大摩民丰盈和一年持有混合(大摩民丰盈和一年持有期混合)基金净值查询(010222)

今天最新净值 0.9559 -0.0012 -0.1300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9273 0.0004 0.0407%

累计净值：0.9559
成立日期：2021-01-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.3556亿
最近资产：4.80亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：李轶施同亮

近一季大摩民丰盈和一年持有混合|大摩民丰盈和一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩民丰盈和一年持有混合(010222)基金累计收益率1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9559	0.9559	0.9571	0.9571	-0.0012	-0.13%
2025-02-07	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9571	0.9571	0.9559	0.9559	0.0012	0.13%
2025-02-06	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9559	0.9559	0.9518	0.9518	0.0041	0.43%
2025-02-05	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9518	0.9518	0.9505	0.9505	0.0013	0.14%
2025-01-27	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9505	0.9505	0.9495	0.9495	0.0010	0.11%
2025-01-22	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9488	0.9488	0.9499	0.9499	-0.0011	-0.12%
2025-01-14	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9501	0.9501	0.9457	0.9457	0.0044	0.47%
2025-01-13	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9457	0.9457	0.9496	0.9496	-0.0039	-0.41%
2025-01-10	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9496	0.9496	0.9506	0.9506	-0.0010	-0.11%
2025-01-09	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9506	0.9506	0.9539	0.9539	-0.0033	-0.35%

2025-01-08	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9539	0.9539	0.9535	0.9535	0.0004	0.04%
2025-01-07	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9535	0.9535	0.9523	0.9523	0.0012	0.13%
2025-01-06	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9523	0.9523	0.9525	0.9525	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9525	0.9525	0.9539	0.9539	-0.0014	-0.15%
2025-01-02	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9539	0.9539	0.9570	0.9570	-0.0031	-0.32%
2024-12-31	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9570	0.9570	0.9589	0.9589	-0.0019	-0.20%
2024-12-26	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9553	0.9553	0.9546	0.9546	0.0007	0.07%
2024-12-25	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9546	0.9546	0.9515	0.9515	0.0031	0.33%
2024-12-24	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9515	0.9515	0.9486	0.9486	0.0029	0.31%
2024-12-23	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9486	0.9486	0.9465	0.9465	0.0021	0.22%
2024-12-20	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9465	0.9465	0.9460	0.9460	0.0005	0.05%
2024-12-19	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9460	0.9460	0.9462	0.9462	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9462	0.9462	0.9457	0.9457	0.0005	0.05%
2024-12-17	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9457	0.9457	0.9478	0.9478	-0.0021	-0.22%
2024-12-16	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9478	0.9478	0.9455	0.9455	0.0023	0.24%

2024-12-13	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9455	0.9455	0.9488	0.9488	-0.0033	-0.35%
2024-12-12	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9488	0.9488	0.9461	0.9461	0.0027	0.29%
2024-12-11	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9461	0.9461	0.9448	0.9448	0.0013	0.14%
2024-12-10	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9448	0.9448	0.9403	0.9403	0.0045	0.48%
2024-12-09	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9403	0.9403	0.9388	0.9388	0.0015	0.16%
2024-12-06	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9388	0.9388	0.9358	0.9358	0.0030	0.32%
2024-12-05	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9358	0.9358	0.9358	0.9358	0.0000	0.00%
2024-12-04	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9358	0.9358	0.9339	0.9339	0.0019	0.20%
2024-12-03	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9339	0.9339	0.9333	0.9333	0.0006	0.06%
2024-12-02	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9333	0.9333	0.9309	0.9309	0.0024	0.26%
2024-11-29	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9309	0.9309	0.9292	0.9292	0.0017	0.18%
2024-11-28	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9292	0.9292	0.9289	0.9289	0.0003	0.03%
2024-11-27	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9289	0.9289	0.9271	0.9271	0.0018	0.19%
2024-11-26	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9271	0.9271	0.9269	0.9269	0.0002	0.02%
2024-11-25	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9269	0.9269	0.9281	0.9281	-0.0012	-0.13%
2024-11-22	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9281	0.9281	0.9340	0.9340	-0.0059	-0.63%
2024-11-21	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9340	0.9340	0.9329	0.9329	0.0011	0.12%
2024-11-20	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9329	0.9329	0.9308	0.9308	0.0021	0.23%
2024-11-19	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9308	0.9308	0.9297	0.9297	0.0011	0.12%
2024-11-18	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9297	0.9297	0.9328	0.9328	-0.0031	-0.33%
2024-11-15	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9328	0.9328	0.9356	0.9356	-0.0028	-0.30%
2024-11-14	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9356	0.9356	0.9442	0.9442	-0.0086	-0.91%
2024-11-13	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9442	0.9442	0.9444	0.9444	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9444	0.9444	0.9479	0.9479	-0.0035	-0.37%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.5185	0.27%
大摩沪港深精选混合C	0.5127	0.27%
大摩多因子策略混合	1.1130	0.18%
大摩品质生活精选股票A	3.0120	0.13%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.0490	0.12%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.0391	0.12%
大摩优质信价纯债A	1.0854	0.08%
大摩优质信价纯债C	1.0711	0.08%
大摩强收益债券	1.3163	0.06%
大摩双利增强债券C	1.1504	0.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%