	-0.0059	-0.63%
2024-11-21	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9340	0.9340	0.9329	0.9329	0.0011	0.12%
2024-11-20	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9329	0.9329	0.9308	0.9308	0.0021	0.23%
2024-11-19	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9308	0.9308	0.9297	0.9297	0.0011	0.12%
2024-11-18	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9297	0.9297	0.9328	0.9328	-0.0031	-0.33%
2024-11-15	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9328	0.9328	0.9356	0.9356	-0.0028	-0.30%
2024-11-14	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9356	0.9356	0.9442	0.9442	-0.0086	-0.91%
2024-11-13	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9442	0.9442	0.9444	0.9444	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9444	0.9444	0.9479	0.9479	-0.0035	-0.37%
2024-11-11	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9479	0.9479	0.9444	0.9444	0.0035	0.37%
2024-11-08	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9444	0.9444	0.9461	0.9461	-0.0017	-0.18%
2024-11-07	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9461	0.9461	0.9418	0.9418	0.0043	0.46%
2024-11-06	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9418	0.9418	0.9442	0.9442	-0.0024	-0.25%
2024-11-05	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9442	0.9442	0.9387	0.9387	0.0055	0.59%
2024-11-04	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9387	0.9387	0.9355	0.9355	0.0032	0.34%
2024-11-01	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9355	0.9355	0.9337	0.9337	0.0018	0.19%
2024-10-31	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9337	0.9337	0.9333	0.9333	0.0004	0.04%
2024-10-30	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9333	0.9333	0.9345	0.9345	-0.0012	-0.13%
2024-10-29	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9345	0.9345	0.9359	0.9359	-0.0014	-0.15%
2024-10-28	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9359	0.9359	0.9358	0.9358	0.0001	0.01%
2024-10-25	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9358	0.9358	0.9345	0.9345	0.0013	0.14%
2024-10-24	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9345	0.9345	0.9380	0.9380	-0.0035	-0.37%
2024-10-23	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9380	0.9380	0.9386	0.9386	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9386	0.9386	0.9372	0.9372	0.0014	0.15%
2024-10-21	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9372	0.9372	0.9364	0.9364	0.0008	0.09%
2024-10-18	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9364	0.9364	0.9336	0.9336	0.0028	0.30%
2024-10-17	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9336	0.9336	0.9343	0.9343	-0.0007	-0.07%
2024-10-16	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9343	0.9343	0.9351	0.9351	-0.0008	-0.09%
2024-10-15	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9351	0.9351	0.9405	0.9405	-0.0054	-0.57%
2024-10-14	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9405	0.9405	0.9348	0.9348	0.0057	0.61%
2024-10-11	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9348	0.9348	0.9390	0.9390	-0.0042	-0.45%
2024-10-10	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9390	0.9390	0.9310	0.9310	0.0080	0.86%
2024-10-09	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9310	0.9310	0.9496	0.9496	-0.0186	-1.96%
2024-10-08	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9496	0.9496	0.9448	0.9448	0.0048	0.51%
2024-09-30	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9448	0.9448	0.9302	0.9302	0.0146	1.57%
2024-09-27	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9302	0.9302	0.9301	0.9301	0.0001	0.01%
2024-09-26	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9301	0.9301	0.9256	0.9256	0.0045	0.49%
2024-09-25	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9256	0.9256	0.9238	0.9238	0.0018	0.19%
2024-09-24	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9238	0.9238	0.9205	0.9205	0.0033	0.36%
2024-09-23	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9205	0.9205	0.9198	0.9198	0.0007	0.08%
2024-09-20	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9198	0.9198	0.9191	0.9191	0.0007	0.08%
2024-09-19	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9191	0.9191	0.9195	0.9195	-0.0004	-0.04%
2024-09-18	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9195	0.9195	0.9175	0.9175	0.0020	0.22%
2024-09-13	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9175	0.9175	0.9165	0.9165	0.0010	0.11%
2024-09-12	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9165	0.9165	0.9159	0.9159	0.0006	0.07%
2024-09-11	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9159	0.9159	0.9170	0.9170	-0.0011	-0.12%
2024-09-10	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9170	0.9170	0.9169	0.9169	0.0001	0.01%
2024-09-09	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9169	0.9169	0.9174	0.9174	-0.0005	-0.05%
2024-09-06	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9174	0.9174	0.9189	0.9189	-0.0015	-0.16%
2024-09-05	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9189	0.9189	0.9184	0.9184	0.0005	0.05%
2024-09-04	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9184	0.9184	0.9183	0.9183	0.0001	0.01%
2024-09-03	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9183	0.9183	0.9205	0.9205	-0.0022	-0.24%
2024-09-02	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9205	0.9205	0.9197	0.9197	0.0008	0.09%
2024-08-30	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9197	0.9197	0.9199	0.9199	-0.0002	-0.02%
2024-08-29	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9199	0.9199	0.9217	0.9217	-0.0018	-0.20%
2024-08-28	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9217	0.9217	0.9213	0.9213	0.0004	0.04%
2024-08-27	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9213	0.9213	0.9222	0.9222	-0.0009	-0.10%
2024-08-26	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9222	0.9222	0.9228	0.9228	-0.0006	-0.07%
2024-08-23	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9228	0.9228	0.9235	0.9235	-0.0007	-0.08%
2024-08-22	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9235	0.9235	0.9228	0.9228	0.0007	0.08%
2024-08-21	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9228	0.9228	0.9239	0.9239	-0.0011	-0.12%
2024-08-20	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9239	0.9239	0.9259	0.9259	-0.0020	-0.22%
2024-08-19	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9259	0.9259	0.9245	0.9245	0.0014	0.15%
2024-08-16	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9245	0.9245	0.9251	0.9251	-0.0006	-0.06%
2024-08-15	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9251	0.9251	0.9240	0.9240	0.0011	0.12%
2024-08-14	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9240	0.9240	0.9235	0.9235	0.0005	0.05%
2024-08-13	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9235	0.9235	0.9228	0.9228	0.0007	0.08%
2024-08-12	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9228	0.9228	0.9246	0.9246	-0.0018	-0.19%
2024-08-09	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9246	0.9246	0.9259	0.9259	-0.0013	-0.14%
2024-08-08	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9259	0.9259	0.9276	0.9276	-0.0017	-0.18%
2024-08-07	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9276	0.9276	0.9270	0.9270	0.0006	0.06%
2024-08-06	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9270	0.9270	0.9286	0.9286	-0.0016	-0.17%
2024-08-05	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9286	0.9286	0.9309	0.9309	-0.0023	-0.25%
2024-08-02	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9309	0.9309	0.9322	0.9322	-0.0013	-0.14%
2024-07-31	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9314	0.9314	0.9320	0.9320	-0.0006	-0.06%
2024-07-30	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9320	0.9320	0.9327	0.9327	-0.0007	-0.08%
2024-07-29	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9327	0.9327	0.9322	0.9322	0.0005	0.05%
2024-07-26	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9322	0.9322	0.9326	0.9326	-0.0004	-0.04%
2024-07-25	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9326	0.9326	0.9340	0.9340	-0.0014	-0.15%
2024-07-24	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9340	0.9340	0.9327	0.9327	0.0013	0.14%
2024-07-23	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9327	0.9327	0.9363	0.9363	-0.0036	-0.38%
2024-07-22	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9363	0.9363	0.9378	0.9378	-0.0015	-0.16%
2024-07-19	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9378	0.9378	0.9372	0.9372	0.0006	0.06%
2024-07-18	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9372	0.9372	0.9350	0.9350	0.0022	0.24%
2024-07-17	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9350	0.9350	0.9383	0.9383	-0.0033	-0.35%
2024-07-16	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9383	0.9383	0.9365	0.9365	0.0018	0.19%
2024-07-15	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9365	0.9365	0.9351	0.9351	0.0014	0.15%
2024-07-12	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9351	0.9351	0.9374	0.9374	-0.0023	-0.25%
2024-07-11	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9374	0.9374	0.9361	0.9361	0.0013	0.14%
2024-07-10	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9361	0.9361	0.9400	0.9400	-0.0039	-0.41%
2024-07-09	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9400	0.9400	0.9375	0.9375	0.0025	0.27%
2024-07-08	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9375	0.9375	0.9381	0.9381	-0.0006	-0.06%
2024-07-05	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9381	0.9381	0.9386	0.9386	-0.0005	-0.05%
2024-07-04	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9386	0.9386	0.9399	0.9399	-0.0013	-0.14%
2024-07-03	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9399	0.9399	0.9409	0.9409	-0.0010	-0.11%
2024-07-02	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9409	0.9409	0.9410	0.9410	-0.0001	-0.01%
2024-07-01	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9410	0.9410	0.9389	0.9389	0.0021	0.22%
2024-06-28	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9389	0.9389	0.9361	0.9361	0.0028	0.30%
2024-06-27	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9361	0.9361	0.9368	0.9368	-0.0007	-0.07%
2024-06-26	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9368	0.9368	0.9358	0.9358	0.0010	0.11%
2024-06-25	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9358	0.9358	0.9365	0.9365	-0.0007	-0.07%
2024-06-24	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9365	0.9365	0.9382	0.9382	-0.0017	-0.18%
2024-06-21	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9382	0.9382	0.9387	0.9387	-0.0005	-0.05%
2024-06-20	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9387	0.9387	0.9400	0.9400	-0.0013	-0.14%
2024-06-19	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9400	0.9400	0.9424	0.9424	-0.0024	-0.25%
2024-06-18	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9424	0.9424	0.9422	0.9422	0.0002	0.02%
2024-06-17	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9422	0.9422	0.9429	0.9429	-0.0007	-0.07%
2024-06-14	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9429	0.9429	0.9442	0.9442	-0.0013	-0.14%
2024-06-13	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9442	0.9442	0.9438	0.9438	0.0004	0.04%
2024-06-12	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9438	0.9438	0.9427	0.9427	0.0011	0.12%
2024-06-11	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9427	0.9427	0.9433	0.9433	-0.0006	-0.06%
2024-06-07	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9433	0.9433	0.9430	0.9430	0.0003	0.03%
2024-06-06	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9430	0.9430	0.9430	0.9430	0.0000	0.00%
2024-06-05	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9430	0.9430	0.9439	0.9439	-0.0009	-0.10%
2024-06-04	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9439	0.9439	0.9422	0.9422	0.0017	0.18%
2024-06-03	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9422	0.9422	0.9433	0.9433	-0.0011	-0.12%
2024-05-31	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9433	0.9433	0.9444	0.9444	-0.0011	-0.12%
2024-05-30	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9444	0.9444	0.9465	0.9465	-0.0021	-0.22%
2024-05-29	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9465	0.9465	0.9445	0.9445	0.0020	0.21%
2024-05-28	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9445	0.9445	0.9453	0.9453	-0.0008	-0.08%
2024-05-27	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9453	0.9453	0.9425	0.9425	0.0028	0.30%
2024-05-24	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9425	0.9425	0.9445	0.9445	-0.0020	-0.21%
2024-05-23	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9445	0.9445	0.9483	0.9483	-0.0038	-0.40%
2024-05-22	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9483	0.9483	0.9471	0.9471	0.0012	0.13%
2024-05-21	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9471	0.9471	0.9496	0.9496	-0.0025	-0.26%
2024-05-20	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9496	0.9496	0.9481	0.9481	0.0015	0.16%
2024-05-17	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9481	0.9481	0.9457	0.9457	0.0024	0.25%
2024-05-16	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9457	0.9457	0.9461	0.9461	-0.0004	-0.04%
2024-05-15	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9461	0.9461	0.9473	0.9473	-0.0012	-0.13%
2024-05-14	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9473	0.9473	0.9470	0.9470	0.0003	0.03%
2024-05-13	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9470	0.9470	0.9459	0.9459	0.0011	0.12%
2024-05-10	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9459	0.9459	0.9462	0.9462	-0.0003	-0.03%
2024-05-09	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9462	0.9462	0.9440	0.9440	0.0022	0.23%
2024-05-08	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9440	0.9440	0.9459	0.9459	-0.0019	-0.20%
2024-05-07	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9459	0.9459	0.9439	0.9439	0.0020	0.21%
2024-05-06	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9439	0.9439	0.9403	0.9403	0.0036	0.38%
2024-04-30	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9403	0.9403	0.9382	0.9382	0.0021	0.22%
2024-04-29	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9382	0.9382	0.9400	0.9400	-0.0018	-0.19%
2024-04-26	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9400	0.9400	0.9409	0.9409	-0.0009	-0.10%
2024-04-25	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9409	0.9409	0.9418	0.9418	-0.0009	-0.10%
2024-04-24	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9418	0.9418	0.9437	0.9437	-0.0019	-0.20%
2024-04-23	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9437	0.9437	0.9488	0.9488	-0.0051	-0.54%
2024-04-22	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9488	0.9488	0.9509	0.9509	-0.0021	-0.22%
2024-04-19	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9509	0.9509	0.9497	0.9497	0.0012	0.13%
2024-04-18	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9497	0.9497	0.9478	0.9478	0.0019	0.20%
2024-04-17	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9478	0.9478	0.9430	0.9430	0.0048	0.51%
2024-04-16	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9430	0.9430	0.9476	0.9476	-0.0046	-0.49%
2024-04-15	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9476	0.9476	0.9435	0.9435	0.0041	0.43%
2024-04-12	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9435	0.9435	0.9422	0.9422	0.0013	0.14%
2024-04-11	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9422	0.9422	0.9408	0.9408	0.0014	0.15%
2024-04-10	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9408	0.9408	0.9397	0.9397	0.0011	0.12%
2024-04-09	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9397	0.9397	0.9398	0.9398	-0.0001	-0.01%
2024-04-08	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9398	0.9398	0.9404	0.9404	-0.0006	-0.06%
2024-04-03	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9404	0.9404	0.9371	0.9371	0.0033	0.35%
2024-04-02	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9371	0.9371	0.9361	0.9361	0.0010	0.11%
2024-04-01	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9361	0.9361	0.9366	0.9366	-0.0005	-0.05%
2024-03-29	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9366	0.9366	0.9344	0.9344	0.0022	0.24%
2024-03-28	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9344	0.9344	0.9330	0.9330	0.0014	0.15%
2024-03-27	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9330	0.9330	0.9328	0.9328	0.0002	0.02%
2024-03-26	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9328	0.9328	0.9341	0.9341	-0.0013	-0.14%
2024-03-25	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9341	0.9341	0.9364	0.9364	-0.0023	-0.25%
2024-03-22	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9364	0.9364	0.9380	0.9380	-0.0016	-0.17%
2024-03-21	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9380	0.9380	0.9382	0.9382	-0.0002	-0.02%
2024-03-20	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9382	0.9382	0.9377	0.9377	0.0005	0.05%
2024-03-19	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9377	0.9377	0.9371	0.9371	0.0006	0.06%
2024-03-18	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9371	0.9371	0.9349	0.9349	0.0022	0.24%
2024-03-15	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9349	0.9349	0.9339	0.9339	0.0010	0.11%
2024-03-14	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9339	0.9339	0.9340	0.9340	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9340	0.9340	0.9336	0.9336	0.0004	0.04%
2024-03-12	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9336	0.9336	0.9375	0.9375	-0.0039	-0.42%
2024-03-11	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9375	0.9375	0.9382	0.9382	-0.0007	-0.07%
2024-03-08	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9382	0.9382	0.9352	0.9352	0.0030	0.32%
2024-03-07	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9352	0.9352	0.9359	0.9359	-0.0007	-0.07%
2024-03-06	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9359	0.9359	0.9338	0.9338	0.0021	0.22%
2024-03-05	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9338	0.9338	0.9330	0.9330	0.0008	0.09%
2024-03-04	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9330	0.9330	0.9306	0.9306	0.0024	0.26%
2024-03-01	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9306	0.9306	0.9297	0.9297	0.0009	0.10%
2024-02-29	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9297	0.9297	0.9238	0.9238	0.0059	0.64%
2024-02-28	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9238	0.9238	0.9274	0.9274	-0.0036	-0.39%
2024-02-27	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9274	0.9274	0.9238	0.9238	0.0036	0.39%
2024-02-26	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9238	0.9238	0.9256	0.9256	-0.0018	-0.19%
2024-02-23	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9256	0.9256	0.9244	0.9244	0.0012	0.13%
2024-02-22	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9244	0.9244	0.9208	0.9208	0.0036	0.39%
2024-02-21	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9208	0.9208	0.9203	0.9203	0.0005	0.05%
2024-02-20	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9203	0.9203	0.9172	0.9172	0.0031	0.34%
2024-02-19	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9172	0.9172	0.9136	0.9136	0.0036	0.39%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.5185	0.27%
大摩沪港深精选混合C	0.5127	0.27%
大摩多因子策略混合	1.1130	0.18%
大摩品质生活精选股票A	3.0120	0.13%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.0490	0.12%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.0391	0.12%
大摩优质信价纯债A	1.0854	0.08%
大摩优质信价纯债C	1.0711	0.08%
大摩强收益债券	1.3163	0.06%
大摩双利增强债券C	1.1504	0.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%